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Air New Zealand Valutazione

AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIR ( NZ$0.58 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$1.82 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per AIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIR per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di AIR su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NZ$1.90b

AIR metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4x
Rapporto PEG	1x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	18.7x
FRW Freightways Group	24x	9.9%	NZ$1.7b
POT Port of Tauranga	37.4x	9.2%	NZ$3.8b
THL Tourism Holdings	7.2x	13.7%	NZ$462.6m
AEGN Aegean Airlines	6.1x	-4.1%	€991.7m
AIR Air New Zealand	5.8x	5.9%	NZ$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto alla media dei peer ( 34.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	14.5%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.8 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	5.8x
Rapporto equo PE	17.8x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 17.8 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NZ$0.56	NZ$0.62 +9.7%	20.0%	NZ$0.80	NZ$0.48	n/a	5
Aug ’25	NZ$0.59	NZ$0.63 +6.1%	20.6%	NZ$0.80	NZ$0.48	n/a	5
Jul ’25	NZ$0.54	NZ$0.63 +18.5%	19.3%	NZ$0.80	NZ$0.48	n/a	5
Jun ’25	NZ$0.54	NZ$0.63 +17.4%	19.3%	NZ$0.80	NZ$0.48	n/a	5
May ’25	NZ$0.55	NZ$0.63 +16.3%	19.3%	NZ$0.80	NZ$0.48	n/a	5
Apr ’25	NZ$0.60	NZ$0.65 +7.1%	18.5%	NZ$0.80	NZ$0.50	n/a	5
Mar ’25	NZ$0.60	NZ$0.65 +7.1%	18.5%	NZ$0.80	NZ$0.50	n/a	5
Feb ’25	NZ$0.64	NZ$0.71 +11.7%	19.7%	NZ$0.90	NZ$0.52	n/a	6
Jan ’25	NZ$0.64	NZ$0.73 +15.2%	19.5%	NZ$0.90	NZ$0.52	n/a	6
Dec ’24	NZ$0.67	NZ$0.76 +14.3%	13.0%	NZ$0.88	NZ$0.61	n/a	6
Nov ’24	NZ$0.68	NZ$0.78 +15.8%	9.6%	NZ$0.88	NZ$0.67	n/a	6
Oct ’24	NZ$0.73	NZ$0.85 +17.1%	11.6%	NZ$0.98	NZ$0.74	n/a	6
Sep ’24	NZ$0.81	NZ$0.85 +5.6%	11.6%	NZ$0.98	NZ$0.74	n/a	6
Aug ’24	NZ$0.78	NZ$0.86 +10.9%	9.1%	NZ$0.97	NZ$0.74	NZ$0.59	6
Jul ’24	NZ$0.78	NZ$0.86 +10.5%	9.8%	NZ$0.97	NZ$0.72	NZ$0.54	6
Jun ’24	NZ$0.78	NZ$0.85 +9.4%	9.7%	NZ$0.97	NZ$0.72	NZ$0.54	6
May ’24	NZ$0.76	NZ$0.85 +12.3%	9.7%	NZ$0.97	NZ$0.72	NZ$0.55	6
Apr ’24	NZ$0.77	NZ$0.86 +12.0%	9.7%	NZ$0.97	NZ$0.72	NZ$0.60	6
Mar ’24	NZ$0.79	NZ$0.86 +9.1%	9.2%	NZ$0.97	NZ$0.72	NZ$0.60	6
Feb ’24	NZ$0.79	NZ$0.81 +3.8%	10.2%	NZ$0.97	NZ$0.70	NZ$0.64	6
Jan ’24	NZ$0.74	NZ$0.81 +9.4%	10.2%	NZ$0.97	NZ$0.70	NZ$0.64	6
Dec ’23	NZ$0.79	NZ$0.76 -3.2%	7.2%	NZ$0.85	NZ$0.70	NZ$0.67	6
Nov ’23	NZ$0.79	NZ$0.76 -3.6%	7.5%	NZ$0.85	NZ$0.70	NZ$0.68	6
Oct ’23	NZ$0.71	NZ$0.75 +4.4%	8.9%	NZ$0.85	NZ$0.66	NZ$0.73	6
Sep ’23	NZ$0.68	NZ$0.69 +1.5%	11.9%	NZ$0.85	NZ$0.60	NZ$0.81	6
Aug ’23	NZ$0.62	NZ$0.68 +10.2%	18.3%	NZ$0.95	NZ$0.60	NZ$0.78	6

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.