Manawa Energy Limited

NZSE:MNW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.5b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Manawa Energy Valutazione

MNW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MNW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: MNW ( NZ$4 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$10.6 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MNW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MNW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

MNW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi4.3x
Valore d'impresa/EBITDA14x
Rapporto PEG3.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MNW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MNW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.3x
GNE Genesis Energy
17.4x5.0%NZ$2.3b
CEN Contact Energy
27.7x4.0%NZ$6.4b
MCY Mercury NZ
31x4.4%NZ$8.8b
VCT Vector
48.9x17.3%NZ$3.8b
MNW Manawa Energy
67.1x19.7%NZ$1.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media dei peer ( 30.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MNW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Electric Utilities settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0.8%
 n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a0.8%
 n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto alla media del settore Global Electric Utilities ( 14.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MNW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MNW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 67.1x
Rapporto equo PE 40.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MNW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 53.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 39 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MNW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$5.00
NZ$5.78
+15.6%
9.1%NZ$6.20NZ$5.04n/a3
Sep ’25NZ$3.96
NZ$5.60
+41.4%
18.6%NZ$7.35NZ$4.35n/a5
Aug ’25NZ$4.26
NZ$5.81
+36.3%
16.6%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jul ’25NZ$4.12
NZ$5.79
+40.6%
16.7%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
Jun ’25NZ$4.20
NZ$5.74
+36.7%
17.5%NZ$7.55NZ$4.85n/a5
May ’25NZ$4.24
NZ$5.83
+37.4%
20.1%NZ$7.90NZ$4.80n/a5
Apr ’25NZ$4.55
NZ$5.67
+24.6%
23.9%NZ$7.90NZ$3.95n/a5
Mar ’25NZ$4.13
NZ$5.57
+34.9%
25.7%NZ$7.90NZ$3.70n/a5
Feb ’25NZ$4.25
NZ$5.55
+30.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Jan ’25NZ$4.29
NZ$5.56
+29.6%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Dec ’24NZ$4.52
NZ$5.56
+23.0%
26.2%NZ$7.90NZ$3.60n/a5
Nov ’24NZ$4.25
NZ$5.57
+31.1%
27.1%NZ$8.00NZ$3.47n/a5
Oct ’24NZ$4.52
NZ$5.70
+26.2%
24.9%NZ$8.10NZ$3.90n/a5
Sep ’24NZ$4.51
NZ$5.75
+27.5%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$3.965
Aug ’24NZ$4.80
NZ$5.75
+19.8%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.265
Jul ’24NZ$4.95
NZ$5.75
+16.2%
24.4%NZ$8.10NZ$3.90NZ$4.125
Jun ’24NZ$4.80
NZ$5.77
+20.3%
24.9%NZ$8.21NZ$3.90NZ$4.205
May ’24NZ$4.90
NZ$6.06
+23.8%
23.0%NZ$8.45NZ$4.59NZ$4.245
Apr ’24NZ$4.97
NZ$6.15
+23.8%
21.8%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.555
Mar ’24NZ$4.93
NZ$6.20
+25.8%
21.1%NZ$8.45NZ$4.67NZ$4.135
Feb ’24NZ$5.39
NZ$6.10
+13.2%
22.9%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.255
Jan ’24NZ$5.00
NZ$6.06
+21.2%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.295
Dec ’23NZ$5.25
NZ$6.06
+15.4%
23.4%NZ$8.45NZ$4.45NZ$4.525
Nov ’23NZ$5.50
NZ$6.58
+19.6%
18.4%NZ$8.50NZ$4.90NZ$4.255
Oct ’23NZ$5.72
NZ$6.92
+20.9%
19.4%NZ$9.10NZ$4.85NZ$4.525
Sep ’23NZ$5.97
NZ$6.74
+12.9%
20.3%NZ$9.10NZ$4.85NZ$4.515

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y