Analog Devices Valutazione
ADI è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ADI se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ADI ( $224.15 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $232.73 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ADI viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ADI?
Metrica chiave: Poiché ADI è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ADI su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 65.4x |
| Guadagni | US$1.64b |
| Cap. di mercato | US$106.89b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 11.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 27x |
| Rapporto PEG | 2.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ADI di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 18.8x | ||
A000660 SK hynix | 12x | 34.7% | ₩125.3t |
MU Micron Technology | 25.8x | 26.4% | US$100.1b |
QCOM QUALCOMM | 17.3x | 7.1% | US$175.3b |
2454 MediaTek | 20.1x | 7.9% | NT$2.2t |
ADI Analog Devices | 65.4x | 22.5% | US$106.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ADI's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Semiconductor settore?
| 13 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 13 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ADI è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 65.4 x) rispetto alla media del settore Global Semiconductor ( 30.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ADI's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 65.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di ADI Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$224.15 | US$251.90 +12.4% | 9.6% | US$295.00 | US$212.10 | n/a | 28 |
| Dec ’25 | US$224.15 | US$251.76 +12.3% | 9.3% | US$295.00 | US$212.10 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$224.15 | US$254.83 +13.7% | 9.2% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$224.15 | US$254.98 +13.8% | 9.2% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | US$224.15 | US$257.29 +14.8% | 8.7% | US$295.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | US$224.15 | US$254.37 +13.5% | 8.5% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 26 |
| Jul ’25 | n/a | US$251.35 0% | 9.6% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| Jun ’25 | n/a | US$249.89 0% | 10.0% | US$285.00 | US$197.30 | n/a | 27 |
| May ’25 | n/a | US$212.30 0% | 7.2% | US$254.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | n/a | US$210.90 0% | 6.2% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Mar ’25 | n/a | US$211.12 0% | 6.1% | US$230.00 | US$185.00 | n/a | 28 |
| Feb ’25 | n/a | US$206.86 0% | 6.7% | US$230.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | n/a | US$204.21 0% | 6.1% | US$225.00 | US$175.00 | US$224.15 | 27 |
| Dec ’24 | n/a | US$202.00 0% | 5.6% | US$220.00 | US$175.00 | US$224.15 | 27 |
| Nov ’24 | n/a | US$200.26 0% | 6.1% | US$220.00 | US$175.00 | US$224.15 | 27 |
| Oct ’24 | n/a | US$200.35 0% | 5.9% | US$220.00 | US$175.00 | US$224.15 | 26 |
| Sep ’24 | n/a | US$200.63 0% | 5.9% | US$220.00 | US$175.00 | US$224.15 | 26 |
| Aug ’24 | n/a | US$207.01 0% | 6.4% | US$235.00 | US$175.00 | US$224.15 | 26 |
| Jul ’24 | n/a | US$205.28 0% | 6.0% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jun ’24 | n/a | US$206.02 0% | 6.5% | US$235.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| May ’24 | n/a | US$217.75 0% | 8.0% | US$251.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | US$215.96 0% | 8.2% | US$251.00 | US$175.00 | n/a | 28 |
| Mar ’24 | n/a | US$215.96 0% | 8.2% | US$251.00 | US$175.00 | n/a | 28 |
| Feb ’24 | n/a | US$194.21 0% | 6.6% | US$215.00 | US$160.00 | n/a | 28 |
| Jan ’24 | n/a | US$194.71 0% | 8.0% | US$220.00 | US$145.00 | n/a | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/05 19:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/11/02 |
| Guadagni annuali | 2024/11/02 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Analog Devices, Inc. è coperta da 59 analisti. 27 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Brett Simpson | Arete Research Services LLP |
| James Fontanelli | Arete Research Services LLP |
| James Kelleher | Argus Research Company |