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Vector Valutazione

VCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: VCT ( NZ$3.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$9.42 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCT?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per VCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCT per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di VCT su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$3.81b

VCT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	5.1x
Valore d'impresa/EBITDA	11.2x
Rapporto PEG	2.8x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	35.8x
CEN Contact Energy	27.7x	4.0%	NZ$6.4b
GNE Genesis Energy	17.4x	5.0%	NZ$2.3b
MNW Manawa Energy	67.1x	19.7%	NZ$1.5b
MCY Mercury NZ	31x	4.4%	NZ$8.8b
VCT Vector	48.9x	17.3%	NZ$3.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media dei peer ( 32.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	8.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 55.2 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 16.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	48.9x
Rapporto equo PE	36.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 50.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 45.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$3.79	NZ$4.17 +10.0%	4.6%	NZ$4.44	NZ$3.90	n/a	4
Sep ’25	NZ$3.88	NZ$4.16 +7.1%	5.1%	NZ$4.44	NZ$3.85	n/a	4
Aug ’25	NZ$3.70	NZ$4.00 +8.0%	4.6%	NZ$4.25	NZ$3.73	n/a	4
Jul ’25	NZ$3.70	NZ$3.98 +7.6%	4.6%	NZ$4.25	NZ$3.73	n/a	4
Jun ’25	NZ$3.76	NZ$3.96 +5.3%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
May ’25	NZ$3.69	NZ$3.96 +7.3%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
Apr ’25	NZ$3.87	NZ$3.96 +2.3%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
Mar ’25	NZ$3.72	NZ$3.96 +6.5%	3.9%	NZ$4.16	NZ$3.73	n/a	4
Feb ’25	NZ$3.75	NZ$3.95 +5.3%	4.0%	NZ$4.14	NZ$3.73	n/a	4
Jan ’25	NZ$3.73	NZ$3.94 +5.7%	4.3%	NZ$4.14	NZ$3.70	n/a	4
Dec ’24	NZ$3.70	NZ$3.97 +7.2%	7.2%	NZ$4.30	NZ$3.55	n/a	4
Nov ’24	NZ$3.68	NZ$3.97 +7.8%	7.2%	NZ$4.30	NZ$3.55	n/a	4
Oct ’24	NZ$3.95	NZ$4.02 +1.7%	5.4%	NZ$4.30	NZ$3.75	n/a	4
Sep ’24	NZ$4.01	NZ$4.06 +1.2%	6.1%	NZ$4.30	NZ$3.75	NZ$3.88	4
Aug ’24	NZ$4.03	NZ$4.16 +3.3%	4.8%	NZ$4.35	NZ$3.84	NZ$3.70	4
Jul ’24	NZ$4.01	NZ$4.16 +3.8%	4.8%	NZ$4.35	NZ$3.84	NZ$3.70	4
Jun ’24	NZ$3.98	NZ$4.13 +3.9%	6.0%	NZ$4.40	NZ$3.80	NZ$3.76	3
May ’24	NZ$4.01	NZ$4.13 +3.1%	6.0%	NZ$4.40	NZ$3.80	NZ$3.69	3
Apr ’24	NZ$4.05	NZ$4.19 +3.4%	5.6%	NZ$4.40	NZ$3.80	NZ$3.87	4
Mar ’24	NZ$3.98	NZ$4.26 +7.1%	2.8%	NZ$4.40	NZ$4.10	NZ$3.72	4
Feb ’24	NZ$4.30	NZ$4.52 +5.0%	3.5%	NZ$4.75	NZ$4.35	NZ$3.75	4
Jan ’24	NZ$4.13	NZ$4.52 +9.3%	3.5%	NZ$4.75	NZ$4.35	NZ$3.73	4
Dec ’23	NZ$4.09	NZ$4.52 +10.4%	3.5%	NZ$4.75	NZ$4.35	NZ$3.70	4
Nov ’23	NZ$4.12	NZ$4.59 +11.4%	2.8%	NZ$4.75	NZ$4.40	NZ$3.68	4
Oct ’23	NZ$4.04	NZ$4.39 +8.6%	10.6%	NZ$4.75	NZ$3.59	NZ$3.95	4
Sep ’23	NZ$4.65	NZ$4.39 -5.6%	10.6%	NZ$4.75	NZ$3.59	NZ$4.01	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.