UnitedHealth Group Valutazione
UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( $500.4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $1061.19 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.1x |
| Guadagni | US$14.32b |
| Cap. di mercato | US$450.25b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 14.4x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14.9x | ||
ELV Elevance Health | 13.2x | 12.5% | US$85.0b |
HUM Humana | 21.9x | 11.5% | US$28.4b |
CNC Centene | 9.8x | 3.4% | US$30.1b |
MOH Molina Healthcare | 14.7x | 14.7% | US$16.8b |
UNH UnitedHealth Group | 32.1x | 24.5% | US$450.2b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media dei peer ( 14.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 14 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 14 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.1 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 15.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$500.40 | US$636.05 +27.1% | 4.7% | US$700.00 | US$587.12 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$602.20 | US$628.08 +4.3% | 5.6% | US$715.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | US$564.10 | US$618.95 +9.7% | 4.6% | US$658.00 | US$550.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | US$595.30 | US$622.38 +4.5% | 4.8% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$572.60 | US$621.94 +8.6% | 4.9% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$572.60 | US$614.72 +7.4% | 5.7% | US$680.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$502.40 | US$575.77 +14.6% | 6.3% | US$675.00 | US$481.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$521.00 | US$571.49 +9.7% | 7.4% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$497.30 | US$567.36 +14.1% | 7.7% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$476.00 | US$589.45 +23.8% | 7.5% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$493.00 | US$593.47 +20.4% | 7.3% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$493.00 | US$595.09 +20.7% | 7.1% | US$675.00 | US$470.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$520.57 | US$588.30 +13.0% | 7.4% | US$675.00 | US$480.00 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | US$522.80 | US$587.61 +12.4% | 6.2% | US$660.00 | US$500.00 | US$602.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$522.80 | US$587.78 +12.4% | 6.6% | US$660.00 | US$462.00 | US$564.10 | 23 |
| Oct ’24 | US$487.27 | US$566.88 +16.3% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$595.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$487.27 | US$569.79 +16.9% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.60 | 24 |
| Aug ’24 | US$507.00 | US$567.54 +11.9% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.60 | 24 |
| Jul ’24 | US$455.40 | US$576.38 +26.6% | 6.8% | US$650.00 | US$462.00 | US$502.40 | 24 |
| Jun ’24 | US$493.90 | US$587.00 +18.8% | 6.6% | US$650.00 | US$462.00 | US$521.00 | 24 |
| May ’24 | US$473.00 | US$587.65 +24.2% | 6.9% | US$650.00 | US$462.00 | US$497.30 | 23 |
| Apr ’24 | US$473.00 | US$589.35 +24.6% | 6.7% | US$650.00 | US$462.00 | US$476.00 | 23 |
| Mar ’24 | US$473.00 | US$590.83 +24.9% | 6.4% | US$650.00 | US$462.00 | US$493.00 | 23 |
| Feb ’24 | US$504.36 | US$591.39 +17.3% | 6.3% | US$650.00 | US$462.00 | US$493.00 | 23 |
| Jan ’24 | US$543.12 | US$587.74 +8.2% | 7.8% | US$650.00 | US$426.00 | US$520.57 | 23 |
| Dec ’23 | US$524.75 | US$586.09 +11.7% | 7.6% | US$644.00 | US$426.00 | US$522.80 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 14:35 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/20 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 62 analisti. 24 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Andrew Mok | Barclays |