Sundaram Finance Valutazione
SUNDARMFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di SUNDARMFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: SUNDARMFIN ( ₹5182.5 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹1209.64 )
Significativamente al di sotto del valore equo: SUNDARMFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di SUNDARMFIN?
Metrica chiave: Poiché SUNDARMFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di SUNDARMFIN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 30.6x |
| Guadagni | ₹18.79b |
| Cap. di mercato | ₹575.80b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | n/a |
| Valore d'impresa/EBITDA | n/a |
| Rapporto PEG | 3.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto SUNDARMFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 22.9x | ||
MUTHOOTFIN Muthoot Finance | 15.5x | 12.82% | ₹828.1b |
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings | 16.4x | n/a | ₹355.4b |
SBICARD SBI Cards and Payment Services | 45.5x | 23.34% | ₹871.5b |
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services | 14.1x | 13.66% | ₹318.8b |
SUNDARMFIN Sundaram Finance | 30.6x | 7.85% | ₹575.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: SUNDARMFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media dei peer ( 22.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il SUNDARMFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: SUNDARMFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 19.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il SUNDARMFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30.6x |
| Rapporto equo PE | 20.7x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: SUNDARMFIN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.7 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | ₹5,182.50 | ₹4,650.56 -10.26% | 10.10% | ₹5,570.00 | ₹4,000.00 | n/a | 9 |
| May ’26 | ₹5,256.60 | ₹4,531.38 -13.80% | 12.17% | ₹5,570.00 | ₹3,950.00 | n/a | 8 |
| Apr ’26 | ₹4,513.80 | ₹4,507.89 -0.13% | 11.93% | ₹5,570.00 | ₹3,820.00 | n/a | 9 |
| Mar ’26 | ₹4,537.75 | ₹4,507.89 -0.66% | 11.93% | ₹5,570.00 | ₹3,820.00 | n/a | 9 |
| Feb ’26 | ₹4,495.00 | ₹4,448.56 -1.03% | 9.16% | ₹5,162.00 | ₹3,855.00 | n/a | 9 |
| Jan ’26 | ₹4,087.65 | ₹4,421.33 +8.16% | 9.55% | ₹5,162.00 | ₹3,910.00 | n/a | 9 |
| Dec ’25 | ₹3,968.40 | ₹4,480.33 +12.90% | 11.43% | ₹5,431.00 | ₹3,910.00 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | ₹4,870.65 | ₹4,291.11 -11.90% | 12.50% | ₹5,282.00 | ₹3,450.00 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | ₹5,250.85 | ₹4,291.11 -18.28% | 12.50% | ₹5,282.00 | ₹3,450.00 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | ₹5,050.60 | ₹4,219.00 -16.47% | 10.24% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | ₹4,328.20 | ₹4,287.50 -0.94% | 11.97% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | ₹4,625.75 | ₹4,287.63 -7.31% | 11.97% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | ₹4,287.55 | ₹4,287.63 +0.0017% | 11.97% | ₹4,940.00 | ₹3,450.00 | n/a | 8 |
| May ’25 | ₹4,745.95 | ₹3,818.13 -19.55% | 9.43% | ₹4,400.00 | ₹3,250.00 | ₹5,256.60 | 8 |
| Apr ’25 | ₹4,136.60 | ₹3,811.88 -7.85% | 9.71% | ₹4,400.00 | ₹3,200.00 | ₹4,513.80 | 8 |
| Mar ’25 | ₹4,178.35 | ₹3,745.63 -10.36% | 8.00% | ₹4,100.00 | ₹3,200.00 | ₹4,537.75 | 8 |
| Feb ’25 | ₹3,523.50 | ₹3,572.86 +1.40% | 5.54% | ₹3,870.00 | ₹3,250.00 | ₹4,495.00 | 7 |
| Jan ’25 | ₹3,496.35 | ₹3,402.50 -2.68% | 12.47% | ₹3,870.00 | ₹2,446.00 | ₹4,087.65 | 8 |
| Dec ’24 | ₹3,355.25 | ₹3,340.00 -0.45% | 14.24% | ₹3,870.00 | ₹2,446.00 | ₹3,968.40 | 8 |
| Nov ’24 | ₹3,182.35 | ₹2,926.13 -8.05% | 8.52% | ₹3,377.00 | ₹2,446.00 | ₹4,870.65 | 8 |
| Oct ’24 | ₹3,070.95 | ₹2,883.88 -6.09% | 8.47% | ₹3,377.00 | ₹2,446.00 | ₹5,250.85 | 8 |
| Sep ’24 | ₹2,594.20 | ₹2,845.75 +9.70% | 6.30% | ₹3,072.00 | ₹2,446.00 | ₹5,050.60 | 8 |
| Aug ’24 | ₹2,615.90 | ₹2,750.63 +5.15% | 5.96% | ₹2,915.00 | ₹2,446.00 | ₹4,328.20 | 8 |
| Jul ’24 | ₹2,610.00 | ₹2,738.13 +4.91% | 6.51% | ₹2,915.00 | ₹2,446.00 | ₹4,625.75 | 8 |
| Jun ’24 | ₹2,529.15 | ₹2,738.13 +8.26% | 6.51% | ₹2,915.00 | ₹2,446.00 | ₹4,287.55 | 8 |
| May ’24 | ₹2,355.35 | ₹2,581.71 +9.61% | 6.13% | ₹2,750.00 | ₹2,249.00 | ₹4,745.95 | 7 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/05/27 00:51 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/05/27 00:00 |
| Guadagni | 2025/03/31 |
| Guadagni annuali | 2025/03/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Sundaram Finance Limited è coperta da 15 analisti. 9 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| null null | Asian Markets Securities Private Limited |
| Abhinesh Vijayaraj | Avendus Spark |
| Jigar Jani | Batlivala & Karani Securities India Pvt. Ltd. |