Mahindra & Mahindra Financial Services Limited

Report azionario NSEI:M&MFIN

Capitalizzazione di mercato: ₹365.2b

Mahindra & Mahindra Financial Services Valutazione

M&MFIN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di M&MFIN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
₹132.00
Fair Value
99.1% sopravvalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: M&MFIN ( ₹262.85 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( ₹132 )

Significativamente al di sotto del valore equo: M&MFIN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di M&MFIN?

Metrica chiave: Poiché M&MFIN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per M&MFIN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di M&MFIN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di M&MFIN su PE?
Rapporto PE16.1x
Utili₹22.62b
Cap. di mercato₹365.18b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto M&MFIN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di M&MFIN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari24.6x
CHOLAHLDNG Cholamandalam Financial Holdings
18.3xn/a₹397.3b
SUNDARMFIN Sundaram Finance
30.9x7.84%₹580.7b
531213 Manappuram Finance
18.8x28.12%₹228.8b
HDBFS HDB Financial Services
30.6x26.70%₹660.7b
M&MFIN Mahindra & Mahindra Financial Services
16.1x13.66%₹365.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: M&MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media dei peer ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il M&MFIN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del IN Consumer Finance settore?

1 AziendaPrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
507938 Manipal Finance
1.9xn/aUS$1.62m
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
M&MFIN 16.1xMedia del settore 28.4xNo. of Companies11PE020406080100+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: M&MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto alla media del settore Indian Consumer Finance ( 28.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il M&MFIN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

M&MFIN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.1x
Rapporto equo PE 23.9x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: M&MFIN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti M&MFIN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale₹262.85
₹291.83
+11.02%
10.48%₹350.00₹229.00n/a33
Jul ’26₹267.15
₹292.74
+9.58%
11.30%₹350.00₹217.94n/a33
Jun ’26₹261.10
₹292.83
+12.15%
11.31%₹350.00₹217.94n/a33
May ’26₹262.05
₹295.39
+12.72%
11.42%₹350.00₹224.00n/a33
Apr ’26₹276.35
₹300.71
+8.81%
11.41%₹360.00₹225.00n/a34
Mar ’26₹270.60
₹297.62
+9.98%
11.88%₹360.00₹225.00n/a34
Feb ’26₹283.25
₹297.88
+5.17%
11.68%₹360.00₹232.00n/a34
Jan ’26₹265.55
₹301.88
+13.68%
10.54%₹360.00₹235.00n/a34
Dec ’25₹273.40
₹303.06
+10.85%
10.71%₹360.00₹235.00n/a34
Nov ’25₹273.40
₹304.09
+11.22%
10.97%₹360.00₹235.00n/a34
Oct ’25₹330.10
₹307.88
-6.73%
12.00%₹380.00₹229.00n/a34
Sep ’25₹314.35
₹302.94
-3.63%
11.70%₹350.00₹229.00n/a35
Aug ’25₹306.45
₹301.71
-1.55%
11.67%₹350.00₹229.00n/a35
Jul ’25₹306.60
₹294.32
-4.00%
12.47%₹355.00₹233.00₹267.1534
Jun ’25₹267.60
₹293.29
+9.60%
11.55%₹352.00₹233.00₹261.1034
May ’25₹261.15
₹303.84
+16.35%
12.16%₹360.00₹240.00₹262.0532
Apr ’25₹286.95
₹304.00
+5.94%
11.40%₹360.00₹235.00₹276.3533
Mar ’25₹287.75
₹302.79
+5.23%
11.68%₹360.00₹235.00₹270.6033
Feb ’25₹284.55
₹302.72
+6.39%
11.89%₹360.00₹235.00₹283.2532
Jan ’25₹275.20
₹298.88
+8.60%
12.68%₹360.00₹218.00₹265.5533
Dec ’24₹273.65
₹298.32
+9.02%
12.56%₹360.00₹218.00₹273.4034
Nov ’24₹246.90
₹298.26
+20.80%
12.38%₹360.00₹218.00₹273.4035
Oct ’24₹301.35
₹318.76
+5.78%
11.04%₹368.00₹220.00₹330.1034
Sep ’24₹299.15
₹316.61
+5.84%
10.93%₹368.00₹220.00₹314.3533
Aug ’24₹295.85
₹317.13
+7.19%
11.16%₹370.00₹220.00₹306.4532
Jul ’24₹336.45
₹294.83
-12.37%
13.07%₹360.00₹215.00₹306.6029
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 33 Analysts
₹291.83
Fair Value
9.9% sottovalutato sconto intrinseco
33
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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1Y

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1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/07/21 10:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/07/21 00:00
Utili2025/03/31
Utili annuali2025/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mahindra & Mahindra Financial Services Limited è coperta da 76 analisti. 28 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Ashwin MehtaAmbit Capital
Raghav GargAmbit Capital
Nitin BhasinAmbit Capital