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Mercury NZ Valutazione
MCY è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MCY se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MCY ( NZ$6.8 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$11.12 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MCY viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MCY?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MCY su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | NZ$9.03b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 3.2x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 16.4x |
| Rapporto PEG | 6.9x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MCY di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 37.4x | ||
CEN Contact Energy | 27.9x | 4.0% | NZ$6.5b |
MNW Manawa Energy | 67.5x | 19.7% | NZ$1.6b |
GNE Genesis Energy | 17.6x | 5.0% | NZ$2.3b |
MEL Meridian Energy | 36.5x | 5.1% | NZ$15.5b |
MCY Mercury NZ | 30x | 4.4% | NZ$9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.2 x) rispetto alla media dei peer ( 72.5 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MCY's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: MCY è costoso in base al suo rapporto Price-To-Sales ( 3.1 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 1.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MCY's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 30x |
| Rapporto equo PE | 33.2x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MCY ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 30 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 31.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$6.22 | NZ$6.47 +4.0% | 8.1% | NZ$7.07 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | NZ$6.25 | NZ$6.47 +3.5% | 8.1% | NZ$7.07 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NZ$6.95 | NZ$6.64 -4.5% | 9.3% | NZ$7.37 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NZ$6.71 | NZ$6.64 -1.0% | 9.6% | NZ$7.47 | NZ$5.60 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NZ$6.68 | NZ$6.41 -4.0% | 10.7% | NZ$7.53 | NZ$5.40 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$6.34 | NZ$6.39 +0.9% | 10.3% | NZ$7.45 | NZ$5.40 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NZ$6.93 | NZ$6.33 -8.7% | 14.4% | NZ$7.63 | NZ$5.20 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NZ$6.87 | NZ$6.27 -8.7% | 13.3% | NZ$7.37 | NZ$5.20 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NZ$6.77 | NZ$6.08 -10.2% | 13.2% | NZ$7.18 | NZ$5.13 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NZ$6.60 | NZ$5.99 -9.2% | 13.4% | NZ$6.96 | NZ$4.89 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NZ$6.26 | NZ$5.99 -4.3% | 13.4% | NZ$6.96 | NZ$4.89 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NZ$5.68 | NZ$6.13 +8.1% | 14.6% | NZ$7.00 | NZ$4.91 | n/a | 5 |
| Oct ’24 | NZ$6.10 | NZ$6.32 +3.6% | 13.5% | NZ$7.29 | NZ$5.20 | NZ$6.22 | 5 |
| Sep ’24 | NZ$6.17 | NZ$6.28 +1.8% | 12.9% | NZ$7.11 | NZ$5.20 | NZ$6.25 | 5 |
| Aug ’24 | NZ$6.54 | NZ$6.31 -3.5% | 14.1% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.95 | 5 |
| Jul ’24 | NZ$6.50 | NZ$6.28 -3.4% | 14.2% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.71 | 5 |
| Jun ’24 | NZ$6.55 | NZ$6.28 -4.2% | 14.2% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.68 | 5 |
| May ’24 | NZ$6.40 | NZ$6.25 -2.3% | 14.7% | NZ$7.15 | NZ$5.00 | NZ$6.34 | 5 |
| Apr ’24 | NZ$6.31 | NZ$6.25 -0.9% | 14.8% | NZ$7.30 | NZ$5.00 | NZ$6.93 | 5 |
| Mar ’24 | NZ$6.37 | NZ$6.34 -0.5% | 14.7% | NZ$7.30 | NZ$5.00 | NZ$6.87 | 5 |
| Feb ’24 | NZ$6.23 | NZ$6.27 +0.6% | 16.8% | NZ$7.28 | NZ$4.80 | NZ$6.77 | 5 |
| Jan ’24 | NZ$5.56 | NZ$6.20 +11.4% | 16.4% | NZ$7.20 | NZ$4.80 | NZ$6.60 | 5 |
| Dec ’23 | NZ$5.55 | NZ$6.20 +11.6% | 16.4% | NZ$7.20 | NZ$4.80 | NZ$6.26 | 5 |
| Nov ’23 | NZ$5.77 | NZ$6.27 +8.7% | 15.1% | NZ$7.20 | NZ$4.80 | NZ$5.68 | 5 |
| Oct ’23 | NZ$5.70 | NZ$6.32 +10.9% | 15.9% | NZ$7.29 | NZ$4.80 | NZ$6.10 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.