Vector Limited

NZSE:VCT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$4.3b

Vector Valutazione

VCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di VCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.85
Fair Value
46.1% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: VCT ( NZ$4.23 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$7.85 )

Significativamente al di sotto del valore equo: VCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCT?

Metrica chiave: Poiché VCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCT su PE?
Rapporto PE23.9x
GuadagniNZ$177.10m
Cap. di mercatoNZ$4.30b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto VCT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari88.6x
GNE Genesis Energy
15.4x6.07%NZ$2.5b
CEN Contact Energy
32.6x8.61%NZ$7.4b
MCY Mercury NZ
174.6x24.45%NZ$8.6b
MEL Meridian Energy
131.7x26.87%NZ$15.2b
VCT Vector
23.9x9.28%NZ$4.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media dei peer ( 88.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il VCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?

1 AziendaPrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
VCT 23.9xMedia del settore 17.4xNo. of Companies9PE0816243240+
1 AziendaCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 17.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il VCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

VCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 23.9x
Rapporto equo PE 23.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$4.23
NZ$4.31
+1.89%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Jun ’26NZ$4.14
NZ$4.31
+4.11%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
May ’26NZ$4.09
NZ$4.31
+5.38%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Apr ’26NZ$3.91
NZ$4.31
+10.23%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Mar ’26NZ$4.04
NZ$4.31
+6.68%
6.40%NZ$4.60NZ$3.90n/a4
Feb ’26NZ$3.94
NZ$4.17
+5.77%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Jan ’26NZ$3.90
NZ$4.17
+6.86%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Dec ’25NZ$3.92
NZ$4.17
+6.31%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Nov ’25NZ$3.81
NZ$4.17
+9.38%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Oct ’25NZ$3.80
NZ$4.17
+9.67%
4.62%NZ$4.44NZ$3.90n/a4
Sep ’25NZ$3.88
NZ$4.16
+7.09%
5.06%NZ$4.44NZ$3.85n/a4
Aug ’25NZ$3.70
NZ$4.00
+7.97%
4.60%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jul ’25NZ$3.70
NZ$3.98
+7.64%
4.64%NZ$4.25NZ$3.73n/a4
Jun ’25NZ$3.76
NZ$3.96
+5.32%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.144
May ’25NZ$3.69
NZ$3.96
+7.32%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.094
Apr ’25NZ$3.87
NZ$3.96
+2.33%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$3.914
Mar ’25NZ$3.72
NZ$3.96
+6.45%
3.88%NZ$4.16NZ$3.73NZ$4.044
Feb ’25NZ$3.75
NZ$3.95
+5.33%
3.99%NZ$4.14NZ$3.73NZ$3.944
Jan ’25NZ$3.73
NZ$3.94
+5.70%
4.27%NZ$4.14NZ$3.70NZ$3.904
Dec ’24NZ$3.70
NZ$3.97
+7.23%
7.15%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.924
Nov ’24NZ$3.68
NZ$3.97
+7.81%
7.15%NZ$4.30NZ$3.55NZ$3.814
Oct ’24NZ$3.95
NZ$4.02
+1.71%
5.36%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.804
Sep ’24NZ$4.01
NZ$4.06
+1.18%
6.08%NZ$4.30NZ$3.75NZ$3.884
Aug ’24NZ$4.03
NZ$4.16
+3.29%
4.78%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jul ’24NZ$4.01
NZ$4.16
+3.80%
4.78%NZ$4.35NZ$3.84NZ$3.704
Jun ’24NZ$3.98
NZ$4.13
+3.85%
6.03%NZ$4.40NZ$3.80NZ$3.763
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$4.31
Fair Value
1.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/11 08:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/06/11 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Vector Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.