Mainfreight Limited

NZSE:MFT Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$6.4b

Mainfreight Valutazione

MFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di MFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$69.02
Fair Value
9.9% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: MFT ( NZ$62.2 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$69.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: MFT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFT?

Metrica chiave: Poiché MFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per MFT. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di MFT per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di MFT su PE?
Rapporto PE31.5x
GuadagniNZ$198.68m
Cap. di mercatoNZ$6.39b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto MFT di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di MFT rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari62.7x
FRW Freightways Group
24x11.6%NZ$1.8b
POT Port of Tauranga
41.7x10.9%NZ$4.2b
AIA Auckland International Airport
179.3x21.6%NZ$13.3b
598 Sinotrans
6x4.8%HK$32.5b
MFT Mainfreight
31.5x12.1%NZ$6.4b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFT ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media dei peer ( 62.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il MFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
MFT 31.5xMedia del settore 15.5xNo. of Companies34PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: MFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 21.2 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il MFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

MFT PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 31.5x
Rapporto equo PE 25.1x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 31.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 25.1 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti MFT e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$62.20
NZ$77.50
+24.6%
6.2%NZ$82.80NZ$71.00n/a6
Apr ’26NZ$62.70
NZ$79.85
+27.3%
4.0%NZ$82.80NZ$73.00n/a6
Mar ’26NZ$69.77
NZ$81.01
+16.1%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Feb ’26NZ$72.00
NZ$81.01
+12.5%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Jan ’26NZ$73.50
NZ$81.01
+10.2%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Dec ’25NZ$73.25
NZ$80.90
+10.4%
1.4%NZ$82.80NZ$80.00n/a6
Nov ’25NZ$70.23
NZ$80.15
+14.1%
2.0%NZ$82.80NZ$78.00n/a6
Oct ’25NZ$70.50
NZ$80.44
+14.1%
2.5%NZ$82.80NZ$77.00n/a6
Sep ’25NZ$73.00
NZ$80.36
+10.1%
2.8%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Aug ’25NZ$75.60
NZ$80.61
+6.6%
3.0%NZ$82.80NZ$77.00n/a5
Jul ’25NZ$69.25
NZ$80.45
+16.2%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
Jun ’25NZ$69.05
NZ$80.45
+16.5%
2.1%NZ$82.75NZ$78.50n/a5
May ’25NZ$67.86
NZ$79.91
+17.8%
2.1%NZ$82.75NZ$78.00NZ$55.175
Apr ’25NZ$69.70
NZ$78.51
+12.6%
4.9%NZ$82.75NZ$71.50NZ$62.705
Mar ’25NZ$68.00
NZ$75.01
+10.3%
6.8%NZ$82.75NZ$68.00NZ$69.775
Feb ’25NZ$71.45
NZ$74.26
+3.9%
5.5%NZ$79.00NZ$68.00NZ$72.005
Jan ’25NZ$69.30
NZ$73.06
+5.4%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00NZ$73.505
Dec ’24NZ$67.50
NZ$73.06
+8.2%
4.6%NZ$78.00NZ$68.00NZ$73.255
Nov ’24NZ$58.35
NZ$74.59
+27.8%
8.5%NZ$81.00NZ$62.45NZ$70.235
Oct ’24NZ$65.18
NZ$77.10
+18.3%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$70.505
Sep ’24NZ$66.66
NZ$77.10
+15.7%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$73.005
Aug ’24NZ$67.85
NZ$77.10
+13.6%
4.6%NZ$81.00NZ$71.50NZ$75.605
Jul ’24NZ$72.00
NZ$89.12
+23.8%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.255
Jun ’24NZ$69.48
NZ$89.12
+28.3%
13.0%NZ$111.59NZ$81.00NZ$69.055
May ’24NZ$72.15
NZ$91.24
+26.5%
16.1%NZ$120.22NZ$80.00NZ$67.865
AnalystConsensusTarget
Consensus Narrative from 6 Analysts
NZ$77.50
Fair Value
19.7% undervalued intrinsic discount
6
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/05/06 10:51
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/05/06 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/03/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Mainfreight Limited è coperta da 14 analisti. 6 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Wade GardinerDeutsche Bank