Amgen Valutazione
AMGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AMGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AMGN ( $298.1 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $428.42 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AMGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AMGN?
Metrica chiave: Poiché AMGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AMGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 37.4x |
| Guadagni | US$4.23b |
| Cap. di mercato | US$158.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.1x |
| Rapporto PEG | 2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AMGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 76.4x | ||
CSL CSL | 33.3x | 13.0% | AU$135.7b |
ABBV AbbVie | 61.6x | 28.1% | US$312.7b |
REGN Regeneron Pharmaceuticals | 17.3x | 7.6% | US$79.4b |
A068270 Celltrion | 193.5x | 73.6% | ₩36.2t |
AMGN Amgen | 37.4x | 19.0% | US$158.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AMGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media dei peer ( 76.4 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AMGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Biotechs settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AMGN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 37.4 x) rispetto alla media del settore Global Biotechs ( 25.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AMGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 37.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AMGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$264.80 | US$332.67 +25.6% | 14.9% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$333.40 | US$332.50 -0.3% | 14.9% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$333.40 | US$328.72 -1.4% | 15.2% | US$405.00 | US$200.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | n/a | US$324.94 0% | 15.6% | US$381.00 | US$180.00 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | n/a | US$317.90 0% | 15.5% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | n/a | US$316.44 0% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | n/a | US$316.27 0% | 15.4% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| May ’25 | n/a | US$303.26 0% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Apr ’25 | n/a | US$305.38 0% | 16.7% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | n/a | US$304.33 0% | 16.9% | US$380.00 | US$170.00 | n/a | 24 |
| Feb ’25 | n/a | US$291.23 0% | 16.1% | US$350.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Jan ’25 | n/a | US$281.43 0% | 14.8% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | n/a | US$276.06 0% | 14.5% | US$336.00 | US$185.00 | n/a | 24 |
| Nov ’24 | n/a | US$274.70 0% | 14.4% | US$336.00 | US$185.00 | US$333.40 | 23 |
| Oct ’24 | n/a | US$262.40 0% | 14.1% | US$320.00 | US$185.00 | US$333.40 | 20 |
| Sep ’24 | n/a | US$254.55 0% | 14.5% | US$310.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Aug ’24 | n/a | US$249.00 0% | 13.7% | US$294.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Jul ’24 | n/a | US$253.55 0% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Jun ’24 | n/a | US$253.55 0% | 14.2% | US$325.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| May ’24 | n/a | US$253.70 0% | 14.3% | US$325.00 | US$175.00 | n/a | 20 |
| Apr ’24 | n/a | US$254.16 0% | 14.7% | US$325.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Mar ’24 | n/a | US$254.68 0% | 14.8% | US$325.00 | US$175.00 | n/a | 19 |
| Feb ’24 | n/a | US$260.79 0% | 14.8% | US$325.00 | US$180.00 | n/a | 19 |
| Jan ’24 | n/a | US$264.74 0% | 15.2% | US$325.00 | US$180.00 | n/a | 19 |
| Dec ’23 | n/a | US$257.61 0% | 15.0% | US$325.00 | US$180.00 | n/a | 18 |
| Nov ’23 | n/a | US$252.95 0% | 12.0% | US$295.00 | US$182.00 | n/a | 21 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Pfizer
US$145.4b
Pfizer Inc. discovers, develops, manufactures, markets, distributes, and sells biopharmaceutical products in the United States, Europe, and internationally.
PFE
US$24.88
7D
0%
1Y
-17.4%
Eli Lilly
US$679.8b
Eli Lilly and Company discovers, develops, and markets human pharmaceuticals worldwide.
LLY
US$720.00
7D
0%
1Y
n/a