Bajaj Finance Limited

NSEI:BAJFINANCE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹4.1t

Bajaj Finance Valutazione

BAJFINANCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BAJFINANCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BAJFINANCE ( ₹6683.95 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2732.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BAJFINANCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJFINANCE?

Metrica chiave: Poiché BAJFINANCE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BAJFINANCE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BAJFINANCE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di BAJFINANCE su PE?
Rapporto PE26.9x
Guadagni₹153.75b
Cap. di mercato₹4.13t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BAJFINANCE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BAJFINANCE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21.4x
511218 Shriram Finance
13.4x13.8%₹1.1t
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.4x21.9%₹1.0t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.5x14.2%₹773.8b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.3x20.7%₹646.6b
BAJFINANCE Bajaj Finance
26.9x22.9%₹4.1t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media dei peer ( 21.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BAJFINANCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$27.53m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BAJFINANCE 26.9xMedia del settore 22.4xNo. of Companies10PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 22.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BAJFINANCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BAJFINANCE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 26.9x
Rapporto equo PE 31.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJFINANCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 26.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BAJFINANCE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹6,683.95
₹8,059.26
+20.6%
12.9%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Nov ’25₹6,923.60
₹8,042.16
+16.2%
12.6%₹10,000.00₹5,700.00n/a31
Oct ’25₹7,703.00
₹8,062.90
+4.7%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Sep ’25₹7,200.15
₹7,932.90
+10.2%
13.2%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Aug ’25₹6,771.65
₹8,025.70
+18.5%
13.7%₹10,000.00₹5,700.00n/a30
Jul ’25₹7,276.75
₹8,258.25
+13.5%
12.3%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
Jun ’25₹6,697.70
₹8,362.34
+24.9%
11.2%₹10,000.00₹6,049.00n/a32
May ’25₹6,923.55
₹8,347.15
+20.6%
11.1%₹10,000.00₹6,049.00n/a33
Apr ’25₹7,250.95
₹8,445.81
+16.5%
12.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a31
Mar ’25₹6,571.45
₹8,627.62
+31.3%
11.4%₹10,105.00₹6,049.00n/a29
Feb ’25₹6,743.30
₹8,560.03
+26.9%
12.1%₹10,105.00₹6,049.00n/a30
Jan ’25₹7,299.05
₹8,868.25
+21.5%
11.9%₹10,000.00₹5,755.00n/a28
Dec ’24₹7,259.35
₹8,884.57
+22.4%
11.9%₹10,300.00₹5,912.00n/a28
Nov ’24₹7,471.90
₹8,807.47
+17.9%
12.0%₹10,300.00₹5,912.00₹6,923.6030
Oct ’24₹7,810.75
₹8,302.17
+6.3%
13.4%₹10,000.00₹5,520.00₹7,703.0030
Sep ’24₹7,320.60
₹8,148.07
+11.3%
12.9%₹9,650.00₹5,520.00₹7,200.1529
Aug ’24₹7,269.70
₹8,008.96
+10.2%
13.6%₹9,650.00₹5,520.00₹6,771.6527
Jul ’24₹7,160.60
₹7,136.15
-0.3%
14.7%₹9,000.00₹5,080.00₹7,276.7526
Jun ’24₹7,040.50
₹7,121.69
+1.2%
14.2%₹9,000.00₹5,080.00₹6,697.7026
May ’24₹6,280.10
₹7,136.93
+13.6%
14.7%₹9,650.00₹5,080.00₹6,923.5528
Apr ’24₹5,616.75
₹7,147.22
+27.2%
16.0%₹9,650.00₹5,028.00₹7,250.9527
Mar ’24₹6,154.85
₹7,335.44
+19.2%
14.7%₹9,650.00₹5,200.00₹6,571.4527
Feb ’24₹5,817.20
₹7,318.04
+25.8%
14.9%₹9,650.00₹5,200.00₹6,743.3027
Jan ’24₹6,575.20
₹8,015.38
+21.9%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,299.0526
Dec ’23₹6,747.75
₹7,977.64
+18.2%
15.3%₹9,650.00₹5,275.00₹7,259.3525
Nov ’23₹7,209.50
₹8,038.88
+11.5%
15.2%₹9,650.00₹5,275.00₹7,471.9026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

Manappuram Finance

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A gold loan non-banking financial company, provides retail credit products and financial services in India.

531213

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-2.7%

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₹485.8b

Through its subsidiaries, provides various financial products and services in India and internationally.

ABCAPITAL

₹186.48

7D

-1.3%

1Y

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Repco Home Finance

₹28.1b

Operates as a housing finance company in India.

535322

₹448.80

7D

-2.3%

1Y

15.5%