Caterpillar Valutazione
CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
2/6Punteggio di valutazione 2/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: CAT ( $397 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( $229.91 )
Significativamente al di sotto del valore equo: CAT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?
Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di CAT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 17.4x |
| Guadagni | US$10.68b |
| Cap. di mercato | US$185.62b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
| Rapporto PEG | -214.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 19.8x | ||
PCAR PACCAR | 12.5x | -0.03% | US$58.9b |
VOLV B AB Volvo | 10.7x | 0.8% | SEK 552.5b |
CMI Cummins | 23.8x | 7.6% | US$49.6b |
WAB Westinghouse Air Brake Technologies | 32.3x | 16.4% | US$34.2b |
CAT Caterpillar | 17.4x | -0.08% | US$185.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media dei peer ( 19.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?
| 33 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 33 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 17.4 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 9.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 17.4x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | US$397.00 | US$377.24 -5.0% | 19.1% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 20 |
| Nov ’25 | US$397.00 | US$364.67 -8.1% | 19.8% | US$500.00 | US$250.00 | n/a | 21 |
| Oct ’25 | US$373.00 | US$352.95 -5.4% | 18.4% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 22 |
| Sep ’25 | US$343.00 | US$347.52 +1.3% | 17.6% | US$464.00 | US$249.00 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | US$353.00 | US$347.49 -1.6% | 17.4% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | US$328.42 | US$347.49 +5.8% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| Jun ’25 | US$362.15 | US$345.96 -4.5% | 16.7% | US$464.00 | US$245.00 | n/a | 26 |
| May ’25 | US$378.39 | US$336.35 -11.1% | 18.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Apr ’25 | US$259.00 | US$320.64 +23.8% | 17.6% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | US$259.00 | US$314.03 +21.2% | 17.0% | US$441.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | US$259.00 | US$279.23 +7.8% | 17.9% | US$432.00 | US$175.00 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | US$259.00 | US$268.88 +3.8% | 15.5% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Dec ’24 | US$237.20 | US$265.84 +12.1% | 15.7% | US$365.00 | US$175.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | US$245.71 | US$273.57 +11.3% | 16.2% | US$365.00 | US$175.00 | US$397.00 | 24 |
| Oct ’24 | US$246.40 | US$284.90 +15.6% | 15.2% | US$364.00 | US$175.00 | US$373.00 | 24 |
| Sep ’24 | US$246.40 | US$283.96 +15.2% | 15.8% | US$364.00 | US$175.00 | US$343.00 | 25 |
| Aug ’24 | US$246.40 | US$259.72 +5.4% | 16.3% | US$351.00 | US$175.00 | US$353.00 | 25 |
| Jul ’24 | US$223.00 | US$247.56 +11.0% | 15.9% | US$351.00 | US$175.00 | US$328.42 | 25 |
| Jun ’24 | US$223.00 | US$242.69 +8.8% | 15.9% | US$345.00 | US$175.00 | US$362.15 | 26 |
| May ’24 | US$223.00 | US$244.95 +9.8% | 16.3% | US$345.00 | US$175.00 | US$378.39 | 25 |
| Apr ’24 | US$223.00 | US$251.96 +13.0% | 16.0% | US$337.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Mar ’24 | US$256.10 | US$253.27 -1.1% | 15.1% | US$337.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Feb ’24 | US$256.10 | US$254.88 -0.5% | 14.1% | US$337.00 | US$190.00 | US$259.00 | 25 |
| Jan ’24 | US$219.35 | US$234.12 +6.7% | 13.0% | US$285.00 | US$175.00 | US$259.00 | 26 |
| Dec ’23 | US$219.35 | US$230.62 +5.1% | 13.6% | US$285.00 | US$174.00 | US$237.20 | 26 |
| Nov ’23 | US$219.35 | US$225.54 +2.8% | 12.4% | US$284.00 | US$174.00 | US$245.71 | 26 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.