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Port of Tauranga Valutazione
POT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
0/6Punteggio di valutazione 0/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di POT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: POT ( NZ$5.4 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$4.09 )
Significativamente al di sotto del valore equo: POT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POT?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di POT su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$3.80b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 10.6x |
Valore d'impresa/EBITDA | 22.3x |
Rapporto PEG | 4.1x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto POT di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 22.7x | ||
NPH Napier Port Holdings | 20.7x | 19.3% | NZ$470.7m |
SPN South Port New Zealand | 15.6x | n/a | NZ$149.5m |
MMH Marsden Maritime Holdings | 18.6x | n/a | NZ$144.6m |
MFT Mainfreight | 36x | 16.8% | NZ$7.5b |
POT Port of Tauranga | 37.4x | 9.2% | NZ$3.8b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media dei peer ( 23 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il POT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: POT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto alla media del settore Global Infrastructure ( 14.2 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il POT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 37.4x |
Rapporto equo PE | 21.6x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 36.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 21.5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$5.59 | NZ$5.82 +4.2% | 8.1% | NZ$6.30 | NZ$5.00 | n/a | 5 |
Aug ’25 | NZ$5.62 | NZ$5.82 +3.6% | 8.1% | NZ$6.30 | NZ$5.00 | n/a | 5 |
Jul ’25 | NZ$4.81 | NZ$5.80 +20.7% | 7.8% | NZ$6.25 | NZ$5.00 | n/a | 5 |
Jun ’25 | NZ$5.00 | NZ$5.60 +12.1% | 7.7% | NZ$6.20 | NZ$5.00 | n/a | 5 |
May ’25 | NZ$4.90 | NZ$5.60 +14.4% | 7.7% | NZ$6.20 | NZ$5.00 | n/a | 5 |
Apr ’25 | NZ$5.40 | NZ$5.60 +3.8% | 7.7% | NZ$6.20 | NZ$5.00 | n/a | 5 |
Mar ’25 | NZ$5.38 | NZ$5.54 +3.0% | 8.9% | NZ$6.20 | NZ$4.95 | n/a | 5 |
Feb ’25 | NZ$5.33 | NZ$5.55 +4.1% | 12.6% | NZ$6.45 | NZ$4.75 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$5.60 | NZ$5.55 -0.9% | 12.6% | NZ$6.45 | NZ$4.75 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$5.36 | NZ$5.55 +3.5% | 12.6% | NZ$6.45 | NZ$4.75 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$5.05 | NZ$5.55 +9.9% | 12.6% | NZ$6.45 | NZ$4.75 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$5.88 | NZ$5.97 +1.5% | 7.9% | NZ$6.45 | NZ$5.20 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$5.89 | NZ$6.05 +2.8% | 7.5% | NZ$6.45 | NZ$5.20 | n/a | 5 |
Aug ’24 | NZ$6.18 | NZ$6.19 +0.2% | 8.9% | NZ$6.90 | NZ$5.20 | NZ$5.62 | 5 |
Jul ’24 | NZ$6.24 | NZ$6.17 -1.1% | 9.0% | NZ$6.90 | NZ$5.20 | NZ$4.81 | 5 |
Jun ’24 | NZ$6.34 | NZ$6.17 -2.6% | 9.0% | NZ$6.90 | NZ$5.20 | NZ$5.00 | 5 |
May ’24 | NZ$6.32 | NZ$6.17 -2.3% | 9.0% | NZ$6.90 | NZ$5.20 | NZ$4.90 | 5 |
Apr ’24 | NZ$6.25 | NZ$6.17 -1.2% | 9.0% | NZ$6.90 | NZ$5.20 | NZ$5.40 | 5 |
Mar ’24 | NZ$6.20 | NZ$6.18 -0.3% | 8.9% | NZ$6.90 | NZ$5.20 | NZ$5.38 | 5 |
Feb ’24 | NZ$6.28 | NZ$6.07 -3.4% | 10.1% | NZ$6.85 | NZ$5.00 | NZ$5.33 | 5 |
Jan ’24 | NZ$6.27 | NZ$6.07 -3.3% | 10.1% | NZ$6.85 | NZ$5.00 | NZ$5.60 | 5 |
Dec ’23 | NZ$6.27 | NZ$6.07 -3.3% | 10.1% | NZ$6.85 | NZ$5.00 | NZ$5.36 | 5 |
Nov ’23 | NZ$6.27 | NZ$6.18 -1.5% | 10.9% | NZ$6.85 | NZ$5.00 | NZ$5.05 | 5 |
Oct ’23 | NZ$6.45 | NZ$6.21 -3.8% | 11.6% | NZ$6.85 | NZ$5.00 | NZ$5.88 | 5 |
Sep ’23 | NZ$6.71 | NZ$6.21 -7.5% | 11.6% | NZ$6.85 | NZ$5.00 | NZ$5.89 | 5 |
Aug ’23 | NZ$7.05 | NZ$5.82 -17.4% | 11.7% | NZ$6.65 | NZ$4.70 | NZ$6.18 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.