Muthoot Finance Limited

NSEI:MUTHOOTFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹843.7b

Muthoot Finance Valutazione

MUTHOOTFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUTHOOTFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN ( ₹2101.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1141.36 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUTHOOTFIN?

Metrica chiave: Poiché MUTHOOTFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUTHOOTFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUTHOOTFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUTHOOTFIN su PE?
Rapporto PE18x
Guadagni₹46.78b
Cap. di mercato₹843.68b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUTHOOTFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUTHOOTFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
28.8x20.7%₹636.9b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.5x21.9%₹1.0t
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.5x13.0%₹461.7b
511218 Shriram Finance
13.7x13.7%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
18x14.3%₹843.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.6xn/aUS$24.55m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MUTHOOTFIN 18.0xMedia del settore 22.8xNo. of Companies13PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 22.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUTHOOTFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 18x
Rapporto equo PE 23.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 18 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUTHOOTFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹2,101.50
₹2,078.55
-1.1%
9.3%₹2,450.00₹1,600.00n/a20
Dec ’25₹1,917.05
₹2,051.14
+7.0%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,931.45
₹2,039.95
+5.6%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.90
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.85
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,864.35
₹1,869.20
+0.3%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,788.60
₹1,818.68
+1.7%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,683.45
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,720.65
₹1,555.72
-9.6%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,563.70
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,321.35
₹1,515.72
+14.7%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,360.85
₹1,461.22
+7.4%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Jan ’25₹1,466.00
₹1,437.33
-2.0%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Dec ’24₹1,450.75
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00₹1,917.0518
Nov ’24₹1,300.60
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,931.4517
Oct ’24₹1,252.00
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.9017
Sep ’24₹1,261.25
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.8519
Aug ’24₹1,347.10
₹1,279.00
-5.1%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,864.3519
Jul ’24₹1,239.65
₹1,216.44
-1.9%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,788.6018
Jun ’24₹1,126.05
₹1,207.61
+7.2%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,683.4518
May ’24₹1,020.70
₹1,171.22
+14.7%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,720.6518
Apr ’24₹979.95
₹1,174.28
+19.8%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,563.7018
Mar ’24₹960.40
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,321.3518
Feb ’24₹1,015.60
₹1,227.24
+20.8%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,360.8517
Jan ’24₹1,063.05
₹1,226.06
+15.3%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,466.0017
Dec ’23₹1,111.35
₹1,230.81
+10.7%
13.6%₹1,500.00₹897.00₹1,450.7516

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/30 04:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/30 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Muthoot Finance Limited è coperta da 39 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
null nullAsian Markets Securities Private Limited