Thermo Fisher Scientific Valutazione
TMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: TMO ( $607.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $397.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMO?
Metrica chiave: Poiché TMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di TMO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 35.1x |
| Guadagni | US$6.34b |
| Cap. di mercato | US$222.07b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 5.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 22.8x |
| Rapporto PEG | 3.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 41.7x | ||
DHR Danaher | 39.7x | 12.4% | US$154.1b |
A Agilent Technologies | 32.5x | 8.2% | US$42.4b |
LONN Lonza Group | 68.8x | 21.1% | CHF 43.2b |
IQV IQVIA Holdings | 25.8x | 13.7% | US$36.1b |
TMO Thermo Fisher Scientific | 35.1x | 10.2% | US$222.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 35.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$607.50 | US$662.36 +9.0% | 5.1% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 29 |
| Jan ’26 | US$607.50 | US$649.80 +7.0% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 29 |
| Dec ’25 | US$607.50 | US$653.94 +7.6% | 5.8% | US$767.00 | US$585.20 | n/a | 28 |
| Nov ’25 | US$607.50 | US$656.23 +8.0% | 5.5% | US$767.00 | US$600.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$607.50 | US$652.08 +7.3% | 5.9% | US$767.00 | US$565.00 | n/a | 26 |
| Sep ’25 | US$610.44 | US$632.44 +3.6% | 4.6% | US$690.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$610.44 | US$631.92 +3.5% | 4.4% | US$677.00 | US$565.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$585.00 | US$628.80 +7.5% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | US$585.00 | US$627.47 +7.3% | 4.5% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | US$585.00 | US$624.45 +6.7% | 4.8% | US$677.00 | US$553.00 | n/a | 26 |
| Apr ’25 | US$597.00 | US$599.75 +0.5% | 5.5% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 26 |
| Mar ’25 | US$553.00 | US$598.94 +8.3% | 5.6% | US$677.00 | US$520.00 | n/a | 25 |
| Feb ’25 | US$541.51 | US$585.04 +8.0% | 5.8% | US$650.00 | US$520.00 | US$607.50 | 23 |
| Jan ’25 | US$516.78 | US$547.44 +5.9% | 9.4% | US$640.00 | US$435.00 | US$607.50 | 25 |
| Dec ’24 | US$442.77 | US$531.22 +20.0% | 8.8% | US$635.00 | US$435.00 | US$607.50 | 23 |
| Nov ’24 | US$442.77 | US$534.70 +20.8% | 9.2% | US$635.00 | US$435.00 | US$607.50 | 23 |
| Oct ’24 | US$531.33 | US$622.00 +17.1% | 6.3% | US$693.00 | US$520.00 | US$607.50 | 24 |
| Sep ’24 | US$531.33 | US$626.67 +17.9% | 6.2% | US$693.00 | US$520.00 | US$610.44 | 24 |
| Aug ’24 | US$573.00 | US$628.12 +9.6% | 6.2% | US$698.00 | US$520.00 | US$610.44 | 25 |
| Jul ’24 | US$523.23 | US$628.29 +20.1% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$585.00 | 24 |
| Jun ’24 | US$592.00 | US$628.87 +6.2% | 7.2% | US$700.00 | US$505.00 | US$585.00 | 23 |
| May ’24 | US$592.00 | US$636.91 +7.6% | 7.2% | US$710.00 | US$505.00 | US$585.00 | 22 |
| Apr ’24 | US$592.00 | US$648.91 +9.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$597.00 | 22 |
| Mar ’24 | US$592.00 | US$648.91 +9.6% | 7.1% | US$711.00 | US$505.00 | US$553.00 | 22 |
| Feb ’24 | US$605.50 | US$634.46 +4.8% | 8.5% | US$711.00 | US$505.00 | US$541.51 | 19 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/05 10:41 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/04 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Kadambari Daptardar | Accountability Research Corporation |
| David Toung | Argus Research Company |
| Catherine Ramsey Schulte | Baird |