NIKE, Inc.

BVL:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$108.4b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

1/6

Punteggio di valutazione 1/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NKE ( $75.36 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $51.11 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE22.2x
GuadagniUS$4.89b
Cap. di mercatoUS$108.43b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari28.3x
DECK Deckers Outdoor
36x8.8%US$31.5b
300979 Huali Industrial Group
23.6x13.7%CN¥88.6b
7936 ASICS
37.1x9.4%JP¥2.2t
SKX Skechers U.S.A
16.6x12.0%US$10.4b
NKE NIKE
22.2x2.1%US$108.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media dei peer ( 28.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

47 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKE 22.2xMedia del settore 19.6xNo. of Companies104PE01632486480+
47 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 22.2 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 22.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$75.36
US$86.30
+14.5%
16.9%US$120.00US$50.00n/a34
Dec ’25US$78.42
US$90.86
+15.9%
15.2%US$120.00US$57.00n/a34
Nov ’25US$78.80
US$91.64
+16.3%
14.7%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$88.77
US$92.64
+4.4%
15.9%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$82.35
US$91.73
+11.4%
16.2%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.50
US$91.51
+24.5%
17.0%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.30
US$96.13
+26.0%
17.0%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$94.00
US$111.25
+18.4%
12.4%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$93.66
US$112.20
+19.8%
12.8%US$137.46US$75.00n/a35
Apr ’25US$92.00
US$113.74
+23.6%
12.4%US$137.46US$75.00n/a37
Mar ’25US$104.30
US$122.55
+17.5%
11.2%US$142.00US$88.00n/a37
Feb ’25US$101.80
US$123.50
+21.3%
11.5%US$150.00US$88.00n/a37
Jan ’25US$108.00
US$123.70
+14.5%
11.7%US$150.00US$88.00US$77.3536
Dec ’24US$112.00
US$120.93
+8.0%
13.0%US$150.00US$88.00US$78.4235
Nov ’24US$97.50
US$121.07
+24.2%
13.2%US$150.00US$88.00US$78.8033
Oct ’24US$89.37
US$123.44
+38.1%
13.2%US$150.00US$88.00US$88.7733
Sep ’24US$98.61
US$128.54
+30.4%
11.6%US$151.87US$92.00US$82.3533
Aug ’24US$110.11
US$128.78
+17.0%
11.7%US$151.87US$92.00US$73.5033
Jul ’24US$113.06
US$130.03
+15.0%
11.2%US$151.87US$95.00US$76.3034
Jun ’24US$121.02
US$136.03
+12.4%
11.6%US$160.00US$95.00US$94.0033
May ’24US$121.02
US$135.19
+11.7%
11.4%US$160.00US$98.00US$93.6633
Apr ’24US$121.02
US$134.40
+11.1%
11.8%US$160.00US$98.00US$92.0033
Mar ’24US$92.76
US$131.04
+41.3%
13.9%US$185.00US$85.00US$104.3034
Feb ’24US$92.76
US$130.16
+40.3%
13.6%US$185.00US$85.00US$101.8034
Jan ’24US$92.76
US$126.27
+36.1%
13.3%US$185.00US$85.00US$108.0034

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/01/05 10:16
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/01/03 00:00
Guadagni2024/11/30
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 86 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners