Thermo Fisher Scientific Inc.

BVL:TMO Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$222.1b

Thermo Fisher Scientific Valutazione

TMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di TMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$397.18
Fair Value
53.0% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: TMO ( $607.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $397.18 )

Significativamente al di sotto del valore equo: TMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMO?

Metrica chiave: Poiché TMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMO su PE?
Rapporto PE35.1x
GuadagniUS$6.34b
Cap. di mercatoUS$222.07b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto TMO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari41.7x
DHR Danaher
39.7x12.4%US$154.1b
A Agilent Technologies
32.5x8.2%US$42.4b
LONN Lonza Group
68.8x21.1%CHF 43.2b
IQV IQVIA Holdings
25.8x13.7%US$36.1b
TMO Thermo Fisher Scientific
35.1x10.2%US$222.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il TMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
TMO 35.1xMedia del settore 34.3xNo. of Companies10PE020406080100+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: TMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.3 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il TMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

TMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 35.1x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$607.50
US$662.36
+9.0%
5.1%US$767.00US$585.20n/a29
Jan ’26US$607.50
US$649.80
+7.0%
5.8%US$767.00US$585.20n/a29
Dec ’25US$607.50
US$653.94
+7.6%
5.8%US$767.00US$585.20n/a28
Nov ’25US$607.50
US$656.23
+8.0%
5.5%US$767.00US$600.00n/a27
Oct ’25US$607.50
US$652.08
+7.3%
5.9%US$767.00US$565.00n/a26
Sep ’25US$610.44
US$632.44
+3.6%
4.6%US$690.00US$565.00n/a25
Aug ’25US$610.44
US$631.92
+3.5%
4.4%US$677.00US$565.00n/a25
Jul ’25US$585.00
US$628.80
+7.5%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
Jun ’25US$585.00
US$627.47
+7.3%
4.5%US$677.00US$553.00n/a25
May ’25US$585.00
US$624.45
+6.7%
4.8%US$677.00US$553.00n/a26
Apr ’25US$597.00
US$599.75
+0.5%
5.5%US$677.00US$520.00n/a26
Mar ’25US$553.00
US$598.94
+8.3%
5.6%US$677.00US$520.00n/a25
Feb ’25US$541.51
US$585.04
+8.0%
5.8%US$650.00US$520.00US$607.5023
Jan ’25US$516.78
US$547.44
+5.9%
9.4%US$640.00US$435.00US$607.5025
Dec ’24US$442.77
US$531.22
+20.0%
8.8%US$635.00US$435.00US$607.5023
Nov ’24US$442.77
US$534.70
+20.8%
9.2%US$635.00US$435.00US$607.5023
Oct ’24US$531.33
US$622.00
+17.1%
6.3%US$693.00US$520.00US$607.5024
Sep ’24US$531.33
US$626.67
+17.9%
6.2%US$693.00US$520.00US$610.4424
Aug ’24US$573.00
US$628.12
+9.6%
6.2%US$698.00US$520.00US$610.4425
Jul ’24US$523.23
US$628.29
+20.1%
7.2%US$700.00US$505.00US$585.0024
Jun ’24US$592.00
US$628.87
+6.2%
7.2%US$700.00US$505.00US$585.0023
May ’24US$592.00
US$636.91
+7.6%
7.2%US$710.00US$505.00US$585.0022
Apr ’24US$592.00
US$648.91
+9.6%
7.1%US$711.00US$505.00US$597.0022
Mar ’24US$592.00
US$648.91
+9.6%
7.1%US$711.00US$505.00US$553.0022
Feb ’24US$605.50
US$634.46
+4.8%
8.5%US$711.00US$505.00US$541.5119
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$693.08
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


Scoprire le aziende sottovalutate

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/05 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/04 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Kadambari DaptardarAccountability Research Corporation
David ToungArgus Research Company
Catherine Ramsey SchulteBaird