Genesis Energy Limited

NZSE:GNE Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$2.5b

Genesis Energy Valutazione

GNE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GNE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$7.64
Fair Value
70.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: GNE ( NZ$2.28 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$7.64 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GNE viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GNE?

Metrica chiave: Poiché GNE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GNE. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GNE per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GNE su PE?
Rapporto PE19x
GuadagniNZ$131.10m
Cap. di mercatoNZ$2.49b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GNE di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GNE rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
CEN Contact Energy
32.5x6.1%NZ$7.3b
MCY Mercury NZ
30.9x5.3%NZ$8.9b
VCT Vector
51x17.5%NZ$3.9b
EKTR4 Elektro Redes
10.9xn/aR$8.9b
GNE Genesis Energy
19x3.0%NZ$2.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media dei peer ( 31.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GNE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

8 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GNE 19.0xMedia del settore 13.1xNo. of Companies33PE0816243240+
8 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GNE è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GNE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GNE PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 19x
Rapporto equo PE 29.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GNE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 19 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 29.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GNE e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$2.28
NZ$2.57
+12.6%
12.4%NZ$3.09NZ$2.10n/a5
Feb ’26NZ$2.20
NZ$2.59
+17.7%
13.2%NZ$3.15NZ$2.10n/a5
Jan ’26NZ$2.25
NZ$2.57
+14.0%
13.8%NZ$3.15NZ$2.08n/a5
Dec ’25NZ$2.26
NZ$2.57
+13.5%
13.8%NZ$3.15NZ$2.08n/a5
Nov ’25NZ$2.12
NZ$2.54
+19.6%
12.1%NZ$3.00NZ$2.08n/a5
Oct ’25NZ$2.13
NZ$2.54
+19.3%
10.1%NZ$2.83NZ$2.08n/a5
Sep ’25NZ$2.21
NZ$2.54
+15.0%
10.1%NZ$2.83NZ$2.08n/a5
Aug ’25NZ$2.19
NZ$2.52
+14.9%
8.6%NZ$2.78NZ$2.13n/a5
Jul ’25NZ$2.17
NZ$2.55
+17.8%
9.5%NZ$2.87NZ$2.13n/a5
Jun ’25NZ$2.10
NZ$2.56
+21.7%
9.8%NZ$2.90NZ$2.13n/a5
May ’25NZ$2.35
NZ$2.72
+16.1%
8.9%NZ$3.05NZ$2.30n/a5
Apr ’25NZ$2.46
NZ$2.69
+9.2%
7.5%NZ$2.88NZ$2.30n/a5
Mar ’25NZ$2.47
NZ$2.69
+9.1%
7.7%NZ$2.90NZ$2.30n/a5
Feb ’25NZ$2.54
NZ$2.66
+4.6%
7.2%NZ$2.85NZ$2.29NZ$2.205
Jan ’25NZ$2.51
NZ$2.62
+4.4%
6.6%NZ$2.75NZ$2.29NZ$2.255
Dec ’24NZ$2.37
NZ$2.60
+9.8%
4.2%NZ$2.74NZ$2.45NZ$2.265
Nov ’24NZ$2.31
NZ$2.62
+13.6%
7.0%NZ$2.95NZ$2.40NZ$2.125
Oct ’24NZ$2.44
NZ$2.69
+10.1%
6.3%NZ$3.01NZ$2.52NZ$2.135
Sep ’24NZ$2.51
NZ$2.68
+6.9%
6.1%NZ$3.00NZ$2.52NZ$2.215
Aug ’24NZ$2.71
NZ$2.89
+6.7%
8.9%NZ$3.27NZ$2.60NZ$2.194
Jul ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.174
Jun ’24NZ$2.73
NZ$2.87
+5.0%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.104
May ’24NZ$2.75
NZ$2.84
+3.4%
8.6%NZ$3.25NZ$2.60NZ$2.354
Apr ’24NZ$2.77
NZ$2.88
+3.8%
7.7%NZ$3.21NZ$2.60NZ$2.465
Mar ’24NZ$2.90
NZ$2.89
-0.5%
8.7%NZ$3.29NZ$2.60NZ$2.475
Feb ’24NZ$2.83
NZ$2.89
+2.4%
10.4%NZ$3.31NZ$2.60NZ$2.545
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 5 Analysts
NZ$2.57
Fair Value
11.2% undervalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/02/22 05:10
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/02/21 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Genesis Energy Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Grant SwanepoelCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Graeme MoyseEdison Investment Research