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Muthoot Finance Valutazione
MUTHOOTFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MUTHOOTFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN ( ₹1840.35 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1100.78 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUTHOOTFIN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MUTHOOTFIN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | ₹738.83b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MUTHOOTFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26.8x | ||
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 28.1x | 16.9% | ₹665.7b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 31.6x | 13.7% | ₹472.6b |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 31.9x | 20.6% | ₹1.1t |
511218 Shriram Finance | 15.5x | 14.6% | ₹1.2t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 16.9x | 13.6% | ₹738.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 16.9x |
| Rapporto equo PE | 23.3x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,875.30 | ₹1,963.75 +4.7% | 13.1% | ₹2,450.00 | ₹1,330.00 | n/a | 20 |
| Aug ’25 | ₹1,864.35 | ₹1,869.20 +0.3% | 14.1% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | n/a | 20 |
| Jul ’25 | ₹1,788.60 | ₹1,818.68 +1.7% | 14.5% | ₹2,450.00 | ₹1,285.00 | n/a | 19 |
| Jun ’25 | ₹1,683.45 | ₹1,790.56 +6.4% | 15.7% | ₹2,450.00 | ₹1,175.00 | n/a | 18 |
| May ’25 | ₹1,720.65 | ₹1,555.72 -9.6% | 13.7% | ₹1,816.00 | ₹1,045.00 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | ₹1,563.70 | ₹1,540.44 -1.5% | 13.0% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | n/a | 18 |
| Mar ’25 | ₹1,321.35 | ₹1,515.72 +14.7% | 14.0% | ₹1,750.00 | ₹1,045.00 | n/a | 18 |
| Feb ’25 | ₹1,360.85 | ₹1,461.22 +7.4% | 13.8% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | n/a | 18 |
| Jan ’25 | ₹1,466.00 | ₹1,437.33 -2.0% | 13.4% | ₹1,750.00 | ₹1,054.00 | n/a | 18 |
| Dec ’24 | ₹1,450.75 | ₹1,383.72 -4.6% | 14.1% | ₹1,750.00 | ₹1,050.00 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | ₹1,300.60 | ₹1,361.71 +4.7% | 11.8% | ₹1,582.00 | ₹1,040.00 | n/a | 17 |
| Oct ’24 | ₹1,252.00 | ₹1,368.35 +9.3% | 12.3% | ₹1,650.00 | ₹1,040.00 | n/a | 17 |
| Sep ’24 | ₹1,261.25 | ₹1,355.84 +7.5% | 12.1% | ₹1,650.00 | ₹1,040.00 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | ₹1,347.10 | ₹1,279.00 -5.1% | 11.5% | ₹1,530.00 | ₹1,027.00 | ₹1,864.35 | 19 |
| Jul ’24 | ₹1,239.65 | ₹1,216.44 -1.9% | 10.0% | ₹1,500.00 | ₹1,027.00 | ₹1,788.60 | 18 |
| Jun ’24 | ₹1,126.05 | ₹1,207.61 +7.2% | 11.6% | ₹1,500.00 | ₹868.00 | ₹1,683.45 | 18 |
| May ’24 | ₹1,020.70 | ₹1,171.22 +14.7% | 12.6% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,720.65 | 18 |
| Apr ’24 | ₹979.95 | ₹1,174.28 +19.8% | 12.5% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,563.70 | 18 |
| Mar ’24 | ₹960.40 | ₹1,174.28 +22.3% | 12.5% | ₹1,500.00 | ₹786.00 | ₹1,321.35 | 18 |
| Feb ’24 | ₹1,015.60 | ₹1,227.24 +20.8% | 13.3% | ₹1,500.00 | ₹897.00 | ₹1,360.85 | 17 |
| Jan ’24 | ₹1,063.05 | ₹1,217.11 +14.5% | 13.4% | ₹1,500.00 | ₹897.00 | ₹1,466.00 | 18 |
| Dec ’23 | ₹1,111.35 | ₹1,221.06 +9.9% | 13.7% | ₹1,500.00 | ₹897.00 | ₹1,450.75 | 17 |
| Nov ’23 | ₹1,067.80 | ₹1,263.14 +18.3% | 13.7% | ₹1,487.00 | ₹885.00 | ₹1,300.60 | 14 |
| Oct ’23 | ₹1,040.05 | ₹1,282.93 +23.4% | 13.3% | ₹1,487.00 | ₹885.00 | ₹1,252.00 | 15 |
| Sep ’23 | ₹1,044.75 | ₹1,278.80 +22.4% | 13.6% | ₹1,487.00 | ₹863.00 | ₹1,261.25 | 15 |
| Aug ’23 | ₹1,113.45 | ₹1,361.33 +22.3% | 17.6% | ₹1,710.00 | ₹875.00 | ₹1,347.10 | 15 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.