Genesis Energy Limited

Report azionario NZSE:GNE

Capitalizzazione di mercato: NZ$2.6b

Genesis Energy Valutazione

GNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NZ$10.69
Fair Value
77.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNE ( NZ$2.38 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$10.69 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNE?

Metrica chiave: Poiché GNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNE per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di GNE su PE?
Rapporto PE15.6x
UtiliNZ$169.10m
Cap. di mercatoNZ$2.63b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari27.5x
CEN Contact Energy
28.5x4.70%NZ$9.4b
VCT Vector
31.2x14.70%NZ$4.8b
540565 Indigrid Infrastructure Trust
41.8xn/a₹140.7b
EKTR4 Elektro Redes
8.3xn/aR$7.8b
GNE Genesis Energy
15.6x-1.96%NZ$2.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media dei peer ( 27.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

15 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
GNE 15.6xMedia del settore 14.5xNo. of Companies28PE01020304050+
15 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 15.6x
Rapporto equo PE 20.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 15.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$2.38
NZ$2.55
+7.23%
12.29%NZ$3.01NZ$2.03n/a5
Nov ’26NZ$2.51
NZ$2.56
+1.91%
12.32%NZ$3.01NZ$2.03n/a5
Oct ’26NZ$2.40
NZ$2.56
+6.75%
11.83%NZ$2.93NZ$2.03n/a5
Sep ’26NZ$2.35
NZ$2.56
+9.02%
11.83%NZ$2.93NZ$2.03n/a5
Aug ’26NZ$2.36
NZ$2.61
+10.76%
12.36%NZ$2.99NZ$2.08n/a5
Jul ’26NZ$2.29
NZ$2.55
+11.27%
11.45%NZ$2.91NZ$2.08n/a5
Jun ’26NZ$2.27
NZ$2.55
+12.25%
11.45%NZ$2.91NZ$2.08n/a5
May ’26NZ$2.22
NZ$2.52
+13.68%
10.77%NZ$2.91NZ$2.08n/a5
Apr ’26NZ$2.17
NZ$2.53
+17.04%
10.98%NZ$2.94NZ$2.08n/a5
Mar ’26NZ$2.21
NZ$2.56
+16.28%
12.66%NZ$3.09NZ$2.08n/a5
Feb ’26NZ$2.20
NZ$2.59
+17.73%
13.17%NZ$3.15NZ$2.10n/a5
Jan ’26NZ$2.25
NZ$2.57
+14.04%
13.80%NZ$3.15NZ$2.08n/a5
Dec ’25NZ$2.26
NZ$2.57
+13.54%
13.80%NZ$3.15NZ$2.08NZ$2.405
Nov ’25NZ$2.12
NZ$2.54
+19.62%
12.09%NZ$3.00NZ$2.08NZ$2.515
Oct ’25NZ$2.13
NZ$2.54
+19.34%
10.05%NZ$2.83NZ$2.08NZ$2.405
Sep ’25NZ$2.21
NZ$2.54
+15.02%
10.05%NZ$2.83NZ$2.08NZ$2.355
Aug ’25NZ$2.19
NZ$2.52
+14.93%
8.60%NZ$2.78NZ$2.13NZ$2.365
Jul ’25NZ$2.17
NZ$2.55
+17.78%
9.51%NZ$2.87NZ$2.13NZ$2.295
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.56
+21.71%
9.80%NZ$2.90NZ$2.13NZ$2.275
May ’25NZ$2.35
NZ$2.72
+16.08%
8.90%NZ$3.05NZ$2.30NZ$2.225
Apr ’25NZ$2.46
NZ$2.69
+9.19%
7.52%NZ$2.88NZ$2.30NZ$2.175
Mar ’25NZ$2.47
NZ$2.69
+9.13%
7.65%NZ$2.90NZ$2.30NZ$2.215
Feb ’25NZ$2.54
NZ$2.66
+4.65%
7.22%NZ$2.85NZ$2.29NZ$2.205
Jan ’25NZ$2.51
NZ$2.62
+4.43%
6.55%NZ$2.75NZ$2.29NZ$2.255
Dec ’24NZ$2.37
NZ$2.60
+9.79%
4.16%NZ$2.74NZ$2.45NZ$2.265
NZ$2.55
Fair Value
6.7% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/12/04 19:14
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/12/04 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Energy Limited è coperta da 10 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.