Air New Zealand Limited

NZSE:AIR Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.8b

Air New Zealand Valutazione

AIR è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AIR se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: AIR ( NZ$0.54 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$2.08 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AIR viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AIR?

Metrica chiave: Poiché AIR è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AIR. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AIR per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di AIR su PE?
Rapporto PE12.3x
GuadagniNZ$146.00m
Cap. di mercatoNZ$1.80b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AIR di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AIR rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari21x
FRW Freightways Group
26.8x10.2%NZ$1.9b
THL Tourism Holdings
10.6x20.5%NZ$415.9m
POT Port of Tauranga
44.6x10.5%NZ$4.0b
ELAL El Al Israel Airlines
2.1xn/a₪3.5b
AIR Air New Zealand
12.3x23.9%NZ$1.8b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media dei peer ( 21 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AIR's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

5 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
AIR 12.3xMedia del settore 10.4xNo. of Companies10PE0816243240+
5 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AIR è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 10.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AIR's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AIR PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 12.3x
Rapporto equo PE 26.3x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AIR ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 12.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 26.3 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AIR e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$0.54
NZ$0.61
+14.4%
19.2%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Nov ’25NZ$0.52
NZ$0.61
+18.8%
19.2%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Oct ’25NZ$0.54
NZ$0.61
+14.4%
19.2%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Sep ’25NZ$0.55
NZ$0.62
+13.4%
18.8%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Aug ’25NZ$0.59
NZ$0.63
+6.1%
20.6%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Jul ’25NZ$0.54
NZ$0.63
+18.5%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Jun ’25NZ$0.54
NZ$0.63
+17.4%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
May ’25NZ$0.55
NZ$0.63
+16.3%
19.3%NZ$0.80NZ$0.48n/a5
Apr ’25NZ$0.60
NZ$0.65
+7.1%
18.5%NZ$0.80NZ$0.50n/a5
Mar ’25NZ$0.60
NZ$0.65
+7.1%
18.5%NZ$0.80NZ$0.50n/a5
Feb ’25NZ$0.64
NZ$0.71
+11.7%
19.7%NZ$0.90NZ$0.52n/a6
Jan ’25NZ$0.64
NZ$0.73
+15.2%
19.5%NZ$0.90NZ$0.52n/a6
Dec ’24NZ$0.67
NZ$0.76
+14.3%
13.0%NZ$0.88NZ$0.61n/a6
Nov ’24NZ$0.68
NZ$0.78
+15.8%
9.6%NZ$0.88NZ$0.67NZ$0.526
Oct ’24NZ$0.73
NZ$0.85
+17.1%
11.6%NZ$0.98NZ$0.74NZ$0.546
Sep ’24NZ$0.81
NZ$0.85
+5.6%
11.6%NZ$0.98NZ$0.74NZ$0.556
Aug ’24NZ$0.78
NZ$0.86
+10.9%
9.1%NZ$0.97NZ$0.74NZ$0.596
Jul ’24NZ$0.78
NZ$0.86
+10.5%
9.8%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.546
Jun ’24NZ$0.78
NZ$0.85
+9.4%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.546
May ’24NZ$0.76
NZ$0.85
+12.3%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.556
Apr ’24NZ$0.77
NZ$0.86
+12.0%
9.7%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.606
Mar ’24NZ$0.79
NZ$0.86
+9.1%
9.2%NZ$0.97NZ$0.72NZ$0.606
Feb ’24NZ$0.79
NZ$0.81
+3.8%
10.2%NZ$0.97NZ$0.70NZ$0.646
Jan ’24NZ$0.74
NZ$0.81
+9.4%
10.2%NZ$0.97NZ$0.70NZ$0.646
Dec ’23NZ$0.79
NZ$0.76
-3.2%
7.2%NZ$0.85NZ$0.70NZ$0.676
Nov ’23NZ$0.79
NZ$0.76
-3.6%
7.5%NZ$0.85NZ$0.70NZ$0.686

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

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