Visa Valutazione
V è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di V se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: V ( $309 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $292.36 )
Significativamente al di sotto del valore equo: V è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di V?
Metrica chiave: Poiché V è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di V su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | US$19.46b |
| Cap. di mercato | US$617.08b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 17.4x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 25x |
| Rapporto PEG | 3.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto V di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 36.9x | ||
MA Mastercard | 39x | 12.0% | US$477.2b |
FI Fiserv | 37.6x | 18.6% | US$114.8b |
PYPL PayPal Holdings | 19.6x | 6.2% | US$85.7b |
SQ Block | 51.6x | 27.6% | US$54.1b |
V Visa | 31.7x | 9.1% | US$617.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: V ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 36.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il V's PE Ratio rispetto ad altre aziende del South American Diversified Financial settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: V è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore South American Diversified Financial ( 7.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il V's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di V Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$309.00 | US$331.75 +7.4% | 8.0% | US$375.00 | US$274.12 | n/a | 35 |
| Dec ’25 | US$307.00 | US$322.60 +5.1% | 6.6% | US$360.00 | US$272.00 | n/a | 35 |
| Nov ’25 | US$291.20 | US$318.13 +9.2% | 6.7% | US$350.00 | US$265.00 | n/a | 35 |
| Oct ’25 | US$276.90 | US$306.66 +10.7% | 6.2% | US$328.68 | US$251.00 | n/a | 35 |
| Sep ’25 | US$268.10 | US$302.07 +12.7% | 7.1% | US$328.68 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$264.60 | US$302.42 +14.3% | 7.1% | US$330.00 | US$250.00 | n/a | 34 |
| Jul ’25 | US$265.13 | US$308.12 +16.2% | 5.7% | US$335.00 | US$265.00 | n/a | 34 |
| Jun ’25 | US$280.70 | US$308.03 +9.7% | 6.0% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$267.50 | US$305.84 +14.3% | 6.6% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$280.88 | US$301.32 +7.3% | 6.1% | US$335.00 | US$260.00 | n/a | 34 |
| Mar ’25 | US$283.00 | US$299.08 +5.7% | 5.7% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Feb ’25 | US$276.40 | US$296.46 +7.3% | 6.5% | US$326.00 | US$260.00 | n/a | 35 |
| Jan ’25 | US$258.60 | US$282.17 +9.1% | 7.4% | US$325.00 | US$220.00 | n/a | 35 |
| Dec ’24 | US$252.00 | US$276.28 +9.6% | 6.7% | US$325.00 | US$220.00 | US$307.00 | 35 |
| Nov ’24 | US$229.60 | US$275.54 +20.0% | 6.9% | US$325.00 | US$220.00 | US$291.20 | 35 |
| Oct ’24 | US$248.00 | US$277.51 +11.9% | 7.9% | US$336.00 | US$220.00 | US$276.90 | 33 |
| Sep ’24 | US$248.98 | US$277.14 +11.3% | 7.5% | US$336.00 | US$220.00 | US$268.10 | 34 |
| Aug ’24 | US$243.85 | US$272.77 +11.9% | 10.1% | US$336.00 | US$165.00 | US$264.60 | 35 |
| Jul ’24 | US$227.50 | US$266.61 +17.2% | 5.8% | US$300.00 | US$220.00 | US$265.13 | 34 |
| Jun ’24 | US$230.70 | US$267.08 +15.8% | 5.9% | US$300.00 | US$220.00 | US$280.70 | 34 |
| May ’24 | US$234.00 | US$264.82 +13.2% | 9.4% | US$300.00 | US$145.00 | US$267.50 | 34 |
| Apr ’24 | US$218.79 | US$259.88 +18.8% | 9.4% | US$293.00 | US$145.00 | US$280.88 | 34 |
| Mar ’24 | US$220.00 | US$259.88 +18.1% | 9.4% | US$293.00 | US$145.00 | US$283.00 | 34 |
| Feb ’24 | US$231.50 | US$259.00 +11.9% | 9.7% | US$293.00 | US$145.00 | US$276.40 | 34 |
| Jan ’24 | US$206.15 | US$247.19 +19.9% | 10.6% | US$290.00 | US$145.00 | US$258.60 | 32 |
| Dec ’23 | US$216.00 | US$244.68 +13.3% | 10.5% | US$290.00 | US$145.00 | US$252.00 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/20 15:26 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/19 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2024/09/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Visa Inc. è coperta da 81 analisti. 33 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Stephen Biggar | Argus Research Company |
| David Koning | Baird |
| Ishan Majumdar | Baptista Research |