Cholamandalam Investment and Finance Valutazione
511243 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 511243 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 511243 ( ₹1446.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹474.32 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 511243 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 511243?
Metrica chiave: Poiché 511243 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 511243 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 29.9x |
| Guadagni | ₹40.68b |
| Cap. di mercato | ₹1.22t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 511243 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 25.7x | ||
511218 Shriram Finance | 14.9x | 12.0% | ₹1.2t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 17.1x | 17.7% | ₹853.5b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 39.3x | 27.9% | ₹802.9b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 31.6x | 14.6% | ₹503.9b |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 29.9x | 19.5% | ₹1.2t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 511243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 25.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 511243's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
523384 Maha Rashtra Apex | 0.4x | n/a | US$17.41m |
507938 Manipal Finance | 1.4x | n/a | US$1.17m |
511728 K Z Leasing and Finance | 3x | n/a | US$711.20k |
519214 Williamson Financial Services | 3.8x | n/a | US$562.64k |
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: 511243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 17.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 511243's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 29.9x |
| Rapporto equo PE | 22.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 511243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,446.65 | ₹1,489.44 +3.0% | 10.5% | ₹1,700.00 | ₹1,085.00 | n/a | 32 |
| Feb ’26 | ₹1,266.10 | ₹1,491.88 +17.8% | 9.4% | ₹1,700.00 | ₹1,085.00 | n/a | 32 |
| Jan ’26 | ₹1,184.75 | ₹1,518.12 +28.1% | 10.2% | ₹1,850.00 | ₹1,078.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | ₹1,234.65 | ₹1,525.88 +23.6% | 10.3% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹1,284.10 | ₹1,535.58 +19.6% | 10.9% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹1,581.55 | ₹1,561.52 -1.3% | 11.1% | ₹1,850.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹1,456.95 | ₹1,514.78 +4.0% | 11.6% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹1,391.20 | ₹1,496.15 +7.5% | 12.7% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹1,434.30 | ₹1,414.56 -1.4% | 11.9% | ₹1,660.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹1,239.95 | ₹1,410.03 +13.7% | 11.7% | ₹1,615.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹1,194.00 | ₹1,319.48 +10.5% | 10.8% | ₹1,530.00 | ₹928.00 | n/a | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,186.00 | ₹1,308.73 +10.3% | 11.9% | ₹1,640.00 | ₹921.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,095.60 | ₹1,320.53 +20.5% | 11.6% | ₹1,640.00 | ₹1,000.00 | ₹1,400.45 | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,146.70 | ₹1,331.41 +16.1% | 10.8% | ₹1,640.00 | ₹1,006.00 | ₹1,266.10 | 29 |
| Jan ’25 | ₹1,224.35 | ₹1,262.54 +3.1% | 9.8% | ₹1,425.00 | ₹942.00 | ₹1,184.75 | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,128.50 | ₹1,236.10 +9.5% | 11.4% | ₹1,425.00 | ₹900.00 | ₹1,234.65 | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,150.35 | ₹1,217.67 +5.9% | 13.2% | ₹1,475.00 | ₹870.00 | ₹1,284.10 | 30 |
| Oct ’24 | ₹1,217.60 | ₹1,176.41 -3.4% | 13.3% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,581.55 | 29 |
| Sep ’24 | ₹1,127.75 | ₹1,181.87 +4.8% | 13.2% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,456.95 | 30 |
| Aug ’24 | ₹1,130.65 | ₹1,140.96 +0.9% | 14.5% | ₹1,350.00 | ₹860.00 | ₹1,391.20 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,141.75 | ₹1,051.52 -7.9% | 11.2% | ₹1,340.00 | ₹859.00 | ₹1,434.30 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,043.75 | ₹1,031.75 -1.1% | 8.8% | ₹1,230.00 | ₹859.00 | ₹1,239.95 | 28 |
| May ’24 | ₹871.30 | ₹873.11 +0.2% | 7.4% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,194.00 | 27 |
| Apr ’24 | ₹761.60 | ₹861.81 +13.2% | 8.0% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,186.00 | 27 |
| Mar ’24 | ₹766.85 | ₹859.61 +12.1% | 7.8% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,095.60 | 28 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/03/05 02:20 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/03/05 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
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| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited è coperta da 59 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| Yuvraj Choudhary | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |