NIKE, Inc.

BVL:NKE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$92.3b

NIKE Valutazione

NKE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NKE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$83.92
Fair Value
25.2% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NKE ( $62.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $83.92 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NKE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NKE?

Metrica chiave: Poiché NKE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NKE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NKE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NKE su PE?
Rapporto PE20.5x
GuadagniUS$4.51b
Cap. di mercatoUS$92.34b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NKE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NKE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari42.2x
DECK Deckers Outdoor
20.8x5.73%US$19.3b
7936 ASICS
33.6x10.97%JP¥2.3t
BIRK Birkenstock Holding
37.2x26.00%US$10.5b
ONON On Holding
77.2x22.84%US$19.4b
NKE NIKE
20.5x2.19%US$92.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NKE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media dei peer ( 42.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NKE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Luxury settore?

50 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NKE 20.5xMedia del settore 17.5xNo. of Companies125PE01632486480+
50 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NKE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 20.5 x) rispetto alla media del settore South American Luxury ( 7.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NKE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NKE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 20.5x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di NKE Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NKE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$62.80
US$73.36
+16.82%
22.99%US$120.00US$40.00n/a36
May ’26US$57.45
US$74.36
+29.44%
22.38%US$120.00US$40.00n/a36
Apr ’26US$63.20
US$81.39
+28.78%
20.87%US$120.00US$40.00n/a34
Mar ’26US$80.05
US$86.04
+7.48%
18.46%US$120.00US$49.00n/a33
Feb ’26US$78.61
US$86.78
+10.39%
17.55%US$120.00US$50.00n/a34
Jan ’26US$77.35
US$86.48
+11.80%
17.11%US$120.00US$50.00n/a34
Dec ’25US$78.42
US$90.86
+15.87%
15.16%US$120.00US$57.00n/a34
Nov ’25US$78.80
US$91.64
+16.30%
14.75%US$120.00US$57.00n/a34
Oct ’25US$88.77
US$92.64
+4.36%
15.94%US$124.00US$57.00n/a34
Sep ’25US$82.35
US$91.73
+11.39%
16.19%US$124.00US$60.00n/a34
Aug ’25US$73.50
US$91.51
+24.50%
16.97%US$124.00US$60.00n/a33
Jul ’25US$76.30
US$96.13
+25.99%
17.02%US$129.00US$60.00n/a33
Jun ’25US$94.00
US$111.25
+18.36%
12.42%US$130.00US$75.00n/a34
May ’25US$93.66
US$112.20
+19.80%
12.76%US$137.46US$75.00US$57.4535
Apr ’25US$92.00
US$113.74
+23.63%
12.37%US$137.46US$75.00US$63.2037
Mar ’25US$104.30
US$122.55
+17.50%
11.21%US$142.00US$88.00US$80.0537
Feb ’25US$101.80
US$123.50
+21.31%
11.55%US$150.00US$88.00US$78.6137
Jan ’25US$108.00
US$123.70
+14.54%
11.68%US$150.00US$88.00US$77.3536
Dec ’24US$112.00
US$120.93
+7.97%
12.96%US$150.00US$88.00US$78.4235
Nov ’24US$97.50
US$121.07
+24.18%
13.24%US$150.00US$88.00US$78.8033
Oct ’24US$89.37
US$123.44
+38.12%
13.22%US$150.00US$88.00US$88.7733
Sep ’24US$98.61
US$128.54
+30.35%
11.59%US$151.87US$92.00US$82.3533
Aug ’24US$110.11
US$128.78
+16.96%
11.69%US$151.87US$92.00US$73.5033
Jul ’24US$113.06
US$130.03
+15.01%
11.24%US$151.87US$95.00US$76.3034
Jun ’24US$121.02
US$136.03
+12.40%
11.56%US$160.00US$95.00US$94.0033
May ’24US$121.02
US$135.19
+11.71%
11.39%US$160.00US$98.00US$93.6633
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 36 Analysts
US$73.64
Fair Value
14.7% undervalued intrinsic discount
36
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/21 05:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/20 00:00
Guadagni2025/02/28
Guadagni annuali2024/05/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

NIKE, Inc. è coperta da 81 analisti. 37 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
David HeasmanAccountability Research Corporation
John StaszakArgus Research Company
David TurnerAvondale Partners