Bajaj Finance Valutazione
BAJFINANCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJFINANCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJFINANCE ( ₹8474.25 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2660.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJFINANCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJFINANCE?
Metrica chiave: Poiché BAJFINANCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJFINANCE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 32.8x |
| Guadagni | ₹159.83b |
| Cap. di mercato | ₹5.24t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJFINANCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 24x | ||
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 28.5x | 19.6% | ₹1.2t |
511218 Shriram Finance | 13.2x | 11.9% | ₹1.1t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 19.3x | 14.5% | ₹901.1b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 35.1x | 23.6% | ₹775.9b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 32.8x | 23.2% | ₹5.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media dei peer ( 24 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJFINANCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 3 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
SATIN Satin Creditcare Network | 4x | 35.8% | US$178.51m |
523384 Maha Rashtra Apex | 0.6x | n/a | US$22.22m |
511728 K Z Leasing and Finance | 3.6x | n/a | US$830.37k |
| 3 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 19.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJFINANCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 32.8x |
| Rapporto equo PE | 30.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 32.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 30.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹8,474.25 | ₹8,607.85 +1.6% | 11.9% | ₹10,020.00 | ₹6,290.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | ₹8,000.10 | ₹8,605.79 +7.6% | 12.0% | ₹10,020.00 | ₹6,290.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹6,935.30 | ₹8,029.58 +15.8% | 12.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 31 |
| Dec ’25 | ₹6,575.90 | ₹8,014.90 +21.9% | 12.8% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 31 |
| Nov ’25 | ₹6,923.60 | ₹8,042.16 +16.2% | 12.6% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 31 |
| Oct ’25 | ₹7,703.00 | ₹8,062.90 +4.7% | 13.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 30 |
| Sep ’25 | ₹7,200.15 | ₹7,932.90 +10.2% | 13.2% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 30 |
| Aug ’25 | ₹6,771.65 | ₹8,025.70 +18.5% | 13.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹7,276.75 | ₹8,258.25 +13.5% | 12.3% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹6,697.70 | ₹8,362.34 +24.9% | 11.2% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹6,923.55 | ₹8,347.15 +20.6% | 11.1% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | ₹7,250.95 | ₹8,445.81 +16.5% | 12.4% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹6,571.45 | ₹8,627.62 +31.3% | 11.4% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | ₹6,743.30 | ₹8,560.03 +26.9% | 12.1% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | ₹8,000.10 | 30 |
| Jan ’25 | ₹7,299.05 | ₹8,868.25 +21.5% | 11.9% | ₹10,000.00 | ₹5,755.00 | ₹6,935.30 | 28 |
| Dec ’24 | ₹7,259.35 | ₹8,884.57 +22.4% | 11.9% | ₹10,300.00 | ₹5,912.00 | ₹6,575.90 | 28 |
| Nov ’24 | ₹7,471.90 | ₹8,807.47 +17.9% | 12.0% | ₹10,300.00 | ₹5,912.00 | ₹6,923.60 | 30 |
| Oct ’24 | ₹7,810.75 | ₹8,302.17 +6.3% | 13.4% | ₹10,000.00 | ₹5,520.00 | ₹7,703.00 | 30 |
| Sep ’24 | ₹7,320.60 | ₹8,148.07 +11.3% | 12.9% | ₹9,650.00 | ₹5,520.00 | ₹7,200.15 | 29 |
| Aug ’24 | ₹7,269.70 | ₹8,008.96 +10.2% | 13.6% | ₹9,650.00 | ₹5,520.00 | ₹6,771.65 | 27 |
| Jul ’24 | ₹7,160.60 | ₹7,136.15 -0.3% | 14.7% | ₹9,000.00 | ₹5,080.00 | ₹7,276.75 | 26 |
| Jun ’24 | ₹7,040.50 | ₹7,121.69 +1.2% | 14.2% | ₹9,000.00 | ₹5,080.00 | ₹6,697.70 | 26 |
| May ’24 | ₹6,280.10 | ₹7,136.93 +13.6% | 14.7% | ₹9,650.00 | ₹5,080.00 | ₹6,923.55 | 28 |
| Apr ’24 | ₹5,616.75 | ₹7,147.22 +27.2% | 16.0% | ₹9,650.00 | ₹5,028.00 | ₹7,250.95 | 27 |
| Mar ’24 | ₹6,154.85 | ₹7,335.44 +19.2% | 14.7% | ₹9,650.00 | ₹5,200.00 | ₹6,571.45 | 27 |
| Feb ’24 | ₹5,817.20 | ₹7,318.04 +25.8% | 14.9% | ₹9,650.00 | ₹5,200.00 | ₹6,743.30 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/02/07 00:59 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/02/07 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Bajaj Finance Limited è coperta da 69 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Kaitav Shah | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |