American Express Company

BVL:AXP Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$207.5b

American Express Valutazione

AXP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AXP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$293.19
Fair Value
8.3% overvalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AXP ( $317.45 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $293.19 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AXP è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AXP?

Metrica chiave: Poiché AXP è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AXP. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AXP per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AXP su PE?
Rapporto PE20.8x
GuadagniUS$10.00b
Cap. di mercatoUS$207.53b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AXP di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AXP rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.7x
COF Capital One Financial
17.2x13.9%US$76.3b
BAJFINANCE Bajaj Finance
32.5x23.4%₹5.2t
DFS Discover Financial Services
11x-2.2%US$48.8b
FCONFIC1 Financiera ConfianzaA
26.1xn/aS/331.6m
AXP American Express
20.8x8.2%US$207.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AXP ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media dei peer ( 21.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AXP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Consumer Finance settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AXP 20.8xMedia del settore 13.1xNo. of Companies35PE0816243240+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AXP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.8 x) rispetto alla media del settore Global Consumer Finance ( 13.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AXP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AXP PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.8x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AXP Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AXP e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$317.45
US$315.78
-0.5%
12.5%US$371.00US$230.00n/a25
Feb ’26US$317.45
US$313.18
-1.3%
12.4%US$371.00US$230.00n/a25
Jan ’26US$289.50
US$288.44
-0.4%
11.0%US$350.00US$230.00n/a23
Dec ’25US$289.50
US$279.30
-3.5%
10.6%US$326.00US$230.00n/a24
Nov ’25US$285.90
US$272.84
-4.6%
9.6%US$325.00US$230.00n/a24
Oct ’25US$229.20
US$257.61
+12.4%
9.1%US$300.00US$210.00n/a23
Sep ’25US$229.20
US$253.26
+10.5%
8.8%US$285.00US$210.00n/a23
Aug ’25US$229.20
US$252.65
+10.2%
9.4%US$285.00US$197.00n/a23
Jul ’25US$229.20
US$238.34
+4.0%
10.7%US$275.00US$175.00n/a24
Jun ’25US$231.30
US$236.62
+2.3%
10.8%US$267.06US$175.00n/a21
May ’25US$239.00
US$224.54
-6.0%
16.3%US$267.06US$125.00n/a24
Apr ’25US$158.00
US$209.34
+32.5%
14.6%US$255.00US$125.00n/a24
Mar ’25US$158.00
US$206.40
+30.6%
13.5%US$240.00US$125.00n/a25
Feb ’25US$158.00
US$202.88
+28.4%
12.9%US$240.00US$125.00US$317.4526
Jan ’25US$158.00
US$176.84
+11.9%
12.1%US$228.00US$125.00US$289.5025
Dec ’24US$158.00
US$171.92
+8.8%
10.3%US$201.00US$125.00US$289.5024
Nov ’24US$158.00
US$171.13
+8.3%
10.4%US$201.00US$125.00US$285.9023
Oct ’24US$158.00
US$179.86
+13.8%
11.2%US$203.00US$125.00US$229.2021
Sep ’24US$158.00
US$179.67
+13.7%
11.2%US$203.00US$125.00US$229.2021
Aug ’24US$158.00
US$180.09
+14.0%
11.5%US$206.00US$125.00US$229.2022
Jul ’24US$158.00
US$177.92
+12.6%
10.9%US$206.00US$125.25US$229.2022
Jun ’24US$158.00
US$175.56
+11.1%
10.8%US$205.00US$125.25US$231.3022
May ’24US$158.00
US$179.86
+13.8%
8.7%US$205.00US$146.00US$239.0022
Apr ’24US$158.00
US$182.52
+15.5%
8.9%US$205.00US$149.00US$158.0021
Mar ’24US$149.70
US$182.38
+21.8%
9.0%US$205.00US$149.00US$158.0021
Feb ’24US$149.70
US$179.33
+19.8%
9.2%US$205.00US$149.00US$158.0021
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$339.36
Fair Value
6.5% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 19:20
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

American Express Company è coperta da 59 analisti. 22 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Stephen BiggarArgus Research Company
David GeorgeBaird
Terry MaBarclays