Salesforce Valutazione
CRM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CRM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CRM ( $261.64 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $286.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CRM viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CRM?
Metrica chiave: Poiché CRM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CRM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.6x |
| Utili | US$6.21b |
| Cap. di mercato | US$239.71b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.1x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.9x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CRM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.1x | ||
INTU Intuit | 62.4x | 15.88% | US$216.5b |
SAP SAP | 43.6x | 16.09% | €284.9b |
ADBE Adobe | 21.5x | 8.10% | US$147.5b |
SNPS Synopsys | 84.8x | 23.81% | US$114.5b |
CRM Salesforce | 38.6x | 14.40% | US$239.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CRM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CRM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 29 Aziende | Prezzo / Utili | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 29 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CRM è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.6 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CRM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CRM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$261.64 | US$349.41 +33.55% | 12.58% | US$440.00 | US$225.00 | n/a | 50 |
| Jul ’26 | US$271.45 | US$349.83 +28.87% | 12.97% | US$440.00 | US$225.00 | n/a | 52 |
| Jun ’26 | US$257.92 | US$354.17 +37.32% | 13.62% | US$442.00 | US$225.00 | n/a | 51 |
| May ’26 | US$242.00 | US$361.12 +49.22% | 14.83% | US$442.00 | US$200.00 | n/a | 49 |
| Apr ’26 | US$273.00 | US$373.38 +36.77% | 12.61% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 50 |
| Mar ’26 | US$293.81 | US$379.68 +29.23% | 12.50% | US$442.00 | US$243.00 | n/a | 48 |
| Feb ’26 | US$344.00 | US$397.04 +15.42% | 11.01% | US$450.00 | US$247.00 | n/a | 47 |
| Jan ’26 | US$343.70 | US$397.32 +15.60% | 10.16% | US$450.00 | US$286.00 | n/a | 47 |
| Dec ’25 | US$333.20 | US$348.94 +4.72% | 13.45% | US$450.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Nov ’25 | US$298.50 | US$314.42 +5.33% | 10.80% | US$415.00 | US$236.00 | n/a | 44 |
| Oct ’25 | US$273.20 | US$309.68 +13.35% | 9.96% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Sep ’25 | US$261.00 | US$308.19 +18.08% | 10.15% | US$390.00 | US$236.00 | n/a | 45 |
| Aug ’25 | US$259.00 | US$300.19 +15.90% | 11.91% | US$390.00 | US$230.00 | US$261.64 | 45 |
| Jul ’25 | US$255.70 | US$300.19 +17.40% | 11.91% | US$390.00 | US$230.00 | US$271.45 | 45 |
| Jun ’25 | US$229.80 | US$302.22 +31.52% | 12.27% | US$390.00 | US$230.00 | US$257.92 | 46 |
| May ’25 | US$278.60 | US$335.80 +20.53% | 8.16% | US$390.00 | US$231.00 | US$242.00 | 46 |
| Apr ’25 | US$309.15 | US$334.00 +8.04% | 7.96% | US$390.00 | US$231.00 | US$273.00 | 45 |
| Mar ’25 | US$300.00 | US$326.33 +8.78% | 10.05% | US$390.00 | US$231.00 | US$293.81 | 46 |
| Feb ’25 | US$283.60 | US$286.60 +1.06% | 11.93% | US$390.00 | US$212.00 | US$344.00 | 45 |
| Jan ’25 | US$263.15 | US$275.87 +4.83% | 11.52% | US$350.00 | US$159.00 | US$343.70 | 46 |
| Dec ’24 | US$258.00 | US$270.21 +4.73% | 10.94% | US$345.00 | US$159.00 | US$333.20 | 46 |
| Nov ’24 | US$198.56 | US$254.53 +28.19% | 11.61% | US$340.00 | US$159.00 | US$298.50 | 46 |
| Oct ’24 | US$205.42 | US$256.27 +24.75% | 11.64% | US$340.00 | US$159.00 | US$273.20 | 47 |
| Sep ’24 | US$207.00 | US$254.64 +23.02% | 11.97% | US$340.00 | US$159.00 | US$261.00 | 46 |
| Aug ’24 | US$225.68 | US$243.36 +7.83% | 12.18% | US$329.00 | US$153.00 | US$259.00 | 46 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/08/03 11:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/08/01 00:00 |
| Utili | 2025/04/30 |
| Utili annuali | 2025/01/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Salesforce, Inc. è coperta da 96 analisti. 54 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Harshit Gupta | Accountability Research Corporation |
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| Adam Shepherd | Arete Research Services LLP |