UnitedHealth Group Valutazione
UNH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di UNH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: UNH ( $291 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $923.41 )
Significativamente al di sotto del valore equo: UNH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di UNH?
Metrica chiave: Poiché UNH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di UNH su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 12x |
| Guadagni | US$22.11b |
| Cap. di mercato | US$264.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 9x |
| Rapporto PEG | 1.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto UNH di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 14x | ||
ELV Elevance Health | 15.4x | 13.85% | US$88.1b |
HUM Humana | 16.8x | 14.86% | US$27.5b |
CNC Centene | 8.9x | 6.11% | US$29.9b |
MOH Molina Healthcare | 15x | 11.24% | US$17.0b |
UNH UnitedHealth Group | 12x | 9.31% | US$264.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media dei peer ( 14 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il UNH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Healthcare settore?
| 16 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 16 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: UNH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12 x) rispetto alla media del settore South American Healthcare ( 14.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il UNH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 12x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di UNH Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$291.00 | US$431.37 +48.24% | 18.47% | US$626.00 | US$350.00 | n/a | 24 |
| May ’26 | US$416.70 | US$552.84 +32.67% | 8.41% | US$677.00 | US$490.00 | n/a | 26 |
| Apr ’26 | US$520.00 | US$628.30 +20.83% | 6.09% | US$700.00 | US$518.76 | n/a | 26 |
| Mar ’26 | US$473.00 | US$637.24 +34.72% | 4.77% | US$700.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Feb ’26 | US$507.13 | US$637.24 +25.66% | 4.77% | US$700.00 | US$590.00 | n/a | 26 |
| Jan ’26 | US$507.13 | US$636.59 +25.53% | 4.65% | US$700.00 | US$587.12 | n/a | 26 |
| Dec ’25 | US$602.20 | US$628.35 +4.34% | 5.73% | US$715.00 | US$550.00 | n/a | 26 |
| Nov ’25 | US$564.10 | US$618.87 +9.71% | 4.65% | US$658.00 | US$550.00 | n/a | 26 |
| Oct ’25 | US$595.30 | US$622.38 +4.55% | 4.78% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$572.60 | US$621.94 +8.62% | 4.85% | US$680.00 | US$550.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$572.60 | US$614.72 +7.36% | 5.66% | US$680.00 | US$545.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$502.40 | US$575.77 +14.60% | 6.35% | US$675.00 | US$481.00 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | US$521.00 | US$571.49 +9.69% | 7.41% | US$675.00 | US$460.00 | n/a | 28 |
| May ’25 | US$497.30 | US$567.36 +14.09% | 7.68% | US$675.00 | US$460.00 | US$416.70 | 27 |
| Apr ’25 | US$476.00 | US$589.45 +23.83% | 7.46% | US$675.00 | US$470.00 | US$520.00 | 27 |
| Mar ’25 | US$493.00 | US$593.47 +20.38% | 7.26% | US$675.00 | US$470.00 | US$473.00 | 26 |
| Feb ’25 | US$493.00 | US$595.09 +20.71% | 7.09% | US$675.00 | US$470.00 | US$507.13 | 26 |
| Jan ’25 | US$520.57 | US$588.30 +13.01% | 7.42% | US$675.00 | US$480.00 | US$507.13 | 23 |
| Dec ’24 | US$522.80 | US$587.61 +12.40% | 6.24% | US$660.00 | US$500.00 | US$602.20 | 23 |
| Nov ’24 | US$522.80 | US$587.78 +12.43% | 6.63% | US$660.00 | US$462.00 | US$564.10 | 23 |
| Oct ’24 | US$487.27 | US$566.88 +16.34% | 6.61% | US$650.00 | US$462.00 | US$595.30 | 24 |
| Sep ’24 | US$487.27 | US$569.79 +16.94% | 6.67% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.60 | 24 |
| Aug ’24 | US$507.00 | US$567.54 +11.94% | 6.80% | US$650.00 | US$462.00 | US$572.60 | 24 |
| Jul ’24 | US$455.40 | US$576.38 +26.56% | 6.78% | US$650.00 | US$462.00 | US$502.40 | 24 |
| Jun ’24 | US$493.90 | US$587.00 +18.85% | 6.62% | US$650.00 | US$462.00 | US$521.00 | 24 |
| May ’24 | US$473.00 | US$587.65 +24.24% | 6.91% | US$650.00 | US$462.00 | US$497.30 | 23 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/17 05:42 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/16 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
UnitedHealth Group Incorporated è coperta da 56 analisti. 23 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| David Toung | Argus Research Company |
| Hua Ha | Baird |
| Joshua Raskin | Barclays |