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Contact Energy Valutazione

CEN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di CEN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: CEN ( NZ$8.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$27.72 )

Significativamente al di sotto del valore equo: CEN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di CEN?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per CEN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di CEN per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di CEN su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$6.39b

CEN metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.8x
Valore d'impresa/EBITDA	11.9x
Rapporto PEG	7x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto CEN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di CEN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	41.1x
MCY Mercury NZ	31x	4.4%	NZ$8.8b
GNE Genesis Energy	17.4x	5.0%	NZ$2.3b
MNW Manawa Energy	67.1x	19.7%	NZ$1.5b
VCT Vector	48.9x	17.3%	NZ$3.8b
CEN Contact Energy	27.7x	4.0%	NZ$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media dei peer ( 46.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il CEN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.8%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	0.8%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: CEN è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 29.9 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il CEN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

CEN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	27.7x
Rapporto equo PE	30.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: CEN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 28.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.9 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti CEN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$8.17	NZ$9.79 +19.8%	7.7%	NZ$10.65	NZ$8.70	n/a	4
Sep ’25	NZ$8.33	NZ$10.16 +22.0%	9.1%	NZ$11.20	NZ$8.70	n/a	5
Aug ’25	NZ$8.50	NZ$10.12 +19.1%	9.2%	NZ$11.06	NZ$8.70	n/a	5
Jul ’25	NZ$9.12	NZ$10.44 +14.5%	8.9%	NZ$11.25	NZ$8.70	n/a	5
Jun ’25	NZ$9.22	NZ$9.94 +7.8%	9.9%	NZ$10.97	NZ$8.20	n/a	5
May ’25	NZ$8.65	NZ$9.88 +14.3%	9.8%	NZ$10.97	NZ$8.20	n/a	5
Apr ’25	NZ$8.65	NZ$9.47 +9.5%	12.6%	NZ$10.97	NZ$8.10	n/a	5
Mar ’25	NZ$8.11	NZ$9.39 +15.8%	11.9%	NZ$10.97	NZ$8.10	n/a	5
Feb ’25	NZ$8.21	NZ$9.13 +11.2%	13.1%	NZ$11.00	NZ$7.70	n/a	5
Jan ’25	NZ$8.01	NZ$8.93 +11.5%	13.7%	NZ$11.00	NZ$7.35	n/a	5
Dec ’24	NZ$7.80	NZ$8.93 +14.5%	13.7%	NZ$11.00	NZ$7.35	n/a	5
Nov ’24	NZ$7.87	NZ$9.15 +16.3%	13.2%	NZ$11.00	NZ$7.50	n/a	5
Oct ’24	NZ$8.04	NZ$9.41 +17.0%	11.2%	NZ$11.00	NZ$8.20	n/a	5
Sep ’24	NZ$8.39	NZ$9.36 +11.6%	11.2%	NZ$11.07	NZ$8.20	NZ$8.33	5
Aug ’24	NZ$8.30	NZ$9.07 +9.2%	11.2%	NZ$10.74	NZ$7.80	NZ$8.50	5
Jul ’24	NZ$8.10	NZ$9.06 +11.9%	10.9%	NZ$10.64	NZ$7.80	NZ$9.12	5
Jun ’24	NZ$7.94	NZ$9.04 +13.8%	10.5%	NZ$10.53	NZ$7.80	NZ$9.22	5
May ’24	NZ$7.84	NZ$8.92 +13.7%	10.7%	NZ$10.35	NZ$7.80	NZ$8.65	5
Apr ’24	NZ$7.74	NZ$8.94 +15.6%	10.8%	NZ$10.35	NZ$7.80	NZ$8.65	5
Mar ’24	NZ$7.60	NZ$9.01 +18.5%	11.2%	NZ$10.35	NZ$7.80	NZ$8.11	5
Feb ’24	NZ$7.80	NZ$8.68 +11.3%	14.3%	NZ$10.35	NZ$7.30	NZ$8.21	5
Jan ’24	NZ$7.71	NZ$8.74 +13.4%	14.8%	NZ$10.33	NZ$7.35	NZ$8.01	5
Dec ’23	NZ$7.56	NZ$8.74 +15.7%	14.8%	NZ$10.33	NZ$7.35	NZ$7.80	5
Nov ’23	NZ$7.48	NZ$8.87 +18.6%	13.2%	NZ$10.33	NZ$7.80	NZ$7.87	5
Oct ’23	NZ$7.48	NZ$8.87 +18.6%	13.2%	NZ$10.33	NZ$7.80	NZ$8.04	5
Sep ’23	NZ$7.92	NZ$8.68 +9.6%	11.7%	NZ$10.29	NZ$7.80	NZ$8.39	5

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.