Contact Energy Limited

NZSE:CEN Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$7.1b

Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$18.70
Fair Value
52.7% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEN ( NZ$8.85 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$18.7 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di CEN su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniNZ$224.00m
Cap. di mercatoNZ$7.06b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari81.3x
MCY Mercury NZ
163.7x19.1%NZ$8.0b
GNE Genesis Energy
15.2x2.4%NZ$2.5b
MEL Meridian Energy
122.5x25.8%NZ$14.3b
VCT Vector
23.7x9.3%NZ$4.2b
CEN Contact Energy
31.5x6.1%NZ$7.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 81.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

11 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
CEN 31.5xMedia del settore 13.4xNo. of Companies26PE0816243240+
11 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Electric Utilities ( 14.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 22.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 22.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$8.85
NZ$9.76
+10.3%
7.9%NZ$10.70NZ$8.70n/a4
Mar ’26NZ$9.25
NZ$9.76
+5.6%
7.9%NZ$10.70NZ$8.70n/a4
Feb ’26NZ$9.30
NZ$9.84
+5.8%
8.6%NZ$10.89NZ$8.70n/a4
Jan ’26NZ$9.50
NZ$9.79
+3.0%
8.4%NZ$10.89NZ$8.70n/a4
Dec ’25NZ$9.00
NZ$9.76
+8.4%
8.0%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Nov ’25NZ$8.44
NZ$9.76
+15.6%
8.0%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Oct ’25NZ$8.23
NZ$9.79
+19.0%
7.7%NZ$10.65NZ$8.70n/a4
Sep ’25NZ$8.33
NZ$10.16
+22.0%
9.1%NZ$11.20NZ$8.70n/a5
Aug ’25NZ$8.50
NZ$10.12
+19.1%
9.2%NZ$11.06NZ$8.70n/a5
Jul ’25NZ$9.12
NZ$10.44
+14.5%
8.9%NZ$11.25NZ$8.70n/a5
Jun ’25NZ$9.22
NZ$9.94
+7.8%
9.9%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
May ’25NZ$8.65
NZ$9.88
+14.3%
9.8%NZ$10.97NZ$8.20n/a5
Apr ’25NZ$8.65
NZ$9.47
+9.5%
12.6%NZ$10.97NZ$8.10n/a5
Mar ’25NZ$8.11
NZ$9.39
+15.8%
11.9%NZ$10.97NZ$8.10NZ$9.255
Feb ’25NZ$8.21
NZ$9.13
+11.2%
13.1%NZ$11.00NZ$7.70NZ$9.305
Jan ’25NZ$8.01
NZ$8.93
+11.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35NZ$9.505
Dec ’24NZ$7.80
NZ$8.93
+14.5%
13.7%NZ$11.00NZ$7.35NZ$9.005
Nov ’24NZ$7.87
NZ$9.15
+16.3%
13.2%NZ$11.00NZ$7.50NZ$8.445
Oct ’24NZ$8.04
NZ$9.41
+17.0%
11.2%NZ$11.00NZ$8.20NZ$8.235
Sep ’24NZ$8.39
NZ$9.36
+11.6%
11.2%NZ$11.07NZ$8.20NZ$8.335
Aug ’24NZ$8.30
NZ$9.07
+9.2%
11.2%NZ$10.74NZ$7.80NZ$8.505
Jul ’24NZ$8.10
NZ$9.06
+11.9%
10.9%NZ$10.64NZ$7.80NZ$9.125
Jun ’24NZ$7.94
NZ$9.04
+13.8%
10.5%NZ$10.53NZ$7.80NZ$9.225
May ’24NZ$7.84
NZ$8.92
+13.7%
10.7%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Apr ’24NZ$7.74
NZ$8.94
+15.6%
10.8%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.655
Mar ’24NZ$7.60
NZ$9.01
+18.5%
11.2%NZ$10.35NZ$7.80NZ$8.115
Analyst Price Target
Consensus Narrative from 4 Analysts
NZ$9.76
Fair Value
9.4% undervalued intrinsic discount
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/13 00:29
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/13 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.