Air New Zealand Limited

NZSE:AIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$2.0b

Air New Zealand Valutazione

AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

2/6

Punteggio di valutazione 2/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIR ( NZ$0.6 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$0.51 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIR è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?

Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIR su PE?
Rapporto PE13.7x
GuadagniNZ$146.00m
Cap. di mercatoNZ$1.97b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari23.3x
FRW Freightways Group
27.2x10.2%NZ$1.9b
THL Tourism Holdings
11.7x20.5%NZ$453.3m
POT Port of Tauranga
47.4x11.6%NZ$4.4b
AEGN Aegean Airlines
6.9x11.1%€902.0m
AIR Air New Zealand
13.7x20.0%NZ$2.0b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media dei peer ( 23.3 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIR 13.7xMedia del settore 9.5xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 9.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 13.7x
Rapporto equo PE 24.7x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 13.7 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 24.7 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.59
NZ$0.66
+11.3%
17.0%NZ$0.80NZ$0.52n/a5
Dec ’25NZ$0.56
NZ$0.65
+17.8%
18.0%NZ$0.80NZ$0.52n/a5
Nov ’25NZ$0.52
NZ$0.61
+18.8%
19.2%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Oct ’25NZ$0.54
NZ$0.61
+14.4%
19.2%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Sep ’25NZ$0.55
NZ$0.62
+13.4%
18.8%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Aug ’25NZ$0.59
NZ$0.63
+6.1%
20.6%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.63
+18.5%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Jun ’25NZ$0.54
NZ$0.63
+17.4%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
May ’25NZ$0.55
NZ$0.63
+16.3%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Apr ’25NZ$0.60
NZ$0.65
+7.1%
18.5%NZ$0.80NZ$0.50n/a5
Mar ’25NZ$0.60
NZ$0.65
+7.1%
18.5%NZ$0.80NZ$0.50n/a5
Feb ’25NZ$0.64
NZ$0.71
+11.7%
19.7%NZ$0.90NZ$0.52n/a6
Jan ’25NZ$0.64
NZ$0.73
+15.2%
19.5%NZ$0.90NZ$0.52n/a6
Dec ’24NZ$0.67
NZ$0.76
+14.3%
13.0%NZ$0.88NZ$0.61NZ$0.566
Nov ’24NZ$0.68
NZ$0.78
+15.8%
9.6%NZ$0.88NZ$0.67NZ$0.526
Oct ’24NZ$0.73
NZ$0.85
+17.1%
11.6%NZ$0.98NZ$0.74NZ$0.546
Sep ’24NZ$0.81
NZ$0.85
+5.6%
11.6%NZ$0.98NZ$0.74NZ$0.556
Aug ’24NZ$0.78
NZ$0.86
+10.9%
9.1%NZ$0.97NZ$0.74NZ$0.596
Jul ’24NZ$0.78
NZ$0.86
+10.5%
9.8%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.546
Jun ’24NZ$0.78
NZ$0.85
+9.4%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.546
May ’24NZ$0.76
NZ$0.85
+12.3%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.556
Apr ’24NZ$0.77
NZ$0.86
+12.0%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.606
Mar ’24NZ$0.79
NZ$0.86
+9.1%
9.2%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.606
Feb ’24NZ$0.79
NZ$0.81
+3.8%
10.2%NZ$0.97NZ$0.70NZ$0.646
Jan ’24NZ$0.74
NZ$0.81
+9.4%
10.2%NZ$0.97NZ$0.70NZ$0.646
Dec ’23NZ$0.79
NZ$0.76
-3.2%
7.2%NZ$0.85NZ$0.70NZ$0.676

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/27 06:41
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/27 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Air New Zealand Limited è coperta da 12 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs