GNE Panoramica delle azioni
Genesis Energy Limited genera, commercia e vende elettricità a clienti residenziali e commerciali in Nuova Zelanda. Maggiori dettagli
| Punteggio fiocco di neve | |
|---|---|
| Valutazione | 4/6 |
| Crescita futura | 1/6 |
| Prestazioni passate | 4/6 |
| Salute finanziaria | 3/6 |
| Dividendi | 3/6 |
Premi
Analisi del rischio
Genesis Energy Limited Concorrenti
Storia dei prezzi e prestazioni
| Prezzi storici delle azioni | |
|---|---|
| Prezzo attuale dell'azione | NZ$2.22 |
| Massimo di 52 settimane | NZ$2.40 |
| Minimo di 52 settimane | NZ$2.05 |
| Beta | 0.30 |
| Variazione di 1 mese | 0.91% |
| Variazione a 3 mesi | 2.78% |
| Variazione di 1 anno | -5.53% |
| Variazione a 3 anni | -21.83% |
| Variazione a 5 anni | -21.00% |
| Variazione dall'IPO | 22.65% |
Notizie e aggiornamenti recenti
Recent updates
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Dec 10Is Genesis Energy (NZSE:GNE) A Risky Investment?
Nov 20Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Announced A Dividend Of NZ$0.0824
Sep 09Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Due To Pay A Dividend Of NZ$0.0824
Aug 24News Flash: Analysts Just Made A Notable Upgrade To Their Genesis Energy Limited (NZSE:GNE) Forecasts
Aug 22Some Shareholders Feeling Restless Over Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) P/E Ratio
Jul 19Genesis Energy (NZSE:GNE) Has Some Way To Go To Become A Multi-Bagger
May 27Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) Price Is Out Of Tune With Earnings
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Aug 26With EPS Growth And More, Genesis Energy (NZSE:GNE) Makes An Interesting Case
Feb 14Does Genesis Energy (NZSE:GNE) Have A Healthy Balance Sheet?
Dec 23Genesis Energy (NZSE:GNE) Might Have The Makings Of A Multi-Bagger
Dec 02Calculating The Fair Value Of Genesis Energy Limited (NZSE:GNE)
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Sep 19Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.1016
Sep 05Genesis Energy (NZSE:GNE) Is Increasing Its Dividend To NZ$0.1016
Aug 22Returns On Capital At Genesis Energy (NZSE:GNE) Have Stalled
Jul 18Genesis Energy (NZSE:GNE) Has A Pretty Healthy Balance Sheet
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Dec 28Return Trends At Genesis Energy (NZSE:GNE) Aren't Appealing
Nov 21It Looks Like Shareholders Would Probably Approve Genesis Energy Limited's (NZSE:GNE) CEO Compensation Package
Oct 22Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Sep 13Genesis Energy's (NZSE:GNE) Dividend Will Be Increased To NZ$0.10
Aug 29Rendimenti per gli azionisti
| GNE | NZ Electric Utilities | NZ Mercato | |
|---|---|---|---|
| 7D | 3.3% | 3.0% | 1.9% |
| 1Y | -5.5% | 0.08% | -0.6% |
Ritorno vs Industria: GNE ha avuto una performance inferiore rispetto al NZ Electric Utilities che ha registrato un rendimento 0.1 % nell'ultimo anno.
Rendimento vs Mercato: GNE ha avuto una performance inferiore al mercato NZ che ha registrato un rendimento -0.6 % nell'ultimo anno.
Volatilità dei prezzi
| GNE volatility | |
|---|---|
| GNE Average Weekly Movement | 3.2% |
| Electric Utilities Industry Average Movement | 4.1% |
| Market Average Movement | 4.5% |
| 10% most volatile stocks in NZ Market | 9.8% |
| 10% least volatile stocks in NZ Market | 3.2% |
Prezzo delle azioni stabile: GNE non ha avuto una volatilità dei prezzi significativa negli ultimi 3 mesi rispetto al mercato NZ.
Volatilità nel tempo: La volatilità settimanale ( 3% ) di GNE è rimasta stabile nell'ultimo anno.
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Informazioni sull'azienda
| Fondato | I dipendenti | AMMINISTRATORE DELEGATO | Sito web |
|---|---|---|---|
| 1998 | 1,306 | Malcolm Johns | www.genesisenergy.co.nz |
Genesis Energy Limited genera, commercia e vende elettricità a clienti residenziali e commerciali in Nuova Zelanda. Genera elettricità da fonti termiche, idroelettriche, solari ed eoliche. La società opera attraverso i segmenti Retail, Wholesale e Kupe.
Genesis Energy Limited Riepilogo dei fondamenti
| GNE statistiche fondamentali | |
|---|---|
| Capitalizzazione di mercato | NZ$2.40b |
| Guadagni(TTM) | NZ$163.10m |
| Ricavi(TTM) | NZ$3.44b |
14.8x
Rapporto P/E0.7x
Rapporto P/SGNE è sopravvalutato?
Vedi Fair Value e analisi di valutazioneGuadagni e ricavi
| GNE Conto economico (TTM) | |
|---|---|
| Ricavi | NZ$3.44b |
| Costo del fatturato | NZ$3.01b |
| Profitto lordo | NZ$433.00m |
| Altre spese | NZ$269.90m |
| Guadagni | NZ$163.10m |
Ultimi guadagni dichiarati
Dec 31, 2024
Prossima data di guadagno
n/a
| Utile per azione (EPS) | 0.15 |
| Margine lordo | 12.58% |
| Margine di profitto netto | 4.74% |
| Rapporto debito/patrimonio netto | 48.2% |
Come si è comportato GNE nel lungo periodo?
Vedi performance storica e confrontoDividendi
6.3%
Rendimento attuale del dividendo94%
Rapporto di remunerazioneAnalisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2025/04/17 13:31 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2025/04/17 00:00 |
| Guadagni | 2024/12/31 |
| Guadagni annuali | 2024/06/30 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.
Fonti analitiche
Genesis Energy Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Grant Swanepoel | Credit Suisse |
| Grant Swanepoel | Deutsche Bank |
| Graeme Moyse | Edison Investment Research |