REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS Valutazione
RENE è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
4/6Punteggio di valutazione 4/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di RENE se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: RENE ( €2.41 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €2.96 )
Significativamente al di sotto del valore equo: RENE viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di RENE?
Metrica chiave: Poiché RENE è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di RENE su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 11.6x |
| Guadagni | €137.22m |
| Cap. di mercato | €1.60b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 4.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 8.9x |
| Rapporto PEG | -2x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto RENE di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 53.6x | ||
MNV6 Mainova | 33.1x | n/a | €1.9b |
WWG Gelsenwasser | 14.3x | n/a | €1.7b |
MVV1 MVV Energie | 12.1x | n/a | €2.0b |
EDPR EDP Renováveis | 155x | 32.2% | €11.5b |
RENE REN - Redes Energéticas Nacionais SGPS | 11.6x | -5.9% | €1.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: RENE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media dei peer ( 53.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il RENE's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Integrated Utilities settore?
| 1 Azienda | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 1 Azienda | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: RENE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto alla media del settore European Integrated Utilities ( 11.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il RENE's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 11.6x |
| Rapporto equo PE | 12.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: RENE ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 11.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 12.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €2.41 | €2.76 +14.7% | 11.5% | €3.40 | €2.40 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | €2.30 | €2.76 +20.2% | 11.5% | €3.40 | €2.40 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | €2.41 | €2.76 +14.5% | 11.5% | €3.40 | €2.40 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | €2.37 | €2.77 +17.2% | 11.0% | €3.40 | €2.40 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | €2.35 | €2.77 +18.2% | 11.0% | €3.40 | €2.40 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | €2.29 | €2.76 +20.9% | 11.3% | €3.40 | €2.40 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | €2.30 | €2.71 +18.0% | 11.4% | €3.45 | €2.40 | n/a | 10 |
| May ’25 | €2.27 | €2.65 +16.9% | 13.8% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | €2.20 | €2.69 +22.3% | 13.5% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Mar ’25 | €2.23 | €2.71 +22.0% | 13.5% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Feb ’25 | €2.24 | €2.75 +22.8% | 13.9% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Jan ’25 | €2.33 | €2.78 +19.5% | 13.5% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Dec ’24 | €2.45 | €2.81 +15.1% | 12.9% | €3.45 | €2.10 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | €2.46 | €2.83 +14.9% | 12.4% | €3.45 | €2.10 | €2.30 | 9 |
| Oct ’24 | €2.42 | €2.83 +16.8% | 12.4% | €3.45 | €2.10 | €2.41 | 9 |
| Sep ’24 | €2.50 | €2.83 +13.0% | 12.4% | €3.45 | €2.10 | €2.37 | 9 |
| Aug ’24 | €2.48 | €2.83 +13.9% | 12.4% | €3.45 | €2.10 | €2.35 | 9 |
| Jul ’24 | €2.50 | €2.79 +11.6% | 12.8% | €3.45 | €2.10 | €2.29 | 9 |
| Jun ’24 | €2.52 | €2.82 +11.9% | 13.0% | €3.45 | €2.10 | €2.30 | 8 |
| May ’24 | €2.64 | €2.81 +6.6% | 12.6% | €3.40 | €2.10 | €2.27 | 8 |
| Apr ’24 | €2.70 | €2.78 +2.9% | 11.3% | €3.40 | €2.20 | €2.20 | 9 |
| Mar ’24 | €2.54 | €2.75 +8.2% | 11.5% | €3.40 | €2.20 | €2.23 | 9 |
| Feb ’24 | €2.55 | €2.76 +8.3% | 11.6% | €3.40 | €2.20 | €2.24 | 9 |
| Jan ’24 | €2.52 | €2.78 +10.4% | 11.8% | €3.40 | €2.20 | €2.33 | 9 |
| Dec ’23 | €2.59 | €2.79 +8.1% | 10.9% | €3.40 | €2.40 | €2.45 | 8 |
| Nov ’23 | €2.63 | €2.79 +6.2% | 10.9% | €3.40 | €2.40 | €2.46 | 8 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.