Freightways Group Limited

NZSE:FRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.7b

La traduzione di questa pagina è sperimentale e in fase di sviluppo. Siamo lieti di ricevere vostro !

Freightways Group Valutazione

FRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRW ( NZ$9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$14.84 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.


Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRW?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

FRW metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi2x
Valore d'impresa/EBITDA13.8x
Rapporto PEG2.4x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari25x
MFT Mainfreight
36x16.8%NZ$7.5b
AIR Air New Zealand
5.8x5.9%NZ$1.9b
POT Port of Tauranga
37.4x9.2%NZ$3.7b
NPH Napier Port Holdings
20.7x19.3%NZ$470.7m
FRW Freightways Group
24x9.9%NZ$1.7b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
n/an/an/a
No. of CompaniesPE048121620

Recupero dei dati

0 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
Media del settoren/a16.0%
n/an/an/a
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).


Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 24x
Rapporto equo PE 19.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).


Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$9.52
NZ$9.90
+4.0%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Aug ’25NZ$9.04
NZ$9.12
+0.8%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jul ’25NZ$7.82
NZ$9.12
+16.6%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46n/a4
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$9.044
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$7.824
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214
Nov ’23NZ$10.21
NZ$10.93
+7.1%
6.4%NZ$11.75NZ$10.13NZ$7.854
Oct ’23NZ$9.80
NZ$11.84
+20.8%
8.0%NZ$12.95NZ$10.35NZ$8.164
Sep ’23NZ$10.31
NZ$12.03
+16.6%
9.0%NZ$13.00NZ$10.35NZ$8.554
Aug ’23NZ$10.14
NZ$12.88
+27.0%
3.6%NZ$13.50NZ$12.20NZ$8.704

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.


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