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Bajaj Finance Valutazione
BAJFINANCE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di BAJFINANCE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: BAJFINANCE ( ₹6616.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2810.2 )
Significativamente al di sotto del valore equo: BAJFINANCE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BAJFINANCE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di BAJFINANCE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹4.09t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto BAJFINANCE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.6x | ||
511218 Shriram Finance | 15.1x | 14.6% | ₹1.2t |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 31x | 20.6% | ₹1.1t |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 27.6x | 16.9% | ₹665.7b |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 16.5x | 13.6% | ₹738.8b |
BAJFINANCE Bajaj Finance | 27.4x | 17.7% | ₹4.1t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media dei peer ( 22.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il BAJFINANCE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: BAJFINANCE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il BAJFINANCE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 27.4x |
| Rapporto equo PE | 29.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BAJFINANCE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹6,616.35 | ₹7,999.58 +20.9% | 13.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 31 |
| Aug ’25 | ₹6,771.65 | ₹8,025.70 +18.5% | 13.7% | ₹10,000.00 | ₹5,700.00 | n/a | 30 |
| Jul ’25 | ₹7,276.75 | ₹8,258.25 +13.5% | 12.3% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹6,697.70 | ₹8,362.34 +24.9% | 11.2% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹6,923.55 | ₹8,347.15 +20.6% | 11.1% | ₹10,000.00 | ₹6,049.00 | n/a | 33 |
| Apr ’25 | ₹7,250.95 | ₹8,445.81 +16.5% | 12.4% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 31 |
| Mar ’25 | ₹6,571.45 | ₹8,627.62 +31.3% | 11.4% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 29 |
| Feb ’25 | ₹6,743.30 | ₹8,560.03 +26.9% | 12.1% | ₹10,105.00 | ₹6,049.00 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | ₹7,299.05 | ₹8,868.25 +21.5% | 11.9% | ₹10,000.00 | ₹5,755.00 | n/a | 28 |
| Dec ’24 | ₹7,259.35 | ₹8,884.57 +22.4% | 11.9% | ₹10,300.00 | ₹5,912.00 | n/a | 28 |
| Nov ’24 | ₹7,471.90 | ₹8,807.47 +17.9% | 12.0% | ₹10,300.00 | ₹5,912.00 | n/a | 30 |
| Oct ’24 | ₹7,810.75 | ₹8,302.17 +6.3% | 13.4% | ₹10,000.00 | ₹5,520.00 | n/a | 30 |
| Sep ’24 | ₹7,320.60 | ₹8,148.07 +11.3% | 12.9% | ₹9,650.00 | ₹5,520.00 | n/a | 29 |
| Aug ’24 | ₹7,269.70 | ₹8,008.96 +10.2% | 13.6% | ₹9,650.00 | ₹5,520.00 | ₹6,771.65 | 27 |
| Jul ’24 | ₹7,160.60 | ₹7,136.15 -0.3% | 14.7% | ₹9,000.00 | ₹5,080.00 | ₹7,276.75 | 26 |
| Jun ’24 | ₹7,040.50 | ₹7,121.69 +1.2% | 14.2% | ₹9,000.00 | ₹5,080.00 | ₹6,697.70 | 26 |
| May ’24 | ₹6,280.10 | ₹7,136.93 +13.6% | 14.7% | ₹9,650.00 | ₹5,080.00 | ₹6,923.55 | 28 |
| Apr ’24 | ₹5,616.75 | ₹7,147.22 +27.2% | 16.0% | ₹9,650.00 | ₹5,028.00 | ₹7,250.95 | 27 |
| Mar ’24 | ₹6,154.85 | ₹7,335.44 +19.2% | 14.7% | ₹9,650.00 | ₹5,200.00 | ₹6,571.45 | 27 |
| Feb ’24 | ₹5,817.20 | ₹7,318.04 +25.8% | 14.9% | ₹9,650.00 | ₹5,200.00 | ₹6,743.30 | 27 |
| Jan ’24 | ₹6,575.20 | ₹8,015.38 +21.9% | 15.2% | ₹9,650.00 | ₹5,275.00 | ₹7,299.05 | 26 |
| Dec ’23 | ₹6,747.75 | ₹7,977.64 +18.2% | 15.3% | ₹9,650.00 | ₹5,275.00 | ₹7,259.35 | 25 |
| Nov ’23 | ₹7,209.50 | ₹8,038.88 +11.5% | 15.2% | ₹9,650.00 | ₹5,275.00 | ₹7,471.90 | 26 |
| Oct ’23 | ₹7,335.75 | ₹7,786.27 +6.1% | 16.8% | ₹9,650.00 | ₹5,000.00 | ₹7,810.75 | 26 |
| Sep ’23 | ₹7,181.30 | ₹7,701.65 +7.2% | 17.2% | ₹9,650.00 | ₹4,800.00 | ₹7,320.60 | 26 |
| Aug ’23 | ₹7,261.00 | ₹7,767.69 +7.0% | 17.8% | ₹9,650.00 | ₹4,800.00 | ₹7,269.70 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.