Adobe Valutazione
ADBE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADBE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADBE ( $449.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $583.7 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADBE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADBE?
Metrica chiave: Poiché ADBE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADBE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 34.1x |
| Guadagni | US$5.56b |
| Cap. di mercato | US$189.54b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 8.7x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 21.8x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADBE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 79x | ||
INTU Intuit | 60.4x | 17.3% | US$176.4b |
SAP SAP | 99.5x | 41.4% | €273.2b |
CRM Salesforce | 53.7x | 14.3% | US$318.6b |
APP AppLovin | 102.3x | 32.6% | US$117.7b |
ADBE Adobe | 34.1x | 12.8% | US$189.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADBE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media dei peer ( 79 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADBE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Software settore?
| 36 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 36 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADBE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 34.1 x) rispetto alla media del settore Global Software ( 31.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADBE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 34.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADBE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$449.80 | US$584.57 +30.0% | 10.7% | US$700.00 | US$425.00 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$517.60 | US$613.11 +18.5% | 10.7% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 34 |
| Nov ’25 | US$480.20 | US$612.02 +27.5% | 10.6% | US$704.55 | US$440.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$514.80 | US$614.22 +19.3% | 10.5% | US$704.55 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$576.60 | US$604.54 +4.8% | 10.5% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Aug ’25 | US$538.00 | US$604.54 +12.4% | 10.5% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 35 |
| Jul ’25 | US$560.00 | US$606.33 +8.3% | 11.0% | US$700.00 | US$450.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$436.50 | US$614.33 +40.7% | 11.6% | US$711.99 | US$445.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$474.03 | US$617.38 +30.2% | 11.5% | US$711.99 | US$445.00 | n/a | 34 |
| Apr ’25 | US$502.00 | US$617.38 +23.0% | 11.5% | US$711.99 | US$445.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$570.80 | US$646.13 +13.2% | 9.5% | US$754.87 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Feb ’25 | US$617.00 | US$645.37 +4.6% | 9.5% | US$754.87 | US$465.00 | n/a | 33 |
| Jan ’25 | US$599.00 | US$637.37 +6.4% | 9.2% | US$735.00 | US$465.00 | US$445.00 | 33 |
| Dec ’24 | US$605.50 | US$601.64 -0.6% | 10.9% | US$700.00 | US$428.00 | US$517.60 | 33 |
| Nov ’24 | US$514.60 | US$597.00 +16.0% | 10.4% | US$660.00 | US$428.00 | US$480.20 | 33 |
| Oct ’24 | US$514.60 | US$582.35 +13.2% | 12.5% | US$660.00 | US$390.00 | US$514.80 | 34 |
| Sep ’24 | US$517.66 | US$542.58 +4.8% | 11.9% | US$660.00 | US$390.00 | US$576.60 | 33 |
| Aug ’24 | US$541.14 | US$540.00 -0.2% | 11.6% | US$660.00 | US$390.00 | US$538.00 | 33 |
| Jul ’24 | US$504.00 | US$522.56 +3.7% | 11.9% | US$600.00 | US$381.00 | US$560.00 | 32 |
| Jun ’24 | US$420.70 | US$406.81 -3.3% | 8.4% | US$480.00 | US$321.00 | US$436.50 | 31 |
| May ’24 | US$377.54 | US$403.28 +6.8% | 10.4% | US$557.00 | US$321.00 | US$474.03 | 33 |
| Apr ’24 | US$377.54 | US$398.91 +5.7% | 11.2% | US$557.00 | US$321.00 | US$502.00 | 32 |
| Mar ’24 | US$377.54 | US$391.62 +3.7% | 11.9% | US$557.70 | US$321.00 | US$570.80 | 32 |
| Feb ’24 | US$343.86 | US$389.43 +13.3% | 12.0% | US$557.70 | US$321.00 | US$617.00 | 32 |
| Jan ’24 | US$342.60 | US$387.07 +13.0% | 9.9% | US$475.00 | US$321.00 | US$599.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 03:21 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/29 |
| Guadagni annuali | 2024/11/29 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Adobe Inc. è coperta da 75 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Joseph Bonner | Argus Research Company |
| Robert Oliver | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |