Planisware SAS

ENXTPA:PLNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: €1.8b

Planisware SAS Valutazione

PLNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di PLNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
€22.16
Fair Value
15.3% overvalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: PLNW ( €25.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €22.16 )

Significativamente al di sotto del valore equo: PLNW è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di PLNW?

Metrica chiave: Poiché PLNW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per PLNW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di PLNW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di PLNW su PE?
Rapporto PE42x
Guadagni€42.73m
Cap. di mercato€1.79b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto PLNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di PLNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari30.4x
74SW 74Software
29.4x18.85%€1.1b
LSS Lectra
30.9x20.83%€942.4m
ALBFR Sidetrade
47x13.73%€371.3m
LIN Linedata Services
14.4x1.83%€405.5m
PLNW Planisware SAS
42x15.91%€1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media dei peer ( 30.4 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il PLNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del FR Software settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
PLNW 42.0xMedia del settore 29.7xNo. of Companies6PE020406080100+
0 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto alla media del settore French Software ( 24.6 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il PLNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

PLNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 42x
Rapporto equo PE 23.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: PLNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 42 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.7 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti PLNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€25.55
€28.01
+9.64%
11.89%€33.00€22.00n/a7
Jun ’26€24.50
€28.01
+14.34%
11.89%€33.00€22.00n/a7
May ’26€23.90
€28.01
+17.21%
11.89%€33.00€22.00n/a7
Apr ’26€24.30
€29.16
+19.99%
14.68%€35.00€22.00n/a7
Mar ’26€27.39
€29.16
+6.45%
14.68%€35.00€22.00n/a7
Feb ’26€29.15
€28.14
-3.44%
14.52%€34.00€22.00n/a7
Jan ’26€28.12
€27.29
-2.97%
13.10%€32.00€21.00n/a7
Dec ’25€24.16
€26.50
+9.69%
12.28%€30.00€21.00n/a6
Nov ’25€22.22
€27.00
+21.51%
12.39%€30.00€21.00n/a5
Oct ’25€27.50
€29.60
+7.64%
13.27%€34.00€23.00n/a5
Sep ’25€28.26
€30.00
+6.18%
14.34%€34.00€23.00n/a4
Aug ’25€27.59
€27.50
-0.33%
10.44%€30.00€23.00n/a4
Jul ’25€26.32
€27.25
+3.53%
9.84%€30.00€23.00n/a4
Jun ’25€25.19
€27.25
+8.18%
9.84%€30.00€23.00€24.504
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 7 Analysts
€28.01
Fair Value
8.8% undervalued intrinsic discount
7
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/10 01:31
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/10 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Planisware SAS è coperta da 11 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Gustav FrobergBerenberg
Ben Castillo-BernausBNP Paribas Exane
Frederic Emile BoulanBofA Global Research