VCT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6
Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di VCT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.94
Fair Value
47.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Al di sotto del valore equo: VCT ( NZ$4.14 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$7.94 )
Significativamente al di sotto del valore equo: VCT viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di VCT?
Metrica chiave: Poiché VCT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per VCT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di VCT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di VCT su PE?
Rapporto PE
23.4x
Guadagni
NZ$177.10m
Cap. di mercato
NZ$4.14b
VCT metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi
5.3x
Valore d'impresa/EBITDA
11x
Rapporto PEG
2.5x
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto VCT di PE rispetto ai suoi colleghi?
La tabella precedente mostra il rapporto PE di VCT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: VCT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media dei peer ( 82.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il VCT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto alla media del settore Global Integrated Utilities ( 18 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il VCT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio?
È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
VCT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE
23.4x
Rapporto equo PE
23.3x
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: VCT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.4 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.3 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti VCT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data
Prezzo delle azioni
Obiettivo di prezzo medio a 1 anno
Dispersione
Alto
Basso
1 anno Prezzo effettivo
Analisti
Attuale
NZ$4.14
NZ$4.31
+4.1%
6.4%
NZ$4.60
NZ$3.90
n/a
4
Mar ’26
NZ$4.04
NZ$4.31
+6.7%
6.4%
NZ$4.60
NZ$3.90
n/a
4
Feb ’26
NZ$3.94
NZ$4.17
+5.8%
4.6%
NZ$4.44
NZ$3.90
n/a
4
Jan ’26
NZ$3.90
NZ$4.17
+6.9%
4.6%
NZ$4.44
NZ$3.90
n/a
4
Dec ’25
NZ$3.92
NZ$4.17
+6.3%
4.6%
NZ$4.44
NZ$3.90
n/a
4
Nov ’25
NZ$3.81
NZ$4.17
+9.4%
4.6%
NZ$4.44
NZ$3.90
n/a
4
Oct ’25
NZ$3.80
NZ$4.17
+9.7%
4.6%
NZ$4.44
NZ$3.90
n/a
4
Sep ’25
NZ$3.88
NZ$4.16
+7.1%
5.1%
NZ$4.44
NZ$3.85
n/a
4
Aug ’25
NZ$3.70
NZ$4.00
+8.0%
4.6%
NZ$4.25
NZ$3.73
n/a
4
Jul ’25
NZ$3.70
NZ$3.98
+7.6%
4.6%
NZ$4.25
NZ$3.73
n/a
4
Jun ’25
NZ$3.76
NZ$3.96
+5.3%
3.9%
NZ$4.16
NZ$3.73
n/a
4
May ’25
NZ$3.69
NZ$3.96
+7.3%
3.9%
NZ$4.16
NZ$3.73
n/a
4
Apr ’25
NZ$3.87
NZ$3.96
+2.3%
3.9%
NZ$4.16
NZ$3.73
n/a
4
Mar ’25
NZ$3.72
NZ$3.96
+6.5%
3.9%
NZ$4.16
NZ$3.73
NZ$4.04
4
Feb ’25
NZ$3.75
NZ$3.95
+5.3%
4.0%
NZ$4.14
NZ$3.73
NZ$3.94
4
Jan ’25
NZ$3.73
NZ$3.94
+5.7%
4.3%
NZ$4.14
NZ$3.70
NZ$3.90
4
Dec ’24
NZ$3.70
NZ$3.97
+7.2%
7.2%
NZ$4.30
NZ$3.55
NZ$3.92
4
Nov ’24
NZ$3.68
NZ$3.97
+7.8%
7.2%
NZ$4.30
NZ$3.55
NZ$3.81
4
Oct ’24
NZ$3.95
NZ$4.02
+1.7%
5.4%
NZ$4.30
NZ$3.75
NZ$3.80
4
Sep ’24
NZ$4.01
NZ$4.06
+1.2%
6.1%
NZ$4.30
NZ$3.75
NZ$3.88
4
Aug ’24
NZ$4.03
NZ$4.16
+3.3%
4.8%
NZ$4.35
NZ$3.84
NZ$3.70
4
Jul ’24
NZ$4.01
NZ$4.16
+3.8%
4.8%
NZ$4.35
NZ$3.84
NZ$3.70
4
Jun ’24
NZ$3.98
NZ$4.13
+3.9%
6.0%
NZ$4.40
NZ$3.80
NZ$3.76
3
May ’24
NZ$4.01
NZ$4.13
+3.1%
6.0%
NZ$4.40
NZ$3.80
NZ$3.69
3
Apr ’24
NZ$4.05
NZ$4.19
+3.4%
5.6%
NZ$4.40
NZ$3.80
NZ$3.87
4
Mar ’24
NZ$3.98
NZ$4.26
+7.1%
2.8%
NZ$4.40
NZ$4.10
NZ$3.72
4
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$4.31
Fair Value
3.9% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.
Scoprire le aziende sottovalutate
7D
1Y
7D
1Y
7D
1Y
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
Dati
Ultimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda
2025/03/15 05:04
Prezzo dell'azione a fine giornata
2025/03/14 00:00
Guadagni
2024/12/31
Guadagni annuali
2024/06/30
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Vector Limited è coperta da 11 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.