Adobe Inc.

BVL:ADBE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$188.5b

Adobe Valutazione

ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$333.23
Fair Value
30.1% overvalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: ADBE ( $433.7 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $333.23 )

Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?

Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per ADBE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di ADBE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di ADBE su PE?
Rapporto PE33.9x
GuadagniUS$5.56b
Cap. di mercatoUS$188.52b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di ADBE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari79.7x
INTU Intuit
55.5x17.3%US$162.0b
APP AppLovin
109.7x29.0%US$126.1b
CRM Salesforce
52.5x13.8%US$311.8b
SAP SAP
100.9x32.7%€315.3b
ADBE Adobe
33.9x12.8%US$188.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media dei peer ( 79.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?

34 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
ADBE 33.9xMedia del settore 32.8xNo. of Companies89PE020406080100+
34 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 33.9 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 32.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

ADBE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 33.9x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti ADBE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$433.70
US$573.34
+32.2%
11.1%US$660.00US$425.00n/a35
Feb ’26US$440.40
US$573.34
+30.2%
11.1%US$660.00US$425.00n/a35
Jan ’26US$445.00
US$586.00
+31.7%
10.3%US$700.00US$425.00n/a35
Dec ’25US$517.60
US$613.11
+18.5%
10.7%US$704.55US$440.00n/a34
Nov ’25US$480.20
US$612.02
+27.5%
10.6%US$704.55US$440.00n/a35
Oct ’25US$514.80
US$614.22
+19.3%
10.5%US$704.55US$450.00n/a35
Sep ’25US$576.60
US$604.54
+4.8%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Aug ’25US$538.00
US$604.54
+12.4%
10.5%US$700.00US$450.00n/a35
Jul ’25US$560.00
US$606.33
+8.3%
11.0%US$700.00US$450.00n/a33
Jun ’25US$436.50
US$614.33
+40.7%
11.6%US$711.99US$445.00n/a34
May ’25US$474.03
US$617.38
+30.2%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Apr ’25US$502.00
US$617.38
+23.0%
11.5%US$711.99US$445.00n/a34
Mar ’25US$570.80
US$646.13
+13.2%
9.5%US$754.87US$465.00n/a33
Feb ’25US$617.00
US$645.37
+4.6%
9.5%US$754.87US$465.00US$440.4033
Jan ’25US$599.00
US$637.37
+6.4%
9.2%US$735.00US$465.00US$445.0033
Dec ’24US$605.50
US$601.64
-0.6%
10.9%US$700.00US$428.00US$517.6033
Nov ’24US$514.60
US$597.00
+16.0%
10.4%US$660.00US$428.00US$480.2033
Oct ’24US$514.60
US$582.35
+13.2%
12.5%US$660.00US$390.00US$514.8034
Sep ’24US$517.66
US$542.58
+4.8%
11.9%US$660.00US$390.00US$576.6033
Aug ’24US$541.14
US$540.00
-0.2%
11.6%US$660.00US$390.00US$538.0033
Jul ’24US$504.00
US$522.56
+3.7%
11.9%US$600.00US$381.00US$560.0032
Jun ’24US$420.70
US$406.81
-3.3%
8.4%US$480.00US$321.00US$436.5031
May ’24US$377.54
US$403.28
+6.8%
10.4%US$557.00US$321.00US$474.0333
Apr ’24US$377.54
US$398.91
+5.7%
11.2%US$557.00US$321.00US$502.0032
Mar ’24US$377.54
US$391.62
+3.7%
11.9%US$557.70US$321.00US$570.8032
Feb ’24US$343.86
US$389.43
+13.3%
12.0%US$557.70US$321.00US$617.0032
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 35 Analysts
US$574.18
Fair Value
24.5% undervalued intrinsic discount
35
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/09 03:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/07 00:00
Guadagni2024/11/29
Guadagni annuali2024/11/29

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Adobe Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Joseph BonnerArgus Research Company
Robert OliverBaird
Ishan MajumdarBaptista Research