Coca-Cola Valutazione
KO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di KO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: KO ( $62.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $70.45 )
Significativamente al di sotto del valore equo: KO viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di KO?
Metrica chiave: Poiché KO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di KO su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 25.6x |
| Guadagni | US$10.41b |
| Cap. di mercato | US$266.01b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 6.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 20x |
| Rapporto PEG | 3.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto KO di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22x | ||
PEP PepsiCo | 22.2x | 8.2% | US$207.7b |
BACKUSI1 Unión de Cervecerías Peruanas Backus y JohnstonA | 15.4x | n/a | S/28.4b |
MNST Monster Beverage | 31.7x | 11.1% | US$51.0b |
KDP Keurig Dr Pepper | 18.8x | 5.3% | US$42.8b |
KO Coca-Cola | 25.6x | 8.2% | US$266.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il KO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Beverage settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: KO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 25.6 x) rispetto alla media del settore South American Beverage ( 15.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il KO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 25.6x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di KO Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$62.50 | US$73.53 +17.7% | 7.2% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 23 |
| Dec ’25 | US$64.65 | US$74.38 +15.1% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Nov ’25 | US$69.55 | US$74.38 +7.0% | 7.3% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 24 |
| Oct ’25 | US$72.18 | US$73.09 +1.3% | 7.4% | US$85.00 | US$64.00 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | US$71.24 | US$70.89 -0.5% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Aug ’25 | US$67.33 | US$70.01 +4.0% | 5.4% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 25 |
| Jul ’25 | US$64.10 | US$67.96 +6.0% | 6.1% | US$78.00 | US$60.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$61.47 | US$67.09 +9.1% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | US$62.10 | US$66.89 +7.7% | 5.5% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | US$60.28 | US$66.10 +9.7% | 5.1% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | US$59.27 | US$65.97 +11.3% | 5.2% | US$74.00 | US$60.00 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | US$60.20 | US$65.36 +8.6% | 5.5% | US$74.00 | US$59.00 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | US$57.73 | US$64.62 +11.9% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | US$62.50 | 23 |
| Dec ’24 | US$58.20 | US$64.14 +10.2% | 6.0% | US$74.00 | US$59.00 | US$64.65 | 23 |
| Nov ’24 | US$57.89 | US$64.06 +10.7% | 5.9% | US$74.00 | US$59.00 | US$69.55 | 22 |
| Oct ’24 | US$55.98 | US$69.34 +23.9% | 6.0% | US$76.00 | US$60.00 | US$72.18 | 22 |
| Sep ’24 | US$60.60 | US$69.71 +15.0% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$71.24 | 23 |
| Aug ’24 | US$61.00 | US$69.54 +14.0% | 6.0% | US$76.00 | US$58.00 | US$67.33 | 23 |
| Jul ’24 | US$61.00 | US$69.36 +13.7% | 5.9% | US$75.00 | US$58.00 | US$64.10 | 23 |
| Jun ’24 | US$60.08 | US$69.55 +15.8% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$61.47 | 24 |
| May ’24 | US$64.00 | US$69.23 +8.2% | 6.2% | US$77.00 | US$58.00 | US$62.10 | 25 |
| Apr ’24 | US$60.00 | US$67.68 +12.8% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.28 | 26 |
| Mar ’24 | US$60.00 | US$67.91 +13.2% | 6.3% | US$77.00 | US$58.00 | US$59.27 | 25 |
| Feb ’24 | US$63.50 | US$67.70 +6.6% | 6.5% | US$77.00 | US$58.00 | US$60.20 | 23 |
| Jan ’24 | US$63.50 | US$67.13 +5.7% | 7.1% | US$77.00 | US$58.00 | US$57.73 | 24 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/01/04 07:53 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/01/03 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/27 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
The Coca-Cola Company è coperta da 58 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| John Staszak | Argus Research Company |
| Fabrizio Spagna | Axia Financial Research |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |