Cholamandalam Investment and Finance Valutazione
511243 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di 511243 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: 511243 ( ₹1607.1 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹621.65 )
Significativamente al di sotto del valore equo: 511243 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 511243?
Metrica chiave: Poiché 511243 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di 511243 su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 31.7x |
| Guadagni | ₹42.63b |
| Cap. di mercato | ₹1.35t |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 1.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto 511243 di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 26x | ||
511218 Shriram Finance | 13x | 11.02% | ₹1.2t |
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 15.5x | 12.82% | ₹829.1b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 45.4x | 23.34% | ₹869.9b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 30.1x | 7.81% | ₹566.5b |
511243 Cholamandalam Investment and Finance | 31.7x | 17.62% | ₹1.4t |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 511243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media dei peer ( 26 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il 511243's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: 511243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 24.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il 511243's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.7x |
| Rapporto equo PE | 24.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 511243 è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹1,607.10 | ₹1,617.88 +0.67% | 11.99% | ₹1,950.00 | ₹1,085.00 | n/a | 34 |
| May ’26 | ₹1,491.95 | ₹1,617.38 +8.41% | 11.98% | ₹1,950.00 | ₹1,085.00 | n/a | 34 |
| Apr ’26 | ₹1,468.00 | ₹1,505.21 +2.53% | 11.73% | ₹1,970.00 | ₹1,085.00 | n/a | 33 |
| Mar ’26 | ₹1,400.45 | ₹1,492.79 +6.59% | 10.44% | ₹1,700.00 | ₹1,085.00 | n/a | 33 |
| Feb ’26 | ₹1,266.10 | ₹1,495.15 +18.09% | 9.30% | ₹1,700.00 | ₹1,085.00 | n/a | 33 |
| Jan ’26 | ₹1,184.75 | ₹1,518.12 +28.14% | 10.24% | ₹1,850.00 | ₹1,078.00 | n/a | 33 |
| Dec ’25 | ₹1,234.65 | ₹1,525.88 +23.59% | 10.35% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Nov ’25 | ₹1,284.10 | ₹1,535.58 +19.58% | 10.88% | ₹1,850.00 | ₹1,089.00 | n/a | 33 |
| Oct ’25 | ₹1,581.55 | ₹1,561.52 -1.27% | 11.12% | ₹1,850.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Sep ’25 | ₹1,456.95 | ₹1,514.78 +3.97% | 11.59% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 32 |
| Aug ’25 | ₹1,391.20 | ₹1,496.15 +7.54% | 12.68% | ₹1,700.00 | ₹1,049.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | ₹1,434.30 | ₹1,414.56 -1.38% | 11.87% | ₹1,660.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| Jun ’25 | ₹1,239.95 | ₹1,410.03 +13.72% | 11.67% | ₹1,615.00 | ₹1,000.00 | n/a | 32 |
| May ’25 | ₹1,194.00 | ₹1,319.48 +10.51% | 10.76% | ₹1,530.00 | ₹928.00 | ₹1,491.95 | 31 |
| Apr ’25 | ₹1,186.00 | ₹1,308.73 +10.35% | 11.89% | ₹1,640.00 | ₹921.00 | ₹1,468.00 | 30 |
| Mar ’25 | ₹1,095.60 | ₹1,320.53 +20.53% | 11.58% | ₹1,640.00 | ₹1,000.00 | ₹1,400.45 | 30 |
| Feb ’25 | ₹1,146.70 | ₹1,331.41 +16.11% | 10.76% | ₹1,640.00 | ₹1,006.00 | ₹1,266.10 | 29 |
| Jan ’25 | ₹1,224.35 | ₹1,262.54 +3.12% | 9.75% | ₹1,425.00 | ₹942.00 | ₹1,184.75 | 28 |
| Dec ’24 | ₹1,128.50 | ₹1,236.10 +9.53% | 11.37% | ₹1,425.00 | ₹900.00 | ₹1,234.65 | 30 |
| Nov ’24 | ₹1,150.35 | ₹1,217.67 +5.85% | 13.23% | ₹1,475.00 | ₹870.00 | ₹1,284.10 | 30 |
| Oct ’24 | ₹1,217.60 | ₹1,176.41 -3.38% | 13.25% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,581.55 | 29 |
| Sep ’24 | ₹1,127.75 | ₹1,181.87 +4.80% | 13.21% | ₹1,425.00 | ₹870.00 | ₹1,456.95 | 30 |
| Aug ’24 | ₹1,130.65 | ₹1,140.96 +0.91% | 14.49% | ₹1,350.00 | ₹860.00 | ₹1,391.20 | 28 |
| Jul ’24 | ₹1,141.75 | ₹1,051.52 -7.90% | 11.22% | ₹1,340.00 | ₹859.00 | ₹1,434.30 | 27 |
| Jun ’24 | ₹1,043.75 | ₹1,031.75 -1.15% | 8.77% | ₹1,230.00 | ₹859.00 | ₹1,239.95 | 28 |
| May ’24 | ₹871.30 | ₹873.11 +0.21% | 7.41% | ₹1,000.00 | ₹700.00 | ₹1,194.00 | 27 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/29 00:45 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/29 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
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| Prezzi di mercato | 30 anni |
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| Proprietà | 10 anni |
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| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
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* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Cholamandalam Investment and Finance Company Limited è coperta da 52 analisti. 32 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Raghav Garg | Ambit Capital |
| Nitin Bhasin | Ambit Capital |
| null null | Anand Rathi Shares and Stock Brokers Limited |