Contact Energy Limited

Report azionario NZSE:CEN

Capitalizzazione di mercato: NZ$9.7b

Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

NZ$14.84
Fair Value
35.1% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: CEN ( NZ$9.63 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$14.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Metrica chiave: Poiché CEN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di CEN su PE?
Rapporto PE28.9x
UtiliNZ$331.00m
Cap. di mercatoNZ$9.73b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari19x
GNE Genesis Energy
15.9x-2.08%NZ$2.7b
VCT Vector
31.2x14.70%NZ$4.8b
POR Portland General Electric
18.8x12.27%US$5.7b
ENGI3 Energisa
10.1x-41.21%R$26.3b
CEN Contact Energy
28.9x4.35%NZ$9.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media dei peer ( 19 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

16 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
CEN 28.9xMedia del settore 14.0xNo. of Companies30PE01020304050+
16 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 28.9x
Rapporto equo PE 24.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$9.63
NZ$10.34
+7.37%
9.17%NZ$11.35NZ$8.80n/a5
Nov ’26NZ$9.32
NZ$10.34
+10.97%
9.23%NZ$11.35NZ$8.80n/a5
Oct ’26NZ$9.18
NZ$10.31
+12.32%
9.14%NZ$11.35NZ$8.80n/a5
Sep ’26NZ$9.22
NZ$10.31
+11.83%
9.14%NZ$11.35NZ$8.80n/a5
Aug ’26NZ$9.12
NZ$10.15
+11.32%
10.43%NZ$11.53NZ$8.40n/a5
Jul ’26NZ$9.13
NZ$9.92
+8.65%
11.40%NZ$11.11NZ$8.40n/a3
Jun ’26NZ$9.16
NZ$9.92
+8.24%
9.88%NZ$11.11NZ$8.40n/a4
May ’26NZ$9.15
NZ$9.79
+6.99%
10.25%NZ$11.11NZ$8.40n/a4
Apr ’26NZ$9.15
NZ$9.80
+7.16%
10.45%NZ$11.17NZ$8.40n/a4
Mar ’26NZ$9.25
NZ$9.76
+5.55%
7.91%NZ$10.70NZ$8.70n/a4
Feb ’26NZ$9.30
NZ$9.84
+5.76%
8.60%NZ$10.89NZ$8.70n/a4
Jan ’26NZ$9.50
NZ$9.79
+3.00%
8.37%NZ$10.89NZ$8.70n/a4
Dec ’25NZ$9.00
NZ$9.76
+8.43%
8.03%NZ$10.79NZ$8.70n/a4
Nov ’25NZ$8.44
NZ$9.76
+15.63%
8.03%NZ$10.79NZ$8.70NZ$9.324
Oct ’25NZ$8.23
NZ$9.79
+18.96%
7.72%NZ$10.65NZ$8.70NZ$9.184
Sep ’25NZ$8.33
NZ$10.16
+22.01%
9.08%NZ$11.20NZ$8.70NZ$9.225
Aug ’25NZ$8.50
NZ$10.12
+19.08%
9.15%NZ$11.06NZ$8.70NZ$9.125
Jul ’25NZ$9.12
NZ$10.44
+14.45%
8.95%NZ$11.25NZ$8.70NZ$9.135
Jun ’25NZ$9.22
NZ$9.94
+7.83%
9.92%NZ$10.97NZ$8.20NZ$9.165
May ’25NZ$8.65
NZ$9.88
+14.27%
9.81%NZ$10.97NZ$8.20NZ$9.155
Apr ’25NZ$8.65
NZ$9.47
+9.53%
12.61%NZ$10.97NZ$8.10NZ$9.155
Mar ’25NZ$8.11
NZ$9.39
+15.76%
11.93%NZ$10.97NZ$8.10NZ$9.255
Feb ’25NZ$8.21
NZ$9.13
+11.23%
13.14%NZ$11.00NZ$7.70NZ$9.305
Jan ’25NZ$8.01
NZ$8.93
+11.51%
13.69%NZ$11.00NZ$7.35NZ$9.505
Dec ’24NZ$7.80
NZ$8.93
+14.51%
13.69%NZ$11.00NZ$7.35NZ$9.005
Nov ’24NZ$7.87
NZ$9.15
+16.26%
13.23%NZ$11.00NZ$7.50NZ$8.445
NZ$10.34
Fair Value
6.9% sottovalutato sconto intrinseco
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/27 21:53
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/27 00:00
Utili2025/06/30
Utili annuali2025/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Contact Energy Limited è coperta da 10 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Marie MiyashiroCitigroup Inc
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew Harvey-GreenForsyth Barr Group Ltd.