TMO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
1/6
Punteggio di valutazione 1/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di TMO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$397.18
Fair Value
53.0% overvalued intrinsic discount
29
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: TMO ( $607.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $397.18 )
Significativamente al di sotto del valore equo: TMO è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di TMO?
Metrica chiave: Poiché TMO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per TMO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di TMO per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di TMO su PE?
Rapporto PE
35.1x
Guadagni
US$6.34b
Cap. di mercato
US$222.07b
TMO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.8x
Valore d'impresa/EBITDA
22.8x
Rapporto PEG
3.4x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto TMO di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di TMO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: TMO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media dei peer ( 41.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il TMO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Life Sciences settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: TMO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 35.1 x) rispetto alla media del settore Global Life Sciences ( 34.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il TMO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
TMO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
35.1x
Rapporto equo PE
n/a
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di TMO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti TMO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
US$607.50
US$662.36
+9.0%
5.1%
US$767.00
US$585.20
n/a
29
Jan ’26
US$607.50
US$649.80
+7.0%
5.8%
US$767.00
US$585.20
n/a
29
Dec ’25
US$607.50
US$653.94
+7.6%
5.8%
US$767.00
US$585.20
n/a
28
Nov ’25
US$607.50
US$656.23
+8.0%
5.5%
US$767.00
US$600.00
n/a
27
Oct ’25
US$607.50
US$652.08
+7.3%
5.9%
US$767.00
US$565.00
n/a
26
Sep ’25
US$610.44
US$632.44
+3.6%
4.6%
US$690.00
US$565.00
n/a
25
Aug ’25
US$610.44
US$631.92
+3.5%
4.4%
US$677.00
US$565.00
n/a
25
Jul ’25
US$585.00
US$628.80
+7.5%
4.5%
US$677.00
US$553.00
n/a
25
Jun ’25
US$585.00
US$627.47
+7.3%
4.5%
US$677.00
US$553.00
n/a
25
May ’25
US$585.00
US$624.45
+6.7%
4.8%
US$677.00
US$553.00
n/a
26
Apr ’25
US$597.00
US$599.75
+0.5%
5.5%
US$677.00
US$520.00
n/a
26
Mar ’25
US$553.00
US$598.94
+8.3%
5.6%
US$677.00
US$520.00
n/a
25
Feb ’25
US$541.51
US$585.04
+8.0%
5.8%
US$650.00
US$520.00
US$607.50
23
Jan ’25
US$516.78
US$547.44
+5.9%
9.4%
US$640.00
US$435.00
US$607.50
25
Dec ’24
US$442.77
US$531.22
+20.0%
8.8%
US$635.00
US$435.00
US$607.50
23
Nov ’24
US$442.77
US$534.70
+20.8%
9.2%
US$635.00
US$435.00
US$607.50
23
Oct ’24
US$531.33
US$622.00
+17.1%
6.3%
US$693.00
US$520.00
US$607.50
24
Sep ’24
US$531.33
US$626.67
+17.9%
6.2%
US$693.00
US$520.00
US$610.44
24
Aug ’24
US$573.00
US$628.12
+9.6%
6.2%
US$698.00
US$520.00
US$610.44
25
Jul ’24
US$523.23
US$628.29
+20.1%
7.2%
US$700.00
US$505.00
US$585.00
24
Jun ’24
US$592.00
US$628.87
+6.2%
7.2%
US$700.00
US$505.00
US$585.00
23
May ’24
US$592.00
US$636.91
+7.6%
7.2%
US$710.00
US$505.00
US$585.00
22
Apr ’24
US$592.00
US$648.91
+9.6%
7.1%
US$711.00
US$505.00
US$597.00
22
Mar ’24
US$592.00
US$648.91
+9.6%
7.1%
US$711.00
US$505.00
US$553.00
22
Feb ’24
US$605.50
US$634.46
+4.8%
8.5%
US$711.00
US$505.00
US$541.51
19
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 29 Analysts
US$693.08
Fair Value
12.3% undervalued intrinsic discount
29
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/02/05 10:41
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/02/04 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/12/31
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Thermo Fisher Scientific Inc. è coperta da 53 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.