Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

NSEI:M&MFIN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: ₹341.6b

Mahindra & Mahindra Financial Services Valutazione

M&MFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M&MFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹128.71
Fair Value
115.0% overvalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M&MFIN ( ₹276.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹128.71 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M&MFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M&MFIN?

Metrica chiave: Poiché M&MFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M&MFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M&MFIN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di M&MFIN su PE?
Rapporto PE13.8x
Guadagni₹24.75b
Cap. di mercato₹341.60b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M&MFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M&MFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari18.8x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
14xn/a₹287.6b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
31.2x12.9%₹487.9b
FIVESTAR Five-Star Business Finance
22.7x15.7%₹220.5b
531213 Manappuram Finance
7.5x11.9%₹168.7b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
13.8x12.0%₹341.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M&MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media dei peer ( 18.8 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M&MFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
523384 Maha Rashtra Apex
0.5xn/aUS$20.22m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
M&MFIN 13.8xMedia del settore 21.0xNo. of Companies13PE01632486480+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M&MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M&MFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M&MFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.8x
Rapporto equo PE 19.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M&MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.8 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M&MFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹276.65
₹297.59
+7.6%
11.8%₹360.00₹232.00n/a34
Jan ’26₹265.55
₹301.88
+13.7%
10.5%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.40
₹303.06
+10.8%
10.7%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.40
₹304.09
+11.2%
11.0%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.10
₹307.88
-6.7%
12.0%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.35
₹302.94
-3.6%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.45
₹301.71
-1.5%
11.7%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.60
₹294.32
-4.0%
12.5%₹355.00₹233.00n/a34
Jun ’25₹267.60
₹293.29
+9.6%
11.6%₹352.00₹233.00n/a34
May ’25₹261.15
₹303.84
+16.3%
12.2%₹360.00₹240.00n/a32
Apr ’25₹286.95
₹304.00
+5.9%
11.4%₹360.00₹235.00n/a33
Mar ’25₹287.75
₹302.79
+5.2%
11.7%₹360.00₹235.00n/a33
Feb ’25₹284.55
₹302.72
+6.4%
11.9%₹360.00₹235.00n/a32
Jan ’25₹275.20
₹298.88
+8.6%
12.7%₹360.00₹218.00₹265.5533
Dec ’24₹273.65
₹298.32
+9.0%
12.6%₹360.00₹218.00₹273.4034
Nov ’24₹246.90
₹298.26
+20.8%
12.4%₹360.00₹218.00₹273.4035
Oct ’24₹301.35
₹318.76
+5.8%
11.0%₹368.00₹220.00₹330.1034
Sep ’24₹299.15
₹316.61
+5.8%
10.9%₹368.00₹220.00₹314.3533
Aug ’24₹295.85
₹317.13
+7.2%
11.2%₹370.00₹220.00₹306.4532
Jul ’24₹336.45
₹294.83
-12.4%
13.1%₹360.00₹215.00₹306.6029
Jun ’24₹294.05
₹288.83
-1.8%
12.2%₹350.00₹215.00₹267.6030
May ’24₹259.00
₹279.31
+7.8%
13.0%₹350.00₹210.00₹261.1529
Apr ’24₹231.65
₹268.45
+15.9%
16.7%₹350.00₹166.00₹286.9529
Mar ’24₹255.10
₹263.21
+3.2%
16.4%₹350.00₹166.00₹287.7528
Feb ’24₹233.85
₹233.72
-0.05%
15.7%₹315.00₹160.00₹284.5529
Jan ’24₹234.60
₹229.34
-2.2%
15.0%₹315.00₹160.00₹275.2029
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 34 Analysts
₹297.59
Fair Value
7.0% undervalued intrinsic discount
34
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/30 08:02
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited è coperta da 83 analisti. 30 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nitin BhasinAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Kaitav ShahAnand Rathi Shares and Stock Brokers Limited