Muthoot Finance Valutazione
MUTHOOTFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUTHOOTFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN ( ₹2175.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1423.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUTHOOTFIN?
Metrica chiave: Poiché MUTHOOTFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUTHOOTFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.5x |
| Guadagni | ₹49.94b |
| Cap. di mercato | ₹871.14b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUTHOOTFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.3x | ||
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 43.6x | 23.5% | ₹831.1b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 36.2x | 14.5% | ₹584.0b |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 29.4x | 17.6% | ₹1.3t |
511218 Shriram Finance | 12.1x | 11.0% | ₹1.1t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 17.4x | 14.9% | ₹871.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media dei peer ( 30.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.4x | n/a | US$19.71m |
507938 Manipal Finance | 2.4x | n/a | US$2.05m |
530925 Ramsons Projects | 3.9x | n/a | US$1.67m |
511728 K Z Leasing and Finance | 3.2x | n/a | US$771.46k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 19.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.5x |
| Rapporto equo PE | 21.9x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹2,175.40 | ₹2,421.95 +11.3% | 11.8% | ₹2,800.00 | ₹1,486.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹2,338.80 | ₹2,488.25 +6.4% | 4.8% | ₹2,800.00 | ₹2,230.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₹2,132.80 | ₹2,488.25 +16.7% | 4.8% | ₹2,800.00 | ₹2,230.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹2,182.45 | ₹2,161.10 -1.0% | 9.7% | ₹2,540.00 | ₹1,825.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₹2,215.05 | ₹2,078.55 -6.2% | 9.3% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹1,917.05 | ₹2,051.14 +7.0% | 10.6% | ₹2,450.00 | ₹1,550.00 | n/a | 21 |
| Nov ’25 | ₹1,931.45 | ₹2,039.95 +5.6% | 11.6% | ₹2,450.00 | ₹1,430.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,955.90 | ₹2,024.05 +3.5% | 12.1% | ₹2,450.00 | ₹1,415.00 | n/a | 20 |
| Sep ’25 | ₹1,965.85 | ₹1,963.75 -0.1% | 13.1% | ₹2,450.00 | ₹1,330.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,864.35 | ₹1,869.20 +0.3% | 14.1% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹1,788.60 | ₹1,818.68 +1.7% | 14.5% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹1,683.45 | ₹1,790.56 +6.4% | 15.7% | ₹2,450.00 | ₹1,175.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹1,720.65 | ₹1,555.72 -9.6% | 13.7% | ₹1,816.00 | ₹1,045.00 | ₹2,169.90 | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,563.70 | ₹1,540.44 -1.5% | 13.0% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | ₹2,338.80 | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,321.35 | ₹1,515.72 +14.7% | 14.0% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | ₹2,132.80 | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,360.85 | ₹1,461.22 +7.4% | 13.8% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | ₹2,182.45 | 18 |
| Jan ’25 | ₹1,466.00 | ₹1,437.33 -2.0% | 13.4% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | ₹2,215.05 | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,450.75 | ₹1,383.72 -4.6% | 14.1% | ₹1,750.00 | ₹1,050.00 | ₹1,917.05 | 18 |
| Nov ’24 | ₹1,300.60 | ₹1,361.71 +4.7% | 11.8% | ₹1,582.00 | ₹1,040.00 | ₹1,931.45 | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,252.00 | ₹1,368.35 +9.3% | 12.3% | ₹1,650.00 | ₹1,040.00 | ₹1,955.90 | 17 |
| Sep ’24 | ₹1,261.25 | ₹1,355.84 +7.5% | 12.1% | ₹1,650.00 | ₹1,040.00 | ₹1,965.85 | 19 |
| Aug ’24 | ₹1,347.10 | ₹1,279.00 -5.1% | 11.5% | ₹1,530.00 | ₹1,027.00 | ₹1,864.35 | 19 |
| Jul ’24 | ₹1,239.65 | ₹1,216.44 -1.9% | 10.0% | ₹1,500.00 | ₹1,027.00 | ₹1,788.60 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,126.05 | ₹1,207.61 +7.2% | 11.6% | ₹1,500.00 | ₹868.00 | ₹1,683.45 | 18 |
| May ’24 | ₹1,020.70 | ₹1,171.22 +14.7% | 12.6% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,720.65 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/02 15:10 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/02 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Muthoot Finance Limited è coperta da 43 analisti. 15 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |