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Mercury NZ NZSE:MCY Rapporto sulle azioni

Ultimo prezzo

NZ$5.91

Cap. di mercato

NZ$8.3b

7D

-4.4%

1Y

-11.5%

Aggiornato

01 Jun, 2025

Dati

Dati finanziari dell'azienda +

Mercury NZ Limited

NZSE:MCY Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$8.3b

MCY Panoramica delle azioni

Mercury NZ Limited, insieme alle sue controllate, si occupa della produzione, del commercio e della vendita di energia elettrica e delle attività correlate in Nuova Zelanda. Maggiori dettagli

MCY analisi fondamentale
Punteggio fiocco di neve
Valutazione3/6
Crescita futura3/6
Prestazioni passate3/6
Salute finanziaria1/6
Dividendi2/6

Premi

Negoziato a 54.6% al di sotto della nostra stima del suo valore equo

Si prevede che gli utili cresceranno del 24.45% all'anno

Gli utili sono cresciuti del 4.3% nell'ultimo anno

Analisi del rischio

I pagamenti degli interessi non sono ben coperti dagli utili

Il dividendo di 4.06% non è ben coperto dagli utili o dai flussi di cassa liberi


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Mercury NZ
AN
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts

Renewable Investments And Customer Expansion Expected To Strengthen Future Stability

Key Takeaways Heavy investment in renewable projects and electrification is expected to boost revenue, stabilize against price volatility, and enhance customer connections. Focus on energy security, generation efficiency, and customer satisfaction should ensure revenue stability, margin improvements, and robust earnings growth.
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NZ$6.40
FV
7.7% undervalued intrinsic discount
-0.99%
Revenue growth p.a.
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4 days ago author updated this narrative
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Mercury NZ Limited Concorrenti

Storia dei prezzi e prestazioni

Riepilogo dei massimi, dei minimi e delle variazioni dei prezzi delle azioni per Mercury NZ
Prezzi storici delle azioni
Prezzo attuale dell'azioneNZ$5.91
Massimo di 52 settimaneNZ$7.15
Minimo di 52 settimaneNZ$5.50
Beta0.40
Variazione di 1 mese0.34%
Variazione a 3 mesi-1.01%
Variazione di 1 anno-11.53%
Variazione a 3 anni2.96%
Variazione a 5 anni23.90%
Variazione dall'IPO125.57%

Notizie e aggiornamenti recenti

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) A Risky Investment?

May 28
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Some Shareholders Feeling Restless Over Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) P/S Ratio

Apr 16
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Recent updates

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) A Risky Investment?

May 28
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Some Shareholders Feeling Restless Over Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) P/S Ratio

Apr 16
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These 4 Measures Indicate That Mercury NZ (NZSE:MCY) Is Using Debt Extensively

Feb 25
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author-image

Kaiwera Downs 2 And Nga Tamariki Expansions Will Increase Future Renewable Capacity

Integration and renewable projects are expected to enhance operational efficiency and drive future revenue growth for Mercury NZ.

Investor Optimism Abounds Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) But Growth Is Lacking

Dec 09
Investor Optimism Abounds Mercury NZ Limited (NZSE:MCY) But Growth Is Lacking

Is Mercury NZ (NZSE:MCY) Using Too Much Debt?

Oct 04
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Here's Why Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) CEO Might See A Pay Rise Soon

Sep 12
Here's Why Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) CEO Might See A Pay Rise Soon

Mercury NZ (NZSE:MCY) Will Pay A Larger Dividend Than Last Year At NZ$0.1647

Aug 22
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Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

Jun 30
Mercury NZ Limited's (NZSE:MCY) Intrinsic Value Is Potentially 53% Above Its Share Price

Does Mercury NZ (NZSE:MCY) Have A Healthy Balance Sheet?

Jun 11
Does Mercury NZ (NZSE:MCY) Have A Healthy Balance Sheet?

Rendimenti per gli azionisti

MCYNZ Electric UtilitiesNZ Mercato
7D-4.4%-2.2%-1.4%
1Y-11.5%2.3%2.3%

Ritorno vs Industria: MCY ha avuto una performance inferiore rispetto al NZ Electric Utilities che ha registrato un rendimento 2.3 % nell'ultimo anno.

Rendimento vs Mercato: MCY ha avuto una performance inferiore al mercato NZ che ha registrato un rendimento 2.3 % nell'ultimo anno.

Volatilità dei prezzi

Is MCY's price volatile compared to industry and market?
MCY volatility
MCY Average Weekly Movement3.6%
Electric Utilities Industry Average Movement3.9%
Market Average Movement4.4%
10% most volatile stocks in NZ Market8.3%
10% least volatile stocks in NZ Market3.2%

Prezzo delle azioni stabile: MCY non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato NZ.

Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 4% ) di MCY è rimasta stabile nell'ultimo anno.

Informazioni sull'azienda

FondatoI dipendentiAMMINISTRATORE DELEGATOSito web
19981,493Stew Hamiltonwww.mercury.co.nz

Mercury NZ Limited, insieme alle sue consociate, si occupa della produzione, del commercio e della vendita di energia elettrica e delle attività correlate in Nuova Zelanda. L'azienda opera attraverso i segmenti Generazione/vendita all'ingrosso, Clienti e Altro. Gestisce 9 centrali idroelettriche sul fiume Waikato, 6 impianti eolici e 5 centrali geotermiche nell'Isola del Nord centrale.

Mercury NZ Limited Riepilogo dei fondamenti

Come si confrontano gli utili e i ricavi di Mercury NZ con la sua capitalizzazione di mercato?
MCY statistiche fondamentali
Capitalizzazione di mercatoNZ$8.32b
Guadagni(TTM)NZ$49.00m
Ricavi(TTM)NZ$3.57b
169.7x
Rapporto P/E
2.3x
Rapporto P/S

MCY è sopravvalutato?

Vedi Fair Value e analisi di valutazione

Guadagni e ricavi

Statistiche chiave sulla redditività dall'ultima relazione sugli utili (TTM)
MCY Conto economico (TTM)
RicaviNZ$3.57b
Costo del fatturatoNZ$2.95b
Profitto lordoNZ$626.00m
Altre speseNZ$577.00m
GuadagniNZ$49.00m

Ultimi guadagni dichiarati

Dec 31, 2024

Prossima data di guadagno

n/a

Utile per azione (EPS)0.035
Margine lordo17.52%
Margine di profitto netto1.37%
Rapporto debito/patrimonio netto46.0%

Come si è comportato MCY nel lungo periodo?

Vedi performance storica e confronto

Dividendi

4.1%
Rendimento attuale del dividendo
672%
Rapporto di remunerazione

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/06/01 02:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/30 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mercury NZ Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Nevill GluyasCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.