Mainfreight Valutazione
MFT è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di MFT se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: MFT ( NZ$75.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$84.77 )
Significativamente al di sotto del valore equo: MFT viene scambiato al di sotto del valore equo, ma non in misura significativa.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di MFT?
Metrica chiave: Poiché MFT è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di MFT su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 38.3x |
| Guadagni | NZ$198.68m |
| Cap. di mercato | NZ$7.55b |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.8x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 10.2x |
| Rapporto PEG | 2.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto MFT di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 27.8x | ||
FRW Freightways Group | 26.7x | 10.2% | NZ$1.9b |
POT Port of Tauranga | 44.8x | 10.5% | NZ$4.0b |
IDS International Distribution Services | 13.2x | 28.9% | UK£3.3b |
9147 Nippon Express HoldingsInc | 26.3x | 18.9% | JP¥638.0b |
MFT Mainfreight | 38.3x | 17.0% | NZ$7.6b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: MFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media dei peer ( 27.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il MFT's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: MFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 24.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il MFT's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 38.3x |
| Rapporto equo PE | 28.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: MFT è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 38.3 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 28.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NZ$75.50 | NZ$80.90 +7.2% | 1.4% | NZ$82.80 | NZ$80.00 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | NZ$70.23 | NZ$80.15 +14.1% | 2.0% | NZ$82.80 | NZ$78.00 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | NZ$70.50 | NZ$80.44 +14.1% | 2.5% | NZ$82.80 | NZ$77.00 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | NZ$73.00 | NZ$80.36 +10.1% | 2.8% | NZ$82.80 | NZ$77.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | NZ$75.60 | NZ$80.61 +6.6% | 3.0% | NZ$82.80 | NZ$77.00 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | NZ$69.25 | NZ$80.45 +16.2% | 2.1% | NZ$82.75 | NZ$78.50 | n/a | 5 |
| Jun ’25 | NZ$69.05 | NZ$80.45 +16.5% | 2.1% | NZ$82.75 | NZ$78.50 | n/a | 5 |
| May ’25 | NZ$67.86 | NZ$79.91 +17.8% | 2.1% | NZ$82.75 | NZ$78.00 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NZ$69.70 | NZ$78.51 +12.6% | 4.9% | NZ$82.75 | NZ$71.50 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | NZ$68.00 | NZ$75.01 +10.3% | 6.8% | NZ$82.75 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | NZ$71.45 | NZ$74.26 +3.9% | 5.5% | NZ$79.00 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | NZ$69.30 | NZ$73.06 +5.4% | 4.6% | NZ$78.00 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | NZ$67.50 | NZ$73.06 +8.2% | 4.6% | NZ$78.00 | NZ$68.00 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | NZ$58.35 | NZ$74.59 +27.8% | 8.5% | NZ$81.00 | NZ$62.45 | NZ$70.23 | 5 |
| Oct ’24 | NZ$65.18 | NZ$77.10 +18.3% | 4.6% | NZ$81.00 | NZ$71.50 | NZ$70.50 | 5 |
| Sep ’24 | NZ$66.66 | NZ$77.10 +15.7% | 4.6% | NZ$81.00 | NZ$71.50 | NZ$73.00 | 5 |
| Aug ’24 | NZ$67.85 | NZ$77.10 +13.6% | 4.6% | NZ$81.00 | NZ$71.50 | NZ$75.60 | 5 |
| Jul ’24 | NZ$72.00 | NZ$89.12 +23.8% | 13.0% | NZ$111.59 | NZ$81.00 | NZ$69.25 | 5 |
| Jun ’24 | NZ$69.48 | NZ$89.12 +28.3% | 13.0% | NZ$111.59 | NZ$81.00 | NZ$69.05 | 5 |
| May ’24 | NZ$72.15 | NZ$91.24 +26.5% | 16.1% | NZ$120.22 | NZ$80.00 | NZ$67.86 | 5 |
| Apr ’24 | NZ$70.01 | NZ$91.51 +30.7% | 16.6% | NZ$121.57 | NZ$80.00 | NZ$69.70 | 5 |
| Mar ’24 | NZ$72.20 | NZ$92.71 +28.4% | 16.0% | NZ$121.57 | NZ$80.00 | NZ$68.00 | 5 |
| Feb ’24 | NZ$72.30 | NZ$95.71 +32.4% | 14.6% | NZ$122.55 | NZ$85.00 | NZ$71.45 | 5 |
| Jan ’24 | NZ$67.50 | NZ$95.71 +41.8% | 14.6% | NZ$122.55 | NZ$85.00 | NZ$69.30 | 5 |
| Dec ’23 | NZ$70.50 | NZ$95.71 +35.8% | 14.6% | NZ$122.55 | NZ$85.00 | NZ$67.50 | 5 |
| Nov ’23 | NZ$74.50 | NZ$97.47 +30.8% | 15.1% | NZ$122.33 | NZ$84.00 | NZ$58.35 | 5 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.