Muthoot Finance Valutazione
MUTHOOTFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUTHOOTFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN ( ₹3856.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹2135.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUTHOOTFIN?
Metrica chiave: Poiché MUTHOOTFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUTHOOTFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 21.1x |
| Utili | ₹73.34b |
| Cap. di mercato | ₹1.55t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUTHOOTFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 30.8x | ||
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 31.5x | 18.95% | ₹1.5t |
511218 Shriram Finance | 16.3x | 12.30% | ₹1.6t |
TATACAP Tata Capital | 32.3x | 29.11% | ₹1.4t |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 43.2x | 23.14% | ₹827.8b |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 21.1x | 14.24% | ₹1.5t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media dei peer ( 30.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 23.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 21.1x |
| Rapporto equo PE | 26.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹3,856.40 | ₹3,501.89 -9.19% | 14.82% | ₹4,105.00 | ₹2,500.00 | n/a | 19 |
| Dec ’26 | ₹3,811.10 | ₹3,482.42 -8.62% | 14.43% | ₹4,050.00 | ₹2,500.00 | n/a | 19 |
| Nov ’26 | ₹3,178.70 | ₹2,917.47 -8.22% | 14.16% | ₹3,860.00 | ₹2,253.00 | n/a | 19 |
| Oct ’26 | ₹3,144.50 | ₹2,808.68 -10.68% | 11.49% | ₹3,600.00 | ₹2,126.00 | n/a | 19 |
| Sep ’26 | ₹2,710.00 | ₹2,734.68 +0.91% | 8.57% | ₹3,075.00 | ₹2,126.00 | n/a | 19 |
| Aug ’26 | ₹2,592.70 | ₹2,600.74 +0.31% | 7.83% | ₹3,000.00 | ₹2,079.00 | n/a | 19 |
| Jul ’26 | ₹2,641.90 | ₹2,512.37 -4.90% | 9.29% | ₹2,880.00 | ₹1,934.00 | n/a | 19 |
| Jun ’26 | ₹2,215.40 | ₹2,390.26 +7.89% | 13.28% | ₹2,830.00 | ₹1,483.00 | n/a | 19 |
| May ’26 | ₹2,169.90 | ₹2,421.95 +11.62% | 11.78% | ₹2,800.00 | ₹1,486.00 | n/a | 19 |
| Apr ’26 | ₹2,338.80 | ₹2,488.25 +6.39% | 4.84% | ₹2,800.00 | ₹2,230.00 | n/a | 20 |
| Mar ’26 | ₹2,132.80 | ₹2,488.25 +16.67% | 4.84% | ₹2,800.00 | ₹2,230.00 | n/a | 20 |
| Feb ’26 | ₹2,182.45 | ₹2,161.10 -0.98% | 9.74% | ₹2,540.00 | ₹1,825.00 | n/a | 20 |
| Jan ’26 | ₹2,215.05 | ₹2,078.55 -6.16% | 9.27% | ₹2,450.00 | ₹1,600.00 | n/a | 20 |
| Dec ’25 | ₹1,917.05 | ₹2,051.14 +6.99% | 10.64% | ₹2,450.00 | ₹1,550.00 | ₹3,811.10 | 21 |
| Nov ’25 | ₹1,931.45 | ₹2,039.95 +5.62% | 11.59% | ₹2,450.00 | ₹1,430.00 | ₹3,178.70 | 21 |
| Oct ’25 | ₹1,955.90 | ₹2,024.05 +3.48% | 12.12% | ₹2,450.00 | ₹1,415.00 | ₹3,144.50 | 20 |
| Sep ’25 | ₹1,965.85 | ₹1,963.75 -0.11% | 13.12% | ₹2,450.00 | ₹1,330.00 | ₹2,710.00 | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,864.35 | ₹1,869.20 +0.26% | 14.09% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | ₹2,592.70 | 20 |
| Jul ’25 | ₹1,788.60 | ₹1,818.68 +1.68% | 14.45% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | ₹2,641.90 | 19 |
| Jun ’25 | ₹1,683.45 | ₹1,790.56 +6.36% | 15.70% | ₹2,450.00 | ₹1,175.00 | ₹2,215.40 | 18 |
| May ’25 | ₹1,720.65 | ₹1,555.72 -9.59% | 13.68% | ₹1,816.00 | ₹1,045.00 | ₹2,169.90 | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,563.70 | ₹1,540.44 -1.49% | 13.01% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | ₹2,338.80 | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,321.35 | ₹1,515.72 +14.71% | 13.97% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | ₹2,132.80 | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,360.85 | ₹1,461.22 +7.38% | 13.84% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | ₹2,182.45 | 18 |
| Jan ’25 | ₹1,466.00 | ₹1,437.33 -1.96% | 13.41% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | ₹2,215.05 | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,450.75 | ₹1,383.72 -4.62% | 14.13% | ₹1,750.00 | ₹1,050.00 | ₹1,917.05 | 18 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/12/15 04:01 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/12/15 00:00 |
| Utili | 2025/09/30 |
| Utili annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Muthoot Finance Limited è coperta da 45 analisti. 17 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Ashwin Mehta | Ambit Capital |