Caterpillar Inc.

BVL:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$174.0b

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CAT ( $382.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $458.45 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT su PE?
Rapporto PE16.3x
GuadagniUS$10.68b
Cap. di mercatoUS$173.99b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19.2x
PCAR PACCAR
12x-0.1%US$56.5b
VOLV B AB Volvo
10.6x0.8%SEK 549.4b
CMI Cummins
22.9x7.4%US$48.1b
WAB Westinghouse Air Brake Technologies
31.4x15.9%US$33.3b
CAT Caterpillar
16.3x4.1%US$174.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media dei peer ( 19.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

30 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAT 16.3xMedia del settore 21.7xNo. of Companies199PE01632486480+
30 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.3 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.3x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$382.30
US$391.85
+2.5%
18.3%US$515.00US$250.00n/a21
Dec ’25US$397.00
US$379.04
-4.5%
18.6%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$397.00
US$364.67
-8.1%
19.8%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$373.00
US$352.95
-5.4%
18.4%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$343.00
US$347.52
+1.3%
17.6%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$353.00
US$347.49
-1.6%
17.4%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$328.42
US$347.49
+5.8%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$362.15
US$345.96
-4.5%
16.7%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.39
US$336.35
-11.1%
18.0%US$441.00US$175.00n/a27
Apr ’25US$259.00
US$320.64
+23.8%
17.6%US$441.00US$175.00n/a27
Mar ’25US$259.00
US$314.03
+21.2%
17.0%US$441.00US$175.00n/a26
Feb ’25US$259.00
US$279.23
+7.8%
17.9%US$432.00US$175.00n/a26
Jan ’25US$259.00
US$268.88
+3.8%
15.5%US$365.00US$175.00n/a25
Dec ’24US$237.20
US$265.84
+12.1%
15.7%US$365.00US$175.00US$397.0025
Nov ’24US$245.71
US$273.57
+11.3%
16.2%US$365.00US$175.00US$397.0024
Oct ’24US$246.40
US$284.90
+15.6%
15.2%US$364.00US$175.00US$373.0024
Sep ’24US$246.40
US$283.96
+15.2%
15.8%US$364.00US$175.00US$343.0025
Aug ’24US$246.40
US$259.72
+5.4%
16.3%US$351.00US$175.00US$353.0025
Jul ’24US$223.00
US$247.56
+11.0%
15.9%US$351.00US$175.00US$328.4225
Jun ’24US$223.00
US$242.69
+8.8%
15.9%US$345.00US$175.00US$362.1526
May ’24US$223.00
US$244.95
+9.8%
16.3%US$345.00US$175.00US$378.3925
Apr ’24US$223.00
US$251.96
+13.0%
16.0%US$337.00US$175.00US$259.0026
Mar ’24US$256.10
US$253.27
-1.1%
15.1%US$337.00US$175.00US$259.0026
Feb ’24US$256.10
US$254.88
-0.5%
14.1%US$337.00US$190.00US$259.0025
Jan ’24US$219.35
US$234.12
+6.7%
13.0%US$285.00US$175.00US$259.0026
Dec ’23US$219.35
US$230.62
+5.1%
13.6%US$285.00US$174.00US$237.2026

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/20 11:40
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2023/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 68 analisti. 16 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird