Thunder Software TechnologyLtd Valutazione
300496 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Sales rispetto ai colleghi
Price-To-Sales rispetto al settore
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 300496 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 300496 ( CN¥65.26 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( CN¥93.5 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 300496 viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 300496?
Metrica chiave: Poiché 300496 è appena redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/vendite per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 300496 su PS? | |
|---|---|
| Rapporto PS | 5.9x |
| Vendite | CN¥5.06b |
| Cap. di mercato | CN¥30.20b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | -201.9x |
| Rapporto PEG | 33.2x |
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 300496 di PS rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PS | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 10.1x | ||
002405 NavInfo | 7.1x | 17.2% | CN¥24.9b |
688343 Shenzhen Intellifusion Technologies | 25.9x | 30.4% | CN¥21.1b |
002410 Glodon | 3.3x | 8.3% | CN¥21.0b |
600588 Yonyou Network TechnologyLtd | 4.2x | 13.9% | CN¥43.2b |
300496 Thunder Software TechnologyLtd | 5.9x | 17.4% | CN¥30.2b |
Price-To-Sales rispetto ai colleghi: 300496 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 10.1 x).
Prezzo alle vendite Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 300496's PS Ratio rispetto ad altre aziende del CN Software settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Vendite | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
300047 Shenzhen Tianyuan DIC Information Technology | 1x | n/a | US$1.16b |
300038 Beijing Shuzhi TechnologyLtd | 0.2x | n/a | US$52.48m |
688555 Essence Information Technology | 0.7x | n/a | US$12.88m |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Sales rispetto al settore: 300496 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto alla media del settore CN Software ( 7.6 x).
Prezzo alle vendite Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 300496's PS Ratio rispetto al suo Fair PS Ratio? È il PS Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PS | 5.9x |
| Rapporto equo PS | 5.8x |
Price-To-Sales rispetto al rapporto equo: 300496 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 5.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Sales stimato ( 5.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | CN¥65.26 | CN¥52.10 -20.2% | 26.5% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 13 |
| Dec ’25 | CN¥55.05 | CN¥51.03 -7.3% | 27.9% | CN¥78.59 | CN¥29.00 | n/a | 13 |
| Nov ’25 | CN¥53.97 | CN¥51.75 -4.1% | 32.6% | CN¥86.62 | CN¥28.50 | n/a | 14 |
| Oct ’25 | CN¥52.55 | CN¥44.06 -16.2% | 33.3% | CN¥86.62 | CN¥27.00 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | CN¥34.32 | CN¥44.06 +28.4% | 33.3% | CN¥86.62 | CN¥27.00 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | CN¥44.90 | CN¥59.22 +31.9% | 26.2% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | n/a | 14 |
| Jul ’25 | CN¥46.56 | CN¥60.76 +30.5% | 25.1% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | n/a | 14 |
| Jun ’25 | CN¥56.49 | CN¥62.24 +10.2% | 25.3% | CN¥88.00 | CN¥36.34 | n/a | 15 |
| May ’25 | CN¥48.71 | CN¥66.71 +36.9% | 26.2% | CN¥93.00 | CN¥36.34 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | CN¥52.95 | CN¥72.37 +36.7% | 20.8% | CN¥93.00 | CN¥48.00 | n/a | 14 |
| Mar ’25 | CN¥62.78 | CN¥81.40 +29.7% | 25.6% | CN¥112.66 | CN¥50.00 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | CN¥50.41 | CN¥91.71 +81.9% | 18.0% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | CN¥80.06 | CN¥91.18 +13.9% | 17.8% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | CN¥82.10 | CN¥91.58 +11.5% | 18.1% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥55.05 | 15 |
| Nov ’24 | CN¥72.94 | CN¥91.83 +25.9% | 18.3% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥53.97 | 14 |
| Oct ’24 | CN¥76.57 | CN¥96.81 +26.4% | 17.5% | CN¥123.65 | CN¥64.85 | CN¥52.55 | 13 |
| Sep ’24 | CN¥79.83 | CN¥103.11 +29.2% | 18.2% | CN¥132.00 | CN¥64.85 | CN¥34.32 | 14 |
| Aug ’24 | CN¥89.30 | CN¥112.77 +26.3% | 19.6% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥44.90 | 14 |
| Jul ’24 | CN¥96.35 | CN¥116.93 +21.4% | 16.8% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥46.56 | 13 |
| Jun ’24 | CN¥99.62 | CN¥116.93 +17.4% | 16.8% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥56.49 | 13 |
| May ’24 | CN¥84.49 | CN¥125.01 +48.0% | 17.3% | CN¥156.00 | CN¥67.12 | CN¥48.71 | 13 |
| Apr ’24 | CN¥108.35 | CN¥129.84 +19.8% | 14.7% | CN¥156.00 | CN¥77.01 | CN¥52.95 | 13 |
| Mar ’24 | CN¥99.45 | CN¥133.20 +33.9% | 13.8% | CN¥156.00 | CN¥82.48 | CN¥62.78 | 12 |
| Feb ’24 | CN¥114.38 | CN¥141.62 +23.8% | 16.0% | CN¥177.00 | CN¥82.48 | CN¥50.41 | 12 |
| Jan ’24 | CN¥100.30 | CN¥141.77 +41.3% | 16.3% | CN¥177.00 | CN¥82.48 | CN¥80.06 | 11 |
| Dec ’23 | CN¥114.39 | CN¥141.77 +23.9% | 16.3% | CN¥177.00 | CN¥82.48 | CN¥82.10 | 11 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/23 10:16 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/23 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Thunder Software Technology Co.,Ltd. è coperta da 35 analisti. 19 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Daley Li | BofA Global Research |
| Wing Han Chan | CCB International Securities Limited |
| Ke Qu | CCB International Securities Limited |