iFLYTEKLTD Valutazione
002230 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002230 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002230 ( CN¥49.96 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥103.11 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002230 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002230?
Metrica chiave: Poiché 002230 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002230 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.2x |
| Vendite | CN¥21.89b |
| Cap. di mercato | CN¥116.49b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -148.4x |
| Rapporto PEG | 8.6x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002230 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11.7x | ||
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 28.6x | 17.9% | CN¥140.7b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 6.2x | 21.2% | CN¥73.1b |
600570 Hundsun Technologies | 7.8x | 11.3% | CN¥55.7b |
600588 Yonyou Network TechnologyLtd | 4x | 13.9% | CN¥39.7b |
002230 iFLYTEKLTD | 5.2x | 15.5% | CN¥114.6b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002230 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media dei peer ( 11.7 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002230's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1x | n/a | US$1.07b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002230 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 6.9 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002230's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.2x |
| Rapporto equo PS | 8.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002230 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 8.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥49.96 | CN¥51.52 +3.1% | 22.9% | CN¥75.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥51.31 | CN¥50.21 -2.1% | 20.3% | CN¥75.00 | CN¥35.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥44.78 | CN¥49.87 +11.4% | 19.2% | CN¥75.00 | CN¥35.00 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥44.44 | CN¥46.70 +5.1% | 21.9% | CN¥75.00 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥34.39 | CN¥48.00 +39.6% | 21.5% | CN¥75.00 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥39.26 | CN¥50.85 +29.5% | 21.6% | CN¥75.00 | CN¥30.00 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥43.49 | CN¥52.45 +20.6% | 18.4% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| Jun ’25 | CN¥42.20 | CN¥53.61 +27.0% | 16.7% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 13 |
| May ’25 | CN¥45.11 | CN¥54.56 +21.0% | 16.9% | CN¥75.00 | CN¥40.00 | n/a | 14 |
| Apr ’25 | CN¥49.53 | CN¥62.14 +25.5% | 17.4% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥52.57 | CN¥62.14 +18.2% | 17.4% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥40.99 | CN¥62.16 +51.7% | 17.3% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Jan ’25 | CN¥46.38 | CN¥64.53 +39.1% | 16.9% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | n/a | 14 |
| Dec ’24 | CN¥47.18 | CN¥64.72 +37.2% | 17.4% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | CN¥51.31 | 13 |
| Nov ’24 | CN¥44.96 | CN¥65.88 +46.5% | 16.7% | CN¥82.00 | CN¥38.90 | CN¥44.78 | 13 |
| Oct ’24 | CN¥50.66 | CN¥73.23 +44.6% | 9.2% | CN¥81.00 | CN¥53.50 | CN¥44.44 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥54.37 | CN¥72.61 +33.5% | 9.4% | CN¥81.00 | CN¥53.50 | CN¥34.39 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥60.85 | CN¥74.48 +22.4% | 14.9% | CN¥87.91 | CN¥39.50 | CN¥39.26 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥67.96 | CN¥70.14 +3.2% | 19.1% | CN¥87.63 | CN¥39.50 | CN¥43.49 | 14 |
| Jun ’24 | CN¥65.73 | CN¥68.59 +4.3% | 19.9% | CN¥87.63 | CN¥39.50 | CN¥42.20 | 13 |
| May ’24 | CN¥60.60 | CN¥61.98 +2.3% | 21.6% | CN¥80.00 | CN¥39.50 | CN¥45.11 | 12 |
| Apr ’24 | CN¥63.68 | CN¥51.93 -18.4% | 15.0% | CN¥64.50 | CN¥39.50 | CN¥49.53 | 12 |
| Mar ’24 | CN¥49.88 | CN¥51.53 +3.3% | 17.8% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥52.57 | 13 |
| Feb ’24 | CN¥42.99 | CN¥47.71 +11.0% | 16.8% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥40.99 | 11 |
| Jan ’24 | CN¥32.83 | CN¥47.48 +44.6% | 16.9% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥46.38 | 10 |
| Dec ’23 | CN¥32.97 | CN¥47.90 +45.3% | 16.5% | CN¥68.69 | CN¥39.50 | CN¥47.18 | 10 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/27 15:50 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/27 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
iFLYTEK CO.,LTD è coperta da 41 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jimmy Huang | BNP Paribas Securities (Asia) |
| Yue Hang Chan | BofA Global Research |
| Fu Yang | Chasing Securities |