Newland Digital Technology Co.,Ltd.

SZSE:000997 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥20.0b

Newland Digital TechnologyLtd Valutazione

000997 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 000997 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 000997 ( CN¥19.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥27.61 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 000997 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 000997?

Metrica chiave: Poiché 000997 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 000997. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 000997 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 000997 su PE?
Rapporto PE19.9x
GuadagniCN¥1.00b
Cap. di mercatoCN¥20.01b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 000997 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 000997 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari53.3x
603927 SinosoftLtd
32.4x23.5%CN¥18.6b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
86.1x23.8%CN¥21.0b
300682 Longshine Technology Group
25.9x18.3%CN¥14.5b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
68.8x31.3%CN¥14.6b
000997 Newland Digital TechnologyLtd
19.9x20.6%CN¥20.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 000997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media dei peer ( 53.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 000997's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
000997 19.9xMedia del settore 92.7xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 000997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 92.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 000997's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

000997 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19.9x
Rapporto equo PE 43.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 000997 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 43.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 000997 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥19.75
CN¥22.84
+15.6%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Nov ’25CN¥18.31
CN¥22.84
+24.7%
40.0%CN¥31.97CN¥13.70n/a2
Oct ’25CN¥17.11
CN¥17.11
0.0%
19.9%CN¥20.52CN¥13.70n/a2
Sep ’25CN¥12.88
CN¥22.10
+71.6%
38.0%CN¥30.50CN¥13.70n/a2
Aug ’25CN¥13.26
CN¥23.30
+75.7%
30.9%CN¥30.50CN¥16.10n/a2
Dec ’24CN¥18.38
CN¥24.85
+35.2%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10n/a2
Nov ’24CN¥17.26
CN¥24.85
+44.0%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥18.312
Oct ’24CN¥19.05
CN¥24.85
+30.4%
35.2%CN¥33.60CN¥16.10CN¥17.112
Sep ’24CN¥19.48
CN¥21.10
+8.3%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥12.882
Aug ’24CN¥18.23
CN¥21.10
+15.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥13.262
Jul ’24CN¥18.90
CN¥21.10
+11.6%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥14.262
Jun ’24CN¥19.60
CN¥21.10
+7.7%
23.7%CN¥26.10CN¥16.10CN¥15.492
May ’24CN¥15.99
CN¥18.70
+16.9%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥16.992
Apr ’24CN¥16.74
CN¥18.70
+11.7%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥17.902
Mar ’24CN¥16.22
CN¥18.70
+15.3%
18.7%CN¥22.20CN¥15.20CN¥19.172
Feb ’24CN¥14.53
CN¥21.80
+50.0%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥15.843
Jan ’24CN¥13.01
CN¥21.80
+67.6%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥19.613
Dec ’23CN¥13.63
CN¥21.80
+59.9%
24.0%CN¥28.00CN¥15.20CN¥18.383
Nov ’23CN¥13.82
CN¥21.77
+57.5%
24.2%CN¥28.00CN¥15.10CN¥17.263

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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