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Weaver Network Technology Valutazione

603039 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603039 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603039 ( CN¥28.38 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥8.66 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603039 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603039?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603039. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603039 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603039 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥7.28b

603039 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.1x
Valore d'impresa/EBITDA	23.9x
Rapporto PEG	2.3x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603039 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603039 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	77.8x
688083 ZwsoftLtd	113.7x	29.2%	CN¥7.6b
300598 ArcherMind Technology (Nanjing)	29.5x	n/a	CN¥6.3b
300624 Wondershare Technology Group	121.3x	38.1%	CN¥8.3b
300036 Beijing SuperMap Software	46.5x	35.1%	CN¥7.0b
603039 Weaver Network Technology	34.1x	14.6%	CN¥7.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media dei peer ( 78.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603039's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603039 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603039's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603039 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	34.1x
Rapporto equo PE	26.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603039 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603039 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥27.43	CN¥41.45 +51.1%	26.0%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	5
Aug ’25	CN¥30.00	CN¥41.45 +38.2%	26.0%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	5
Jul ’25	CN¥31.71	CN¥42.65 +34.5%	24.8%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	5
Jun ’25	CN¥35.01	CN¥41.56 +18.7%	23.9%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	6
May ’25	CN¥36.33	CN¥41.56 +14.4%	23.9%	CN¥52.80	CN¥23.50	n/a	6
Apr ’25	CN¥40.31	CN¥41.61 +3.2%	27.0%	CN¥54.51	CN¥23.50	n/a	5
Mar ’25	CN¥40.99	CN¥48.29 +17.8%	41.7%	CN¥74.12	CN¥20.70	n/a	5
Feb ’25	CN¥33.59	CN¥48.87 +45.5%	39.6%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Jan ’25	CN¥46.90	CN¥50.47 +7.6%	37.8%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Dec ’24	CN¥51.49	CN¥50.47 -2.0%	37.8%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Nov ’24	CN¥49.03	CN¥54.93 +12.0%	35.2%	CN¥74.12	CN¥23.60	n/a	5
Oct ’24	CN¥52.77	CN¥57.79 +9.5%	36.1%	CN¥85.21	CN¥26.80	n/a	5
Sep ’24	CN¥61.15	CN¥57.09 -6.6%	38.4%	CN¥85.21	CN¥26.80	n/a	4
Aug ’24	CN¥72.83	CN¥59.56 -18.2%	49.3%	CN¥99.91	CN¥31.00	CN¥30.00	3
Jul ’24	CN¥81.63	CN¥59.56 -27.0%	49.3%	CN¥99.91	CN¥31.00	CN¥31.71	3
Jun ’24	CN¥75.03	CN¥59.56 -20.6%	49.3%	CN¥99.91	CN¥31.00	CN¥35.01	3
May ’24	CN¥75.55	CN¥44.96 -40.5%	14.4%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥36.33	3
Apr ’24	CN¥72.72	CN¥44.96 -38.2%	14.4%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥40.31	3
Mar ’24	CN¥60.10	CN¥43.56 -27.5%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥40.99	3
Feb ’24	CN¥62.28	CN¥43.56 -30.1%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥33.59	3
Jan ’24	CN¥50.39	CN¥43.56 -13.5%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥46.90	3
Dec ’23	CN¥49.17	CN¥43.56 -11.4%	14.1%	CN¥51.09	CN¥36.00	CN¥51.49	3
Nov ’23	CN¥52.12	CN¥45.19 -13.3%	18.2%	CN¥55.96	CN¥36.00	CN¥49.03	3
Oct ’23	CN¥36.27	CN¥57.71 +59.1%	41.5%	CN¥97.20	CN¥36.00	CN¥52.77	4
Sep ’23	CN¥39.02	CN¥62.20 +59.4%	37.3%	CN¥97.20	CN¥36.00	CN¥61.15	5
Aug ’23	CN¥34.64	CN¥63.66 +83.8%	34.7%	CN¥97.20	CN¥36.00	CN¥72.83	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.