Beijing Kingsoft Office Software Valutazione
688111 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 688111 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 688111 ( CN¥304.16 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥238.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 688111 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 688111?
Metrica chiave: Poiché 688111 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 688111 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 96.1x |
| Guadagni | CN¥1.46b |
| Cap. di mercato | CN¥140.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 28.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 107x |
| Rapporto PEG | 5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 688111 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 69.1x | ||
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 33x | 24.5% | CN¥73.1b |
600570 Hundsun Technologies | 44.1x | 17.7% | CN¥55.7b |
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology | 140.3x | 39.2% | CN¥36.0b |
688615 Intsig Information | 59.1x | 25.2% | CN¥20.9b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 96.1x | 19.1% | CN¥140.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 688111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media dei peer ( 69.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 688111's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 688111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 91.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 688111's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 96.1x |
| Rapporto equo PE | 54.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 688111 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 96.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 54.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥304.16 | CN¥308.35 +1.4% | 24.3% | CN¥417.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Dec ’25 | CN¥294.74 | CN¥297.48 +0.9% | 24.4% | CN¥380.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Nov ’25 | CN¥248.16 | CN¥289.35 +16.6% | 23.1% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥266.40 | CN¥264.41 -0.7% | 24.8% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥182.21 | CN¥264.41 +45.1% | 24.8% | CN¥372.00 | CN¥130.00 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥202.80 | CN¥311.09 +53.4% | 15.8% | CN¥384.30 | CN¥214.00 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | CN¥205.00 | CN¥340.97 +66.3% | 16.8% | CN¥482.00 | CN¥246.00 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | CN¥258.80 | CN¥352.78 +36.3% | 16.0% | CN¥482.00 | CN¥246.00 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥310.00 | CN¥355.77 +14.8% | 15.3% | CN¥482.00 | CN¥246.00 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥306.44 | CN¥358.32 +16.9% | 15.8% | CN¥482.00 | CN¥254.00 | n/a | 17 |
| Mar ’25 | CN¥281.41 | CN¥341.95 +21.5% | 18.6% | CN¥475.00 | CN¥244.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥222.46 | CN¥348.45 +56.6% | 19.6% | CN¥475.00 | CN¥244.00 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥316.20 | CN¥378.97 +19.9% | 22.6% | CN¥546.00 | CN¥260.00 | n/a | 13 |
| Dec ’24 | CN¥312.12 | CN¥378.15 +21.2% | 24.3% | CN¥539.00 | CN¥260.00 | CN¥294.74 | 11 |
| Nov ’24 | CN¥283.74 | CN¥381.79 +34.6% | 23.0% | CN¥539.00 | CN¥262.94 | CN¥248.16 | 11 |
| Oct ’24 | CN¥370.80 | CN¥389.68 +5.1% | 28.9% | CN¥620.00 | CN¥182.00 | CN¥266.40 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥386.99 | CN¥388.68 +0.4% | 35.6% | CN¥665.00 | CN¥182.00 | CN¥182.21 | 13 |
| Aug ’24 | CN¥413.50 | CN¥389.16 -5.9% | 37.9% | CN¥665.00 | CN¥182.00 | CN¥202.80 | 13 |
| Jul ’24 | CN¥472.22 | CN¥368.17 -22.0% | 36.1% | CN¥665.00 | CN¥182.00 | CN¥205.00 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥471.00 | CN¥345.62 -26.6% | 28.3% | CN¥578.41 | CN¥182.00 | CN¥258.80 | 16 |
| May ’24 | CN¥440.20 | CN¥336.93 -23.5% | 29.6% | CN¥578.41 | CN¥182.00 | CN¥310.00 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥473.00 | CN¥323.31 -31.6% | 25.9% | CN¥464.00 | CN¥182.00 | CN¥306.44 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥300.00 | CN¥275.60 -8.1% | 24.9% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥281.41 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥291.00 | CN¥267.74 -8.0% | 25.0% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥222.46 | 13 |
| Jan ’24 | CN¥264.49 | CN¥261.20 -1.2% | 27.9% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥316.20 | 13 |
| Dec ’23 | CN¥265.98 | CN¥249.66 -6.1% | 30.8% | CN¥373.69 | CN¥141.38 | CN¥312.12 | 13 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 10:47 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Beijing Kingsoft Office Software, Inc. è coperta da 38 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Rundong Ling | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Chen He | Chasing Securities |