Newland Digital TechnologyLtd Valutazione
000997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 000997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 000997 (CN¥18.79) is trading below our estimate of fair value (CN¥28.28)
Significativamente al di sotto del valore equo: 000997 is trading below fair value by more than 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000997?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 000997 su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | CN¥19.04b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 12.9x |
| Rapporto PEG | 0.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 000997 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 44x | ||
603927 SinosoftLtd | 31.3x | 23.5% | CN¥18.0b |
300682 Longshine Technology Group | 22.9x | 18.5% | CN¥12.8b |
688615 Intsig Information | 57.2x | n/a | CN¥20.2b |
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech | 64.7x | 31.3% | CN¥13.8b |
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 19x | 20.6% | CN¥19.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the peer average (44x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 000997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 000997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the CN Software industry average (85.5x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 000997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 19x |
| Rapporto equo PE | 43.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000997 is good value based on its Price-To-Earnings Ratio (19x) compared to the estimated Fair Price-To-Earnings Ratio (43.7x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥18.79 | CN¥22.84 +21.5% | 40.0% | CN¥31.97 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | CN¥17.11 | CN¥17.11 0.0% | 19.9% | CN¥20.52 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | CN¥12.88 | CN¥22.10 +71.6% | 38.0% | CN¥30.50 | CN¥13.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | CN¥13.26 | CN¥23.30 +75.7% | 30.9% | CN¥30.50 | CN¥16.10 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | CN¥18.38 | CN¥24.85 +35.2% | 35.2% | CN¥33.60 | CN¥16.10 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | CN¥17.26 | CN¥24.85 +44.0% | 35.2% | CN¥33.60 | CN¥16.10 | CN¥18.31 | 2 |
| Oct ’24 | CN¥19.05 | CN¥24.85 +30.4% | 35.2% | CN¥33.60 | CN¥16.10 | CN¥17.11 | 2 |
| Sep ’24 | CN¥19.48 | CN¥21.10 +8.3% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥12.88 | 2 |
| Aug ’24 | CN¥18.23 | CN¥21.10 +15.7% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥13.26 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥18.90 | CN¥21.10 +11.6% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥14.26 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥19.60 | CN¥21.10 +7.7% | 23.7% | CN¥26.10 | CN¥16.10 | CN¥15.49 | 2 |
| May ’24 | CN¥15.99 | CN¥18.70 +16.9% | 18.7% | CN¥22.20 | CN¥15.20 | CN¥16.99 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥16.74 | CN¥18.70 +11.7% | 18.7% | CN¥22.20 | CN¥15.20 | CN¥17.90 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥16.22 | CN¥18.70 +15.3% | 18.7% | CN¥22.20 | CN¥15.20 | CN¥19.17 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥14.53 | CN¥21.80 +50.0% | 24.0% | CN¥28.00 | CN¥15.20 | CN¥15.84 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥13.01 | CN¥21.80 +67.6% | 24.0% | CN¥28.00 | CN¥15.20 | CN¥19.61 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥13.63 | CN¥21.80 +59.9% | 24.0% | CN¥28.00 | CN¥15.20 | CN¥18.38 | 3 |
| Nov ’23 | CN¥13.82 | CN¥21.77 +57.5% | 24.2% | CN¥28.00 | CN¥15.10 | CN¥17.26 | 3 |
Previsione dell'analista: Target price is more than 20% higher than the current share price, but there are not enough analysts covering the stock to determine statistical confidence in agreement.