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NIKE Valutazione
NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: NKE ( $83.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $54.98 )
Significativamente al di sotto del valore equo: NKE è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di NKE su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$134.10b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 2.6x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 17.7x |
| Rapporto PEG | 10.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 28x | ||
DECK Deckers Outdoor | 29.9x | 9.1% | US$24.0b |
7936 ASICS | 42x | 13.5% | JP¥2.2t |
300979 Huali Industrial Group | 21.9x | 13.5% | CN¥79.2b |
SKX Skechers U.S.A | 18x | 14.7% | US$10.5b |
NKE NIKE | 23.5x | 2.2% | US$134.1b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.2 x) rispetto alla media dei peer ( 26.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.9 x) rispetto alla media del settore Global Luxury ( 18.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 23.5x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$89.80 | US$92.50 +3.0% | 16.1% | US$124.00 | US$57.00 | n/a | 34 |
| Sep ’25 | US$82.35 | US$91.73 +11.4% | 16.2% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 34 |
| Aug ’25 | US$73.50 | US$91.51 +24.5% | 17.0% | US$124.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jul ’25 | US$76.30 | US$96.13 +26.0% | 17.0% | US$129.00 | US$60.00 | n/a | 33 |
| Jun ’25 | US$94.00 | US$111.25 +18.4% | 12.4% | US$130.00 | US$75.00 | n/a | 34 |
| May ’25 | US$93.66 | US$112.20 +19.8% | 12.8% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 35 |
| Apr ’25 | US$92.00 | US$113.74 +23.6% | 12.4% | US$137.46 | US$75.00 | n/a | 37 |
| Mar ’25 | US$104.30 | US$122.55 +17.5% | 11.2% | US$142.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Feb ’25 | US$101.80 | US$123.50 +21.3% | 11.5% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 37 |
| Jan ’25 | US$108.00 | US$123.70 +14.5% | 11.7% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 36 |
| Dec ’24 | US$112.00 | US$120.93 +8.0% | 13.0% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 35 |
| Nov ’24 | US$97.50 | US$121.07 +24.2% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
| Oct ’24 | US$89.37 | US$123.44 +38.1% | 13.2% | US$150.00 | US$88.00 | n/a | 33 |
| Sep ’24 | US$98.61 | US$128.54 +30.4% | 11.6% | US$151.87 | US$92.00 | US$82.35 | 33 |
| Aug ’24 | US$110.11 | US$128.78 +17.0% | 11.7% | US$151.87 | US$92.00 | US$73.50 | 33 |
| Jul ’24 | US$113.06 | US$130.03 +15.0% | 11.2% | US$151.87 | US$95.00 | US$76.30 | 34 |
| Jun ’24 | US$121.02 | US$136.03 +12.4% | 11.6% | US$160.00 | US$95.00 | US$94.00 | 33 |
| May ’24 | US$121.02 | US$135.19 +11.7% | 11.4% | US$160.00 | US$98.00 | US$93.66 | 33 |
| Apr ’24 | US$121.02 | US$134.40 +11.1% | 11.8% | US$160.00 | US$98.00 | US$92.00 | 33 |
| Mar ’24 | US$92.76 | US$131.04 +41.3% | 13.9% | US$185.00 | US$85.00 | US$104.30 | 34 |
| Feb ’24 | US$92.76 | US$130.16 +40.3% | 13.6% | US$185.00 | US$85.00 | US$101.80 | 34 |
| Jan ’24 | US$92.76 | US$126.27 +36.1% | 13.3% | US$185.00 | US$85.00 | US$108.00 | 34 |
| Dec ’23 | US$92.76 | US$110.07 +18.7% | 19.5% | US$185.00 | US$77.00 | US$112.00 | 33 |
| Nov ’23 | US$92.76 | US$109.98 +18.6% | 19.8% | US$185.00 | US$77.00 | US$97.50 | 32 |
| Oct ’23 | US$112.30 | US$113.44 +1.0% | 19.6% | US$185.00 | US$77.00 | US$89.37 | 30 |
| Sep ’23 | US$112.30 | US$134.62 +19.9% | 16.4% | US$195.00 | US$100.00 | US$98.61 | 31 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.