Glodon Valutazione
002410 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 002410 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 002410 ( CN¥10.72 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥13.49 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 002410 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 002410?
Metrica chiave: Poiché 002410 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 002410 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 2.9x |
| Vendite | CN¥6.16b |
| Cap. di mercato | CN¥17.68b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 77.6x |
| Rapporto PEG | 5.1x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 002410 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 8.1x | ||
000997 Newland Digital TechnologyLtd | 2.3x | 11.8% | CN¥18.5b |
603927 SinosoftLtd | 2.5x | 9.0% | CN¥16.6b |
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies | 21.4x | 30.4% | CN¥16.3b |
002405 NavInfo | 6.2x | 17.2% | CN¥20.5b |
002410 Glodon | 2.9x | 8.3% | CN¥17.7b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 002410 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 002410's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
600718 Neusoft | 0.9x | 19.2% | US$1.43b |
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 0.8x | n/a | US$935.09m |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 002410 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 6.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 002410's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 2.9x |
| Rapporto equo PS | 7.7x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 002410 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 7.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥10.72 | CN¥12.59 +17.4% | 23.2% | CN¥17.00 | CN¥7.70 | n/a | 14 |
| Dec ’25 | CN¥12.85 | CN¥13.19 +2.7% | 26.5% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 14 |
| Nov ’25 | CN¥13.21 | CN¥12.63 -4.4% | 25.1% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 16 |
| Oct ’25 | CN¥13.52 | CN¥11.71 -13.4% | 23.3% | CN¥20.20 | CN¥7.70 | n/a | 16 |
| Sep ’25 | CN¥10.36 | CN¥11.99 +15.7% | 21.1% | CN¥20.20 | CN¥9.60 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | CN¥10.60 | CN¥13.10 +23.6% | 22.3% | CN¥20.20 | CN¥9.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | CN¥9.59 | CN¥14.16 +47.6% | 22.8% | CN¥20.20 | CN¥10.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | CN¥11.69 | CN¥15.20 +30.0% | 23.4% | CN¥21.50 | CN¥10.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | CN¥11.31 | CN¥15.61 +38.0% | 26.0% | CN¥23.00 | CN¥10.50 | n/a | 16 |
| Apr ’25 | CN¥11.92 | CN¥19.37 +62.5% | 43.3% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | CN¥13.98 | CN¥22.45 +60.6% | 38.1% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | CN¥12.12 | CN¥23.15 +91.0% | 35.9% | CN¥48.86 | CN¥11.00 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | CN¥17.14 | CN¥25.30 +47.6% | 28.4% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | CN¥11.76 | 16 |
| Dec ’24 | CN¥19.76 | CN¥25.56 +29.3% | 28.7% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | CN¥12.85 | 16 |
| Nov ’24 | CN¥18.02 | CN¥27.06 +50.2% | 25.9% | CN¥48.86 | CN¥16.50 | CN¥13.21 | 16 |
| Oct ’24 | CN¥23.36 | CN¥38.87 +66.4% | 28.2% | CN¥69.34 | CN¥26.00 | CN¥13.52 | 17 |
| Sep ’24 | CN¥24.65 | CN¥40.59 +64.7% | 26.0% | CN¥69.34 | CN¥26.00 | CN¥10.36 | 17 |
| Aug ’24 | CN¥32.08 | CN¥53.83 +67.8% | 16.2% | CN¥69.34 | CN¥36.00 | CN¥10.60 | 16 |
| Jul ’24 | CN¥32.49 | CN¥57.53 +77.1% | 8.5% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥9.59 | 16 |
| Jun ’24 | CN¥36.04 | CN¥58.44 +62.2% | 7.8% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥11.69 | 16 |
| May ’24 | CN¥41.43 | CN¥58.57 +41.4% | 7.7% | CN¥69.34 | CN¥49.79 | CN¥11.31 | 16 |
| Apr ’24 | CN¥53.07 | CN¥59.55 +12.2% | 6.0% | CN¥69.34 | CN¥55.00 | CN¥11.92 | 16 |
| Mar ’24 | CN¥43.71 | CN¥54.54 +24.8% | 10.5% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥13.98 | 16 |
| Feb ’24 | CN¥46.43 | CN¥52.02 +12.0% | 12.0% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥12.12 | 16 |
| Jan ’24 | CN¥42.82 | CN¥49.45 +15.5% | 12.1% | CN¥62.69 | CN¥42.86 | CN¥17.14 | 16 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/03 08:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Glodon Company Limited è coperta da 36 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Shuyun Che | China International Capital Corporation Limited |
| Kai Qian | China International Capital Corporation Limited |