La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !
Applied Materials Valutazione
AMAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMAT ( $243.3 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $211.07 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMAT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMAT su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$168.94b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20.3x |
| Rapporto PEG | 2.7x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 35x | ||
KLAC KLA | 38x | 14.5% | US$104.8b |
LRCX Lam Research | 28x | 13.8% | US$107.2b |
8035 Tokyo Electron | 29.7x | 15.5% | JP¥12.7t |
ASML ASML Holding | 44.1x | 22.6% | €297.6b |
AMAT Applied Materials | 22.7x | 8.3% | US$168.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.9 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 29.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 22.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$208.30 | US$234.78 +12.7% | 10.4% | US$280.00 | US$185.00 | n/a | 31 |
| Sep ’25 | US$243.30 | US$238.72 -1.9% | 9.8% | US$280.00 | US$193.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | US$243.30 | US$245.82 +1.0% | 11.3% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jul ’25 | US$212.00 | US$235.53 +11.1% | 11.2% | US$300.00 | US$168.00 | n/a | 31 |
| Jun ’25 | US$212.00 | US$231.33 +9.1% | 11.2% | US$260.00 | US$165.00 | n/a | 31 |
| May ’25 | US$209.60 | US$220.24 +5.1% | 13.0% | US$260.00 | US$152.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | US$214.00 | US$211.98 -0.9% | 14.9% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | n/a | US$210.05 0% | 15.0% | US$250.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Feb ’25 | n/a | US$170.53 0% | 9.5% | US$215.00 | US$138.00 | n/a | 31 |
| Jan ’25 | n/a | US$164.72 0% | 9.7% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Dec ’24 | n/a | US$161.75 0% | 9.3% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Nov ’24 | n/a | US$159.51 0% | 10.1% | US$185.00 | US$120.00 | n/a | 31 |
| Oct ’24 | n/a | US$157.12 0% | 12.6% | US$185.00 | US$110.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | US$155.19 0% | 12.9% | US$180.00 | US$110.00 | US$243.30 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | US$144.46 0% | 12.3% | US$175.00 | US$110.00 | US$243.30 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$139.77 0% | 9.4% | US$160.00 | US$110.00 | US$212.00 | 26 |
| Jun ’24 | n/a | US$137.09 0% | 10.8% | US$160.00 | US$100.00 | US$212.00 | 27 |
| May ’24 | n/a | US$131.30 0% | 9.4% | US$150.00 | US$90.00 | US$209.60 | 28 |
| Apr ’24 | n/a | US$132.66 0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | US$214.00 | 28 |
| Mar ’24 | n/a | US$132.66 0% | 9.8% | US$150.00 | US$90.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$121.44 0% | 10.9% | US$140.00 | US$88.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$119.05 0% | 12.4% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 28 |
| Dec ’23 | n/a | US$117.79 0% | 12.3% | US$140.00 | US$80.00 | n/a | 27 |
| Nov ’23 | n/a | US$105.96 0% | 17.4% | US$150.00 | US$70.00 | n/a | 26 |
| Oct ’23 | n/a | US$128.50 0% | 14.5% | US$158.00 | US$85.00 | n/a | 26 |
| Sep ’23 | n/a | US$131.74 0% | 15.0% | US$184.00 | US$95.00 | n/a | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.