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SinosoftLtd Valutazione

603927 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

6/6

Punteggio di valutazione 6/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 603927 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: 603927 ( CN¥16.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥65.24 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 603927 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 603927?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per 603927. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 603927 per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di 603927 su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	CN¥13.49b

603927 metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	1.7x
Valore d'impresa/EBITDA	17.4x
Rapporto PEG	1.1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 603927 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 603927 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	70.8x
000997 Newland Digital TechnologyLtd	13.4x	22.1%	CN¥13.4b
688088 ArcSoft	102.5x	31.8%	CN¥10.0b
603171 Servyou Software Group	115.4x	50.5%	CN¥10.0b
688318 Shenzhen Fortune Trend technology	52x	26.2%	CN¥16.0b
603927 SinosoftLtd	19.9x	17.4%	CN¥13.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 603927 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 72.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 603927's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	42.3%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 603927 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 56.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 603927's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

603927 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	19.9x
Rapporto equo PE	29.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 603927 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 603927 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	CN¥15.76	CN¥21.89 +38.9%	12.6%	CN¥23.83	CN¥18.00	n/a	3
Aug ’25	CN¥17.18	CN¥21.89 +27.4%	12.6%	CN¥23.83	CN¥18.00	n/a	3
Jul ’25	CN¥18.14	CN¥22.22 +22.5%	10.2%	CN¥23.83	CN¥19.00	n/a	3
Jun ’25	CN¥18.39	CN¥24.88 +35.3%	20.1%	CN¥32.86	CN¥19.00	n/a	4
May ’25	CN¥20.63	CN¥25.13 +21.8%	18.8%	CN¥32.86	CN¥20.00	n/a	4
Apr ’25	CN¥19.71	CN¥24.54 +24.5%	24.0%	CN¥32.86	CN¥20.00	n/a	3
Mar ’25	CN¥22.32	CN¥25.58 +14.6%	21.1%	CN¥32.86	CN¥20.00	n/a	4
Feb ’25	CN¥17.06	CN¥25.94 +52.1%	19.8%	CN¥32.86	CN¥20.00	n/a	4
Jan ’25	CN¥21.41	CN¥30.91 +44.3%	7.4%	CN¥33.48	CN¥28.57	n/a	4
Dec ’24	CN¥22.78	CN¥30.91 +35.7%	7.4%	CN¥33.48	CN¥28.57	n/a	4
Nov ’24	CN¥21.86	CN¥34.99 +60.0%	17.2%	CN¥44.92	CN¥28.71	n/a	4
Oct ’24	CN¥23.93	CN¥34.99 +46.2%	17.2%	CN¥44.92	CN¥28.71	n/a	4
Sep ’24	CN¥24.81	CN¥34.99 +41.1%	17.2%	CN¥44.92	CN¥28.71	n/a	4
Aug ’24	CN¥24.33	CN¥38.90 +59.9%	12.1%	CN¥44.92	CN¥33.48	CN¥17.18	3
Jul ’24	CN¥27.54	CN¥38.90 +41.2%	12.1%	CN¥44.92	CN¥33.48	CN¥18.14	3
Jun ’24	CN¥28.08	CN¥35.88 +27.8%	6.7%	CN¥38.29	CN¥33.48	CN¥18.39	2
May ’24	CN¥27.83	CN¥35.88 +28.9%	6.7%	CN¥38.29	CN¥33.48	CN¥20.63	2
Apr ’24	CN¥25.79	CN¥32.36 +25.5%	0.7%	CN¥32.58	CN¥32.14	CN¥19.71	2
Mar ’24	CN¥23.26	CN¥32.36 +39.1%	0.7%	CN¥32.58	CN¥32.14	CN¥22.32	2
Feb ’24	CN¥22.64	CN¥32.36 +42.9%	0.7%	CN¥32.58	CN¥32.14	CN¥17.06	2
Jan ’24	CN¥21.15	CN¥32.36 +53.0%	0.7%	CN¥32.58	CN¥32.14	CN¥21.41	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.