Caterpillar Inc.

BVL:CAT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: US$161.5b

Caterpillar Valutazione

CAT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CAT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
US$379.62
Fair Value
9.6% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CAT ( $343.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( $379.62 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CAT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CAT?

Metrica chiave: Poiché CAT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CAT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CAT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CAT su PE?
Rapporto PE16.2x
GuadagniUS$9.94b
Cap. di mercatoUS$161.50b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CAT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CAT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.9x
VOLV B AB Volvo
11.7x4.90%SEK 539.0b
PCAR PACCAR
14.1x8.37%US$49.5b
CMI Cummins
15.7x7.55%US$44.3b
DTG Daimler Truck Holding
10.3x11.74%€29.5b
CAT Caterpillar
16.2x6.18%US$161.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CAT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CAT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Machinery settore?

27 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CAT 16.2xMedia del settore 22.3xNo. of Companies216PE01632486480+
27 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CAT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 16.2 x) rispetto alla media del settore South American Machinery ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CAT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CAT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 16.2x
Rapporto equo PE n/a

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di CAT Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CAT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeUS$343.20
US$366.79
+6.87%
9.97%US$425.00US$283.00n/a25
May ’26US$304.50
US$357.41
+17.38%
14.90%US$427.41US$243.00n/a24
Apr ’26US$337.20
US$386.82
+14.72%
13.73%US$490.00US$250.00n/a23
Mar ’26US$345.44
US$391.13
+13.23%
13.60%US$490.00US$250.00n/a23
Feb ’26US$382.30
US$392.22
+2.60%
14.83%US$492.84US$250.00n/a23
Jan ’26US$382.30
US$392.80
+2.75%
17.55%US$515.00US$250.00n/a22
Dec ’25US$397.00
US$379.04
-4.52%
18.63%US$500.00US$250.00n/a21
Nov ’25US$397.00
US$364.67
-8.14%
19.80%US$500.00US$250.00n/a21
Oct ’25US$373.00
US$352.95
-5.37%
18.36%US$464.00US$249.00n/a22
Sep ’25US$343.00
US$347.52
+1.32%
17.62%US$464.00US$249.00n/a23
Aug ’25US$353.00
US$347.49
-1.56%
17.44%US$464.00US$245.00n/a24
Jul ’25US$328.42
US$347.49
+5.81%
16.69%US$464.00US$245.00n/a26
Jun ’25US$362.15
US$345.96
-4.47%
16.66%US$464.00US$245.00n/a26
May ’25US$378.39
US$336.35
-11.11%
17.98%US$441.00US$175.00US$304.5027
Apr ’25US$259.00
US$320.64
+23.80%
17.62%US$441.00US$175.00US$337.2027
Mar ’25US$259.00
US$314.03
+21.25%
17.03%US$441.00US$175.00US$345.4426
Feb ’25US$259.00
US$279.23
+7.81%
17.92%US$432.00US$175.00US$382.3026
Jan ’25US$259.00
US$268.88
+3.81%
15.49%US$365.00US$175.00US$382.3025
Dec ’24US$237.20
US$265.84
+12.07%
15.67%US$365.00US$175.00US$397.0025
Nov ’24US$245.71
US$273.57
+11.34%
16.17%US$365.00US$175.00US$397.0024
Oct ’24US$246.40
US$284.90
+15.62%
15.25%US$364.00US$175.00US$373.0024
Sep ’24US$246.40
US$283.96
+15.24%
15.81%US$364.00US$175.00US$343.0025
Aug ’24US$246.40
US$259.72
+5.41%
16.30%US$351.00US$175.00US$353.0025
Jul ’24US$223.00
US$247.56
+11.01%
15.90%US$351.00US$175.00US$328.4225
Jun ’24US$223.00
US$242.69
+8.83%
15.92%US$345.00US$175.00US$362.1526
May ’24US$223.00
US$244.95
+9.84%
16.32%US$345.00US$175.00US$378.3925
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 25 Analysts
US$366.59
Fair Value
6.4% undervalued intrinsic discount
25
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/24 16:00
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/23 00:00
Guadagni2025/03/31
Guadagni annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Caterpillar Inc. è coperta da 69 analisti. 18 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
John EadeArgus Research Company
William GraceAvondale Partners
Mircea DobreBaird