QUALCOMM Valutazione
QCOM è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di QCOM se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: QCOM ( $177.6 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $228.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: QCOM viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di QCOM?
Metrica chiave: Poiché QCOM è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di QCOM su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.6x |
| Guadagni | US$10.11b |
| Cap. di mercato | US$178.32b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 15.1x |
| Rapporto PEG | 2.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto QCOM di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 68x | ||
TXN Texas Instruments | 38.3x | 15.4% | US$183.5b |
AMD Advanced Micro Devices | 123.5x | 40.5% | US$218.9b |
A000660 SK hynix | 47.3x | 50.4% | ₩118.2t |
ADI Analog Devices | 62.9x | 25.7% | US$102.5b |
QCOM QUALCOMM | 17.6x | 7.0% | US$178.3b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media dei peer ( 66.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il QCOM's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: QCOM ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.6 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 31.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il QCOM's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di QCOM Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$177.60 | US$209.06 +17.7% | 13.9% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 30 |
| Nov ’25 | US$177.60 | US$211.43 +19.0% | 14.3% | US$270.00 | US$160.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | US$166.75 | US$217.12 +30.2% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | US$169.66 | US$217.81 +28.4% | 12.7% | US$270.00 | US$170.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | US$164.30 | US$217.87 +32.6% | 12.4% | US$270.00 | US$165.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | US$204.30 | US$200.84 -1.7% | 15.9% | US$270.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | US$205.32 | US$193.84 -5.6% | 14.6% | US$255.00 | US$140.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | US$173.10 | US$175.24 +1.2% | 14.1% | US$255.00 | US$120.00 | n/a | 32 |
| Apr ’25 | US$168.10 | US$164.13 -2.4% | 9.6% | US$200.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Mar ’25 | US$151.00 | US$161.47 +6.9% | 8.1% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | US$141.80 | US$159.91 +12.8% | 8.5% | US$180.00 | US$120.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | US$145.35 | US$140.29 -3.5% | 9.2% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | US$129.90 | US$139.13 +7.1% | 9.8% | US$160.00 | US$100.00 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | US$110.00 | US$136.87 +24.4% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$177.60 | 27 |
| Oct ’24 | US$107.08 | US$137.91 +28.8% | 8.9% | US$155.00 | US$100.00 | US$166.75 | 27 |
| Sep ’24 | US$114.60 | US$137.57 +20.0% | 9.4% | US$155.00 | US$95.00 | US$169.66 | 27 |
| Aug ’24 | US$131.22 | US$137.30 +4.6% | 10.2% | US$159.00 | US$95.00 | US$164.30 | 27 |
| Jul ’24 | US$123.51 | US$134.92 +9.2% | 10.4% | US$157.00 | US$95.00 | US$204.30 | 26 |
| Jun ’24 | US$115.30 | US$134.16 +16.4% | 10.6% | US$157.00 | US$95.00 | US$205.32 | 25 |
| May ’24 | US$118.05 | US$150.16 +27.2% | 8.8% | US$180.00 | US$125.00 | US$173.10 | 25 |
| Apr ’24 | US$124.65 | US$154.00 +23.5% | 13.4% | US$238.00 | US$125.00 | US$168.10 | 28 |
| Mar ’24 | US$124.65 | US$156.97 +25.9% | 17.2% | US$250.00 | US$125.00 | US$151.00 | 29 |
| Feb ’24 | US$130.20 | US$152.16 +16.9% | 21.3% | US$250.00 | US$105.00 | US$141.80 | 29 |
| Jan ’24 | US$106.50 | US$151.09 +41.9% | 21.4% | US$250.00 | US$105.00 | US$145.35 | 30 |
| Dec ’23 | US$106.50 | US$153.64 +44.3% | 21.8% | US$250.00 | US$105.00 | US$129.90 | 31 |
| Nov ’23 | US$125.22 | US$174.57 +39.4% | 20.1% | US$250.00 | US$120.00 | US$110.00 | 30 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.