Planisware SAS Valutazione
PLNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di PLNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: PLNW ( €28.44 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €27.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: PLNW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNW?
Metrica chiave: Poiché PLNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di PLNW su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 50.9x |
| Guadagni | €39.15m |
| Cap. di mercato | €1.99b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 10.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 38.8x |
| Rapporto PEG | 2.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto PLNW di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 43.1x | ||
ALESK Esker | 98.7x | 25.6% | €1.6b |
LSS Lectra | 35.8x | 23.1% | €1.1b |
74SW 74Software | 23x | 20.9% | €802.8m |
LIN Linedata Services | 14.8x | 3.8% | €408.7m |
PLNW Planisware SAS | 50.9x | 18.4% | €2.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media dei peer ( 43.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il PLNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Software settore?
| 7 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 7 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il PLNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 50.9x |
| Rapporto equo PE | 29.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €28.44 | €28.14 -1.0% | 14.5% | €34.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Feb ’26 | €29.15 | €28.14 -3.4% | 14.5% | €34.00 | €22.00 | n/a | 7 |
| Jan ’26 | €28.12 | €27.29 -3.0% | 13.1% | €32.00 | €21.00 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | €24.16 | €26.50 +9.7% | 12.3% | €30.00 | €21.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | €22.22 | €27.00 +21.5% | 12.4% | €30.00 | €21.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | €27.50 | €29.60 +7.6% | 13.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | €28.26 | €30.00 +6.2% | 14.3% | €34.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €27.59 | €27.50 -0.3% | 10.4% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €26.32 | €27.25 +3.5% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €25.19 | €27.25 +8.2% | 9.8% | €30.00 | €23.00 | n/a | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/15 01:40 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/14 00:00 |
| Guadagni | 2024/06/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Planisware SAS è coperta da 8 analisti. 7 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Gustav Froberg | Berenberg |
| Ben Castillo-Bernaus | BNP Paribas Exane |
| Frederic Emile Boulan | BofA Global Research |