Schlumberger Valutazione
SLB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SLB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SLB ( $41.22 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $47.62 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SLB viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SLB?
Metrica chiave: Poiché SLB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SLB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 13.2x |
| Guadagni | US$4.46b |
| Cap. di mercato | US$58.95b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.3x |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SLB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.1x | ||
BKR Baker Hughes | 15.3x | 3.8% | US$46.0b |
HAL Halliburton | 9.1x | 5.0% | US$22.5b |
TEN Tenaris | 7.9x | -6.7% | €20.1b |
FTI TechnipFMC | 20.2x | 13.4% | US$13.1b |
SLB Schlumberger | 13.2x | 9.2% | US$58.9b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media dei peer ( 13.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SLB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Energy Services settore?
| 18 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 18 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: SLB è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.2 x) rispetto alla media del settore Global Energy Services ( 12.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SLB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 13.2x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di SLB Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$41.22 | US$53.24 +29.2% | 9.1% | US$64.00 | US$44.00 | n/a | 31 |
| Feb ’26 | n/a | US$53.24 0% | 9.1% | US$64.00 | US$44.00 | n/a | 31 |
| Jan ’26 | n/a | US$55.25 0% | 10.9% | US$65.00 | US$38.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | n/a | US$57.58 0% | 8.0% | US$65.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Nov ’25 | n/a | US$58.24 0% | 8.6% | US$68.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Oct ’25 | n/a | US$64.07 0% | 9.0% | US$74.00 | US$49.00 | n/a | 29 |
| Sep ’25 | n/a | US$64.88 0% | 7.9% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 29 |
| Aug ’25 | n/a | US$65.15 0% | 7.6% | US$74.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | n/a | US$66.02 0% | 7.8% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| Jun ’25 | n/a | US$66.12 0% | 7.7% | US$77.00 | US$53.00 | n/a | 30 |
| May ’25 | n/a | US$66.69 0% | 8.5% | US$81.00 | US$53.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | n/a | US$67.81 0% | 7.4% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | n/a | US$67.72 0% | 7.7% | US$81.00 | US$57.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | n/a | US$67.79 0% | 8.1% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Jan ’25 | n/a | US$68.90 0% | 7.4% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 29 |
| Dec ’24 | n/a | US$68.70 0% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Nov ’24 | n/a | US$68.74 0% | 8.2% | US$81.00 | US$56.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | n/a | US$67.04 0% | 7.7% | US$77.00 | US$56.00 | n/a | 28 |
| Sep ’24 | n/a | US$65.93 0% | 6.6% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 28 |
| Aug ’24 | n/a | US$65.75 0% | 6.5% | US$73.00 | US$56.00 | n/a | 28 |
| Jul ’24 | n/a | US$64.82 0% | 7.5% | US$75.00 | US$55.00 | n/a | 28 |
| Jun ’24 | n/a | US$64.63 0% | 8.6% | US$75.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
| May ’24 | n/a | US$64.97 0% | 8.0% | US$75.00 | US$49.00 | n/a | 27 |
| Apr ’24 | n/a | US$64.34 0% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 27 |
| Mar ’24 | n/a | US$64.31 0% | 10.0% | US$75.00 | US$48.00 | n/a | 27 |
| Feb ’24 | n/a | US$64.01 0% | 11.0% | US$75.00 | US$47.00 | n/a | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/14 17:54 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/13 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Schlumberger Limited è coperta da 84 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| William Selesky | Argus Research Company |
| Waqar Syed | ATB Capital Markets |
| Finbarr MacCarthy | Atlantic Equities LLP |