Shriram Finance Limited

BSE:511218 Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹1.2t

Shriram Finance Valutazione

511218 è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di 511218 se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹407.14
Fair Value
57.1% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: 511218 ( ₹639.55 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹407.14 )

Significativamente al di sotto del valore equo: 511218 è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di 511218?

Metrica chiave: Poiché 511218 è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per 511218. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di 511218 per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di 511218 su PE?
Rapporto PE12.8x
Guadagni₹94.13b
Cap. di mercato₹1.20t

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto 511218 di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di 511218 rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.1x
511243 Cholamandalam Investment and Finance
31.6x17.62%₹1.3t
MUTHOOTFIN Muthoot Finance
16.7x12.82%₹889.4b
SBICARD SBI Cards and Payment Services
45.7x23.34%₹876.4b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
30.4x7.81%₹570.7b
511218 Shriram Finance
12.8x11.02%₹1.2t

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: 511218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media dei peer ( 31.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il 511218's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.4xn/aUS$19.58m
507938 Manipal Finance
2.3xn/aUS$1.96m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
511218 12.8xMedia del settore 26.2xNo. of Companies14PE01632486480+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: 511218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 26.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il 511218's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

511218 PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.8x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: 511218 ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti 511218 e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹639.55
₹727.54
+13.76%
7.81%₹820.00₹551.00n/a34
May ’26₹610.90
₹726.69
+18.95%
8.10%₹820.00₹551.00n/a34
Apr ’26₹637.75
₹705.21
+10.58%
9.46%₹860.00₹530.00n/a34
Mar ’26₹617.55
₹701.83
+13.65%
8.76%₹810.00₹530.00n/a34
Feb ’26₹531.40
₹701.83
+32.07%
8.76%₹810.00₹530.00n/a34
Jan ’26₹583.35
₹729.35
+25.03%
7.52%₹856.00₹588.20n/a34
Dec ’25₹603.57
₹730.38
+21.01%
7.64%₹856.00₹588.20n/a33
Nov ’25₹630.28
₹736.21
+16.81%
6.95%₹856.00₹600.00n/a33
Oct ’25₹714.44
₹696.59
-2.50%
8.77%₹856.00₹550.00n/a34
Sep ’25₹640.71
₹670.58
+4.66%
6.59%₹760.00₹550.00n/a34
Aug ’25₹597.77
₹669.05
+11.92%
6.48%₹760.00₹550.00n/a34
Jul ’25₹584.74
₹594.73
+1.71%
7.43%₹688.00₹461.80n/a31
Jun ’25₹470.57
₹581.41
+23.55%
6.91%₹670.00₹461.80n/a31
May ’25₹509.73
₹581.57
+14.09%
6.90%₹670.00₹461.80₹610.9031
Apr ’25₹486.54
₹539.98
+10.98%
6.88%₹600.00₹426.20₹637.7530
Mar ’25₹490.19
₹536.31
+9.41%
6.81%₹600.00₹426.20₹617.5530
Feb ’25₹479.17
₹519.94
+8.51%
12.44%₹600.00₹297.20₹531.4032
Jan ’25₹409.53
₹442.15
+7.97%
10.49%₹540.00₹297.20₹583.3532
Dec ’24₹400.95
₹441.53
+10.12%
10.32%₹540.00₹297.20₹603.5732
Nov ’24₹380.34
₹437.61
+15.06%
10.80%₹540.00₹297.20₹630.2833
Oct ’24₹384.06
₹408.52
+6.37%
12.65%₹480.00₹297.00₹714.4433
Sep ’24₹382.16
₹407.31
+6.58%
12.50%₹480.00₹297.00₹640.7133
Aug ’24₹370.79
₹393.63
+6.16%
15.33%₹480.00₹264.00₹597.7732
Jul ’24₹347.03
₹326.14
-6.02%
14.68%₹480.00₹264.00₹584.7428
Jun ’24₹282.07
₹314.39
+11.46%
9.18%₹375.00₹264.00₹470.5728
May ’24₹266.53
₹311.17
+16.75%
9.61%₹375.00₹258.00₹509.7328
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹727.54
Fair Value
12.1% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/30 12:04
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Shriram Finance Limited è coperta da 74 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Darpin ShahAlmondz Global Securities Ltd
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital