Digiwin Valutazione
300378 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300378 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300378 ( CN¥27.61 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( CN¥2.53 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300378 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300378?
Metrica chiave: Poiché 300378 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300378 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 49.2x |
| Guadagni | CN¥151.30m |
| Cap. di mercato | CN¥7.45b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 28.6x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300378 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 57.5x | ||
600571 Sunyard TechnologyLtd | 102x | n/a | CN¥7.0b |
603383 Fujian Apex SoftwareLTD | 37.1x | 24.2% | CN¥8.0b |
300687 Guangzhou Sie Consulting | 35.8x | 29.7% | CN¥7.9b |
300872 Tansun Technology | 54.9x | 18.4% | CN¥7.7b |
300378 Digiwin | 49.2x | 24.7% | CN¥7.4b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 300378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media dei peer ( 57.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300378's PE Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
000606 Shunliban Information ServiceLtd | 2.7x | n/a | US$29.57m |
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 300378 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 98.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300378's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 49.2x |
| Rapporto equo PE | 39.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 300378 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 49.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥27.61 | CN¥30.33 +9.9% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.34 | n/a | 3 |
| Dec ’25 | CN¥27.17 | CN¥30.33 +11.6% | 2.4% | CN¥31.00 | CN¥29.34 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | CN¥22.27 | CN¥26.33 +18.2% | 19.8% | CN¥30.66 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | CN¥22.68 | CN¥22.92 +1.1% | 23.9% | CN¥30.66 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | CN¥16.62 | CN¥22.92 +37.9% | 23.9% | CN¥30.66 | CN¥19.00 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | CN¥16.02 | CN¥26.53 +65.6% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | CN¥16.44 | CN¥26.53 +61.4% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | CN¥17.42 | CN¥26.53 +52.3% | 11.0% | CN¥30.66 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| May ’25 | CN¥17.61 | CN¥26.63 +51.2% | 11.5% | CN¥30.95 | CN¥24.27 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | CN¥18.88 | CN¥27.42 +45.2% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | CN¥19.21 | CN¥27.42 +42.7% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | CN¥16.08 | CN¥27.42 +70.5% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | CN¥21.31 | CN¥27.42 +28.7% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | CN¥22.52 | CN¥27.42 +21.8% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | CN¥27.17 | 3 |
| Nov ’24 | CN¥19.57 | CN¥27.42 +40.1% | 9.6% | CN¥30.95 | CN¥24.66 | CN¥22.27 | 3 |
| Oct ’24 | CN¥24.79 | CN¥33.16 +33.8% | 5.6% | CN¥35.53 | CN¥30.95 | CN¥22.68 | 3 |
| Sep ’24 | CN¥26.34 | CN¥33.16 +25.9% | 5.6% | CN¥35.53 | CN¥30.95 | CN¥16.62 | 3 |
| Aug ’24 | CN¥28.26 | CN¥36.65 +29.7% | 10.0% | CN¥40.30 | CN¥33.00 | CN¥16.02 | 2 |
| Jul ’24 | CN¥34.25 | CN¥33.29 -2.8% | 0.9% | CN¥33.57 | CN¥33.00 | CN¥16.44 | 2 |
| Jun ’24 | CN¥21.25 | CN¥21.63 +1.8% | 6.4% | CN¥23.00 | CN¥20.25 | CN¥17.42 | 2 |
| May ’24 | CN¥20.43 | CN¥21.63 +5.8% | 6.4% | CN¥23.00 | CN¥20.25 | CN¥17.61 | 2 |
| Apr ’24 | CN¥22.80 | CN¥20.13 -11.7% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥18.88 | 2 |
| Mar ’24 | CN¥19.12 | CN¥20.13 +5.3% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥19.21 | 2 |
| Feb ’24 | CN¥17.66 | CN¥20.13 +14.0% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥16.08 | 2 |
| Jan ’24 | CN¥15.33 | CN¥20.13 +31.3% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥21.31 | 2 |
| Dec ’23 | CN¥16.17 | CN¥20.13 +24.5% | 0.6% | CN¥20.25 | CN¥20.00 | CN¥22.52 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 19:49 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Digiwin Co., Ltd. è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Xianwen Ma | Changjiang Securities Co. LTD. |
| Zhihao Wang | China International Capital Corporation Limited |
| Zhexian Tan | China International Capital Corporation Limited |