Muthoot Finance Limited

NSEI:MUTHOOTFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹761.4b

Muthoot Finance Valutazione

MUTHOOTFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MUTHOOTFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN ( ₹1899.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1166.68 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MUTHOOTFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MUTHOOTFIN?

Metrica chiave: Poiché MUTHOOTFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MUTHOOTFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MUTHOOTFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MUTHOOTFIN su PE?
Rapporto PE16.3x
Guadagni₹46.78b
Cap. di mercato₹761.36b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MUTHOOTFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MUTHOOTFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.4x
SBICARD SBI Cards and Payment Services
29.1x20.7%₹651.2b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
29.1x13.3%₹454.1b
511243 Cholamandalam Investment and Finance
26.3x21.9%₹1.0t
511218 Shriram Finance
13.2x13.8%₹1.1t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.3x14.2%₹761.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 24.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.7xn/aUS$26.50m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
MUTHOOTFIN 16.3xMedia del settore 21.1xNo. of Companies9PE01224364860+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 21.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MUTHOOTFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MUTHOOTFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE 22.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MUTHOOTFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MUTHOOTFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹1,899.55
₹2,051.14
+8.0%
10.6%₹2,450.00₹1,550.00n/a21
Nov ’25₹1,931.45
₹2,039.95
+5.6%
11.6%₹2,450.00₹1,430.00n/a21
Oct ’25₹1,955.90
₹2,024.05
+3.5%
12.1%₹2,450.00₹1,415.00n/a20
Sep ’25₹1,965.85
₹1,963.75
-0.1%
13.1%₹2,450.00₹1,330.00n/a20
Aug ’25₹1,864.35
₹1,869.20
+0.3%
14.1%₹2,450.00₹1,285.00n/a20
Jul ’25₹1,788.60
₹1,818.68
+1.7%
14.5%₹2,450.00₹1,285.00n/a19
Jun ’25₹1,683.45
₹1,790.56
+6.4%
15.7%₹2,450.00₹1,175.00n/a18
May ’25₹1,720.65
₹1,555.72
-9.6%
13.7%₹1,816.00₹1,045.00n/a18
Apr ’25₹1,563.70
₹1,540.44
-1.5%
13.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Mar ’25₹1,321.35
₹1,515.72
+14.7%
14.0%₹1,750.00₹1,045.00n/a18
Feb ’25₹1,360.85
₹1,461.22
+7.4%
13.8%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Jan ’25₹1,466.00
₹1,437.33
-2.0%
13.4%₹1,750.00₹1,054.00n/a18
Dec ’24₹1,450.75
₹1,383.72
-4.6%
14.1%₹1,750.00₹1,050.00n/a18
Nov ’24₹1,300.60
₹1,361.71
+4.7%
11.8%₹1,582.00₹1,040.00₹1,931.4517
Oct ’24₹1,252.00
₹1,368.35
+9.3%
12.3%₹1,650.00₹1,040.00₹1,955.9017
Sep ’24₹1,261.25
₹1,355.84
+7.5%
12.1%₹1,650.00₹1,040.00₹1,965.8519
Aug ’24₹1,347.10
₹1,279.00
-5.1%
11.5%₹1,530.00₹1,027.00₹1,864.3519
Jul ’24₹1,239.65
₹1,216.44
-1.9%
10.0%₹1,500.00₹1,027.00₹1,788.6018
Jun ’24₹1,126.05
₹1,207.61
+7.2%
11.6%₹1,500.00₹868.00₹1,683.4518
May ’24₹1,020.70
₹1,171.22
+14.7%
12.6%₹1,500.00₹786.00₹1,720.6518
Apr ’24₹979.95
₹1,174.28
+19.8%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,563.7018
Mar ’24₹960.40
₹1,174.28
+22.3%
12.5%₹1,500.00₹786.00₹1,321.3518
Feb ’24₹1,015.60
₹1,227.24
+20.8%
13.3%₹1,500.00₹897.00₹1,360.8517
Jan ’24₹1,063.05
₹1,217.11
+14.5%
13.4%₹1,500.00₹897.00₹1,466.0018
Dec ’23₹1,111.35
₹1,221.06
+9.9%
13.7%₹1,500.00₹897.00₹1,450.7517
Nov ’23₹1,067.80
₹1,263.14
+18.3%
13.7%₹1,487.00₹885.00₹1,300.6014

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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