Shanghai Baosight SoftwareLtd Valutazione
600845 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 600845 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 600845 ( CN¥28.86 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥67.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 600845 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 600845?
Metrica chiave: Poiché 600845 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 600845 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.9x |
| Guadagni | CN¥2.61b |
| Cap. di mercato | CN¥67.30b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.6x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 600845 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 73.4x | ||
600570 Hundsun Technologies | 44.9x | 17.6% | CN¥56.6b |
688318 Shenzhen Fortune Trend Technology | 130.4x | 39.2% | CN¥32.9b |
688111 Beijing Kingsoft Office Software | 97.7x | 19.1% | CN¥145.2b |
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 20.8x | 20.6% | CN¥20.5b |
600845 Shanghai Baosight SoftwareLtd | 31.9x | 23.9% | CN¥67.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 600845 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media dei peer ( 73.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 600845's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 600845 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 98.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 600845's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.9x |
| Rapporto equo PE | 53.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 600845 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 53.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥28.86 | CN¥35.30 +22.3% | 15.4% | CN¥46.74 | CN¥30.50 | n/a | 7 |
| Dec ’25 | CN¥28.02 | CN¥35.69 +27.4% | 16.2% | CN¥46.74 | CN¥30.50 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | CN¥27.11 | CN¥38.34 +41.4% | 12.1% | CN¥46.74 | CN¥31.00 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | CN¥32.99 | CN¥37.57 +13.9% | 14.5% | CN¥46.74 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | CN¥29.28 | CN¥39.76 +35.8% | 15.3% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Aug ’25 | CN¥30.86 | CN¥41.87 +35.7% | 14.8% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | CN¥31.93 | CN¥41.60 +30.3% | 14.0% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | CN¥32.96 | CN¥41.60 +26.2% | 14.0% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | CN¥34.19 | CN¥41.30 +20.8% | 14.3% | CN¥51.62 | CN¥30.00 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | CN¥31.00 | CN¥43.34 +39.8% | 13.4% | CN¥56.13 | CN¥37.50 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | CN¥39.25 | CN¥46.21 +17.7% | 13.8% | CN¥56.13 | CN¥37.50 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | CN¥34.17 | CN¥46.21 +35.3% | 13.8% | CN¥56.13 | CN¥37.50 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | CN¥40.67 | CN¥44.44 +9.3% | 20.4% | CN¥56.13 | CN¥26.67 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | CN¥35.93 | CN¥43.51 +21.1% | 18.1% | CN¥56.13 | CN¥26.67 | CN¥28.02 | 8 |
| Nov ’24 | CN¥34.98 | CN¥44.43 +27.0% | 17.9% | CN¥56.13 | CN¥26.67 | CN¥27.11 | 8 |
| Oct ’24 | CN¥37.65 | CN¥47.86 +27.1% | 22.6% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥32.99 | 7 |
| Sep ’24 | CN¥39.90 | CN¥47.24 +18.4% | 23.4% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥29.28 | 7 |
| Aug ’24 | CN¥40.73 | CN¥47.69 +17.1% | 23.6% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥30.86 | 7 |
| Jul ’24 | CN¥42.34 | CN¥47.69 +12.6% | 23.6% | CN¥62.50 | CN¥25.00 | CN¥31.93 | 7 |
| Jun ’24 | CN¥37.47 | CN¥45.69 +21.9% | 21.0% | CN¥59.00 | CN¥25.69 | CN¥32.96 | 7 |
| May ’24 | CN¥37.50 | CN¥44.13 +17.7% | 22.5% | CN¥59.00 | CN¥25.69 | CN¥34.19 | 7 |
| Apr ’24 | CN¥40.42 | CN¥35.68 -11.7% | 17.8% | CN¥41.89 | CN¥20.83 | CN¥31.00 | 7 |
| Mar ’24 | CN¥35.67 | CN¥35.68 +0.05% | 17.8% | CN¥41.89 | CN¥20.83 | CN¥39.25 | 7 |
| Feb ’24 | CN¥34.37 | CN¥35.16 +2.3% | 17.7% | CN¥41.89 | CN¥20.83 | CN¥34.17 | 7 |
| Jan ’24 | CN¥31.11 | CN¥35.08 +12.7% | 17.5% | CN¥41.32 | CN¥20.83 | CN¥40.67 | 7 |
| Dec ’23 | CN¥28.42 | CN¥35.10 +23.5% | 18.9% | CN¥41.32 | CN¥20.83 | CN¥35.93 | 6 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/19 16:46 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Shanghai Baosight Software Co.,Ltd. è coperta da 25 analisti. 10 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Ruiqi Deng | Chasing Securities |
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Hongjie Li | China International Capital Corporation Limited |