Weaver Network Technology Valutazione
603039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 603039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 603039 ( CN¥53.06 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥7.37 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 603039 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603039?
Metrica chiave: Poiché 603039 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 603039 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 53.7x |
| Guadagni | CN¥253.53m |
| Cap. di mercato | CN¥13.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 42.5x |
| Rapporto PEG | 8.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 603039 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 120.1x | ||
603171 Servyou Software Group | 142x | 50.9% | CN¥13.6b |
600718 Neusoft | 135.9x | 57.8% | CN¥12.4b |
002063 YGSOFT | 39.4x | 21.9% | CN¥11.9b |
688088 ArcSoft | 163.2x | 40.7% | CN¥15.7b |
603039 Weaver Network Technology | 53.7x | 6.3% | CN¥13.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 120.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 603039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 603039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 98.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 603039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 53.7x |
| Rapporto equo PE | 36.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 36.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥53.06 | CN¥38.47 -27.5% | 33.4% | CN¥52.00 | CN¥21.90 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | CN¥47.54 | CN¥38.47 -19.1% | 33.4% | CN¥52.00 | CN¥21.90 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | CN¥40.61 | CN¥41.34 +1.8% | 31.1% | CN¥52.80 | CN¥21.90 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | CN¥37.39 | CN¥37.93 +1.4% | 32.6% | CN¥52.80 | CN¥21.90 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | CN¥29.06 | CN¥38.25 +31.6% | 31.3% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | CN¥30.00 | CN¥41.45 +38.2% | 26.0% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | CN¥31.71 | CN¥42.65 +34.5% | 24.8% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | CN¥35.01 | CN¥41.56 +18.7% | 23.9% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 6 |
| May ’25 | CN¥36.33 | CN¥41.56 +14.4% | 23.9% | CN¥52.80 | CN¥23.50 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | CN¥40.31 | CN¥41.61 +3.2% | 27.0% | CN¥54.51 | CN¥23.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | CN¥40.99 | CN¥48.29 +17.8% | 41.7% | CN¥74.12 | CN¥20.70 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | CN¥33.59 | CN¥48.87 +45.5% | 39.6% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | CN¥46.90 | CN¥50.47 +7.6% | 37.8% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | CN¥51.49 | CN¥50.47 -2.0% | 37.8% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | CN¥47.54 | 5 |
| Nov ’24 | CN¥49.03 | CN¥54.93 +12.0% | 35.2% | CN¥74.12 | CN¥23.60 | CN¥40.61 | 5 |
| Oct ’24 | CN¥52.77 | CN¥57.79 +9.5% | 36.1% | CN¥85.21 | CN¥26.80 | CN¥37.39 | 5 |
| Sep ’24 | CN¥61.15 | CN¥57.09 -6.6% | 38.4% | CN¥85.21 | CN¥26.80 | CN¥29.06 | 4 |
| Aug ’24 | CN¥72.83 | CN¥59.56 -18.2% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥30.00 | 3 |
| Jul ’24 | CN¥81.63 | CN¥59.56 -27.0% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥31.71 | 3 |
| Jun ’24 | CN¥75.03 | CN¥59.56 -20.6% | 49.3% | CN¥99.91 | CN¥31.00 | CN¥35.01 | 3 |
| May ’24 | CN¥75.55 | CN¥44.96 -40.5% | 14.4% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥36.33 | 3 |
| Apr ’24 | CN¥72.72 | CN¥44.96 -38.2% | 14.4% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥40.31 | 3 |
| Mar ’24 | CN¥60.10 | CN¥43.56 -27.5% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥40.99 | 3 |
| Feb ’24 | CN¥62.28 | CN¥43.56 -30.1% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥33.59 | 3 |
| Jan ’24 | CN¥50.39 | CN¥43.56 -13.5% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥46.90 | 3 |
| Dec ’23 | CN¥49.17 | CN¥43.56 -11.4% | 14.1% | CN¥51.09 | CN¥36.00 | CN¥51.49 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 00:17 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Weaver Network Technology Co., Ltd. è coperta da 13 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Yuping Liu | China Merchants Securities Co. Ltd. |
| Colin Liu | China Renaissance Securities |