Sinosoft Co.,Ltd

SHSE:603927 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: CN¥19.8b

SinosoftLtd Valutazione

603927 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603927 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603927 ( CN¥22.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥56.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603927 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603927?

Metrica chiave: Poiché 603927 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 603927. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603927 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 603927 su PE?
Rapporto PE32.6x
GuadagniCN¥574.44m
Cap. di mercatoCN¥19.78b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603927 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603927 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari49.5x
000997 Newland Digital TechnologyLtd
20.2x20.6%CN¥20.3b
300682 Longshine Technology Group
25.8x18.3%CN¥14.4b
300010 Doushen (Beijing) Education & Technology
84.7x23.8%CN¥20.6b
600446 Shenzhen Kingdom Sci-Tech
67.2x31.3%CN¥14.3b
603927 SinosoftLtd
32.6x23.5%CN¥18.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603927 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media dei peer ( 49.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603927's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
000606 Shunliban Information ServiceLtd
2.7xn/aUS$29.57m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
603927 32.6xMedia del settore 95.6xNo. of Companies6PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603927 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 95.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603927's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603927 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 32.6x
Rapporto equo PE 45x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603927 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 44.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603927 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeCN¥22.54
CN¥22.74
+0.9%
17.2%CN¥26.90CN¥17.50n/a3
Nov ’25CN¥21.10
CN¥22.91
+8.6%
16.1%CN¥26.90CN¥18.00n/a3
Oct ’25CN¥20.46
CN¥21.89
+7.0%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Sep ’25CN¥16.09
CN¥21.89
+36.0%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Aug ’25CN¥17.18
CN¥21.89
+27.4%
12.6%CN¥23.83CN¥18.00n/a3
Jul ’25CN¥18.14
CN¥22.22
+22.5%
10.2%CN¥23.83CN¥19.00n/a3
Jun ’25CN¥18.39
CN¥24.88
+35.3%
20.1%CN¥32.86CN¥19.00n/a4
May ’25CN¥20.63
CN¥25.13
+21.8%
18.8%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Apr ’25CN¥19.71
CN¥24.54
+24.5%
24.0%CN¥32.86CN¥20.00n/a3
Mar ’25CN¥22.32
CN¥25.58
+14.6%
21.1%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Feb ’25CN¥17.06
CN¥25.94
+52.1%
19.8%CN¥32.86CN¥20.00n/a4
Jan ’25CN¥21.41
CN¥30.91
+44.3%
7.4%CN¥33.48CN¥28.57n/a4
Dec ’24CN¥22.78
CN¥30.91
+35.7%
7.4%CN¥33.48CN¥28.57n/a4
Nov ’24CN¥21.86
CN¥34.99
+60.0%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥21.104
Oct ’24CN¥23.93
CN¥34.99
+46.2%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥20.464
Sep ’24CN¥24.81
CN¥34.99
+41.1%
17.2%CN¥44.92CN¥28.71CN¥16.094
Aug ’24CN¥24.33
CN¥38.90
+59.9%
12.1%CN¥44.92CN¥33.48CN¥17.183
Jul ’24CN¥27.54
CN¥38.90
+41.2%
12.1%CN¥44.92CN¥33.48CN¥18.143
Jun ’24CN¥28.08
CN¥35.88
+27.8%
6.7%CN¥38.29CN¥33.48CN¥18.392
May ’24CN¥27.83
CN¥35.88
+28.9%
6.7%CN¥38.29CN¥33.48CN¥20.632
Apr ’24CN¥25.79
CN¥32.36
+25.5%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥19.712
Mar ’24CN¥23.26
CN¥32.36
+39.1%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥22.322
Feb ’24CN¥22.64
CN¥32.36
+42.9%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥17.062
Jan ’24CN¥21.15
CN¥32.36
+53.0%
0.7%CN¥32.58CN¥32.14CN¥21.412

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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