Regeneron Pharmaceuticals Valutazione
REGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di REGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: REGN ( $1062.75 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $2449.43 )
Significativamente al di sotto del valore equo: REGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di REGN?
Metrica chiave: Poiché REGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di REGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 16.2x |
| Guadagni | US$4.65b |
| Cap. di mercato | US$75.51b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto REGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 34.9x | ||
CSL CSL | 31.7x | 13.0% | AU$133.9b |
AMGN Amgen | 33.5x | 18.5% | US$141.6b |
BIIB Biogen | 13.2x | 13.6% | US$21.3b |
ABBV AbbVie | 61.1x | 28.0% | US$310.3b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 16.2x | 6.9% | US$75.5b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 34.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il REGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 19 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 19 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: REGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il REGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di REGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$1,062.75 | US$1,053.08 -0.9% | 15.5% | US$1,230.00 | US$565.00 | n/a | 24 |
| Dec ’25 | US$1,062.75 | US$1,078.63 +1.5% | 12.9% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | US$1,062.75 | US$1,095.43 +3.1% | 11.1% | US$1,230.00 | US$800.00 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | US$1,062.75 | US$1,157.67 +8.9% | 11.7% | US$1,300.00 | US$820.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$1,062.75 | US$1,153.33 +8.5% | 12.0% | US$1,300.00 | US$805.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$1,093.35 | US$1,119.01 +2.3% | 12.9% | US$1,300.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | n/a | US$1,056.41 0% | 12.1% | US$1,229.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Jun ’25 | n/a | US$1,047.65 0% | 11.7% | US$1,185.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| May ’25 | n/a | US$1,038.08 0% | 11.2% | US$1,189.00 | US$720.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | US$1,022.19 0% | 11.3% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | US$1,009.93 0% | 11.8% | US$1,184.00 | US$710.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | n/a | US$968.35 0% | 11.8% | US$1,125.00 | US$710.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | US$919.76 0% | 11.6% | US$1,125.00 | US$700.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | US$908.57 0% | 10.7% | US$1,066.00 | US$680.00 | US$1,062.75 | 25 |
| Nov ’24 | n/a | US$902.36 0% | 10.6% | US$1,064.00 | US$680.00 | US$1,062.75 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | US$898.87 0% | 10.5% | US$1,050.00 | US$680.00 | US$1,062.75 | 23 |
| Sep ’24 | n/a | US$895.61 0% | 10.8% | US$1,050.00 | US$665.00 | US$1,062.75 | 23 |
| Aug ’24 | n/a | US$857.78 0% | 10.6% | US$1,045.00 | US$650.00 | US$1,093.35 | 23 |
| Jul ’24 | n/a | US$862.87 0% | 11.7% | US$1,045.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | n/a | US$883.78 0% | 10.9% | US$1,050.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
| May ’24 | n/a | US$878.61 0% | 10.5% | US$1,040.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
| Apr ’24 | n/a | US$871.83 0% | 10.9% | US$1,040.00 | US$650.00 | n/a | 23 |
| Mar ’24 | n/a | US$830.78 0% | 12.2% | US$1,011.00 | US$605.00 | n/a | 23 |
| Feb ’24 | n/a | US$806.78 0% | 12.5% | US$1,023.00 | US$605.00 | n/a | 23 |
| Jan ’24 | n/a | US$801.04 0% | 13.0% | US$1,027.00 | US$595.00 | n/a | 23 |
| Dec ’23 | n/a | US$795.83 0% | 13.3% | US$1,027.00 | US$575.00 | n/a | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/22 13:27 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Regeneron Pharmaceuticals, Inc. è coperta da 70 analisti. 25 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Jasper Hellweg | Argus Research Company |
| Brian Skorney | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |