Port of Tauranga Limited

NZSE:POT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$4.5b

Port of Tauranga Valutazione

POT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

0/6

Punteggio di valutazione 0/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di POT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$3.01
Fair Value
120.9% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: POT ( NZ$6.65 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( NZ$3.01 )

Significativamente al di sotto del valore equo: POT è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di POT?

Metrica chiave: Poiché POT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per POT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di POT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di POT su PE?
Rapporto PE43.6x
GuadagniNZ$103.81m
Cap. di mercatoNZ$4.51b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto POT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di POT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari32.1x
NPH Napier Port Holdings
19.7x5.78%NZ$605.6m
MMH Marsden Maritime Holdings
59.1xn/aNZ$230.9m
SPN South Port New Zealand
15.8xn/aNZ$160.0m
MFT Mainfreight
33.7x11.93%NZ$6.7b
POT Port of Tauranga
43.6x10.87%NZ$4.5b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: POT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media dei peer ( 32.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il POT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

4 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
POT 43.6xMedia del settore 14.7xNo. of Companies39PE01020304050+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: POT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto alla media del settore NZ Infrastructure ( 43.4 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il POT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

POT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 43.6x
Rapporto equo PE 23.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: POT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 43.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 23.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti POT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$6.65
NZ$6.61
-0.60%
10.55%NZ$7.60NZ$5.60n/a5
May ’26NZ$6.14
NZ$6.61
+7.65%
10.55%NZ$7.60NZ$5.60n/a5
Apr ’26NZ$6.61
NZ$6.61
0.00%
10.55%NZ$7.60NZ$5.60n/a5
Mar ’26NZ$6.85
NZ$6.45
-5.87%
10.25%NZ$7.60NZ$5.60n/a5
Feb ’26NZ$6.50
NZ$6.29
-3.29%
9.49%NZ$7.20NZ$5.40n/a5
Jan ’26NZ$6.43
NZ$6.18
-3.95%
7.82%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Dec ’25NZ$6.14
NZ$6.05
-1.54%
9.41%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Nov ’25NZ$5.90
NZ$6.05
+2.47%
9.41%NZ$6.90NZ$5.40n/a5
Oct ’25NZ$5.95
NZ$5.98
+0.46%
10.28%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Sep ’25NZ$5.50
NZ$5.98
+8.68%
10.28%NZ$6.90NZ$5.20n/a5
Aug ’25NZ$5.62
NZ$5.82
+3.63%
8.11%NZ$6.30NZ$5.00n/a5
Jul ’25NZ$4.81
NZ$5.80
+20.67%
7.82%NZ$6.25NZ$5.00n/a5
Jun ’25NZ$5.00
NZ$5.60
+12.08%
7.73%NZ$6.20NZ$5.00n/a5
May ’25NZ$4.90
NZ$5.60
+14.37%
7.73%NZ$6.20NZ$5.00NZ$6.145
Apr ’25NZ$5.40
NZ$5.60
+3.78%
7.73%NZ$6.20NZ$5.00NZ$6.615
Mar ’25NZ$5.38
NZ$5.54
+3.05%
8.92%NZ$6.20NZ$4.95NZ$6.855
Feb ’25NZ$5.33
NZ$5.55
+4.13%
12.60%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.504
Jan ’25NZ$5.60
NZ$5.55
-0.89%
12.60%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.434
Dec ’24NZ$5.36
NZ$5.55
+3.54%
12.60%NZ$6.45NZ$4.75NZ$6.144
Nov ’24NZ$5.05
NZ$5.55
+9.90%
12.60%NZ$6.45NZ$4.75NZ$5.904
Oct ’24NZ$5.88
NZ$5.97
+1.49%
7.89%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.954
Sep ’24NZ$5.89
NZ$6.05
+2.78%
7.52%NZ$6.45NZ$5.20NZ$5.505
Aug ’24NZ$6.18
NZ$6.19
+0.23%
8.94%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.625
Jul ’24NZ$6.24
NZ$6.17
-1.06%
8.96%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.815
Jun ’24NZ$6.34
NZ$6.17
-2.62%
8.96%NZ$6.90NZ$5.20NZ$5.005
May ’24NZ$6.32
NZ$6.17
-2.31%
8.96%NZ$6.90NZ$5.20NZ$4.905
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 5 Analysts
NZ$6.61
Fair Value
0.6% overvalued intrinsic discount
5
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/28 15:09
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/28 00:00
Guadagni2024/12/31
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Port of Tauranga Limited è coperta da 11 analisti. 5 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Andrew SteeleCredit Suisse
Grant SwanepoelDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.