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Freightways Group Valutazione
FRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di FRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: FRW ( NZ$9.3 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$14.84 )
Significativamente al di sotto del valore equo: FRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRW?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
Qual è il rapporto di FRW su n/a? | |
---|---|
n/a | 0x |
n/a | n/a |
Cap. di mercato | NZ$1.70b |
Statistiche chiave | |
---|---|
Valore d'impresa/Ricavi | 2x |
Valore d'impresa/EBITDA | 13.8x |
Rapporto PEG | 2.4x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto FRW di PE rispetto ai suoi colleghi?
Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
---|---|---|---|
Media dei pari | 25x | ||
MFT Mainfreight | 36x | 16.8% | NZ$7.5b |
AIR Air New Zealand | 5.8x | 5.9% | NZ$1.9b |
POT Port of Tauranga | 37.4x | 9.2% | NZ$3.7b |
NPH Napier Port Holdings | 20.7x | 19.3% | NZ$470.7m |
FRW Freightways Group | 24x | 9.9% | NZ$1.7b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media dei peer ( 25 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il FRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto alla media del settore Global Logistics ( 15.8 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il FRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
Rapporto equo | |
---|---|
Rapporto corrente PE | 24x |
Rapporto equo PE | 19.4x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 23.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 19.2 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Attuale | NZ$9.52 | NZ$9.90 +4.0% | 3.1% | NZ$10.35 | NZ$9.56 | n/a | 4 |
Aug ’25 | NZ$9.04 | NZ$9.12 +0.8% | 2.9% | NZ$9.48 | NZ$8.83 | n/a | 4 |
Jul ’25 | NZ$7.82 | NZ$9.12 +16.6% | 2.9% | NZ$9.48 | NZ$8.83 | n/a | 4 |
Jun ’25 | NZ$7.99 | NZ$9.19 +15.0% | 3.6% | NZ$9.55 | NZ$8.83 | n/a | 4 |
May ’25 | NZ$8.50 | NZ$9.19 +8.1% | 3.6% | NZ$9.55 | NZ$8.83 | n/a | 4 |
Apr ’25 | NZ$8.85 | NZ$9.19 +3.8% | 3.6% | NZ$9.55 | NZ$8.83 | n/a | 4 |
Mar ’25 | NZ$8.49 | NZ$9.19 +8.2% | 3.6% | NZ$9.55 | NZ$8.83 | n/a | 4 |
Feb ’25 | NZ$8.28 | NZ$8.80 +6.2% | 5.2% | NZ$9.50 | NZ$8.25 | n/a | 4 |
Jan ’25 | NZ$8.50 | NZ$8.65 +1.7% | 5.9% | NZ$9.50 | NZ$8.24 | n/a | 4 |
Dec ’24 | NZ$8.21 | NZ$8.65 +5.3% | 5.9% | NZ$9.50 | NZ$8.24 | n/a | 4 |
Nov ’24 | NZ$7.85 | NZ$8.65 +10.2% | 5.9% | NZ$9.50 | NZ$8.24 | n/a | 4 |
Oct ’24 | NZ$8.16 | NZ$9.14 +12.0% | 5.0% | NZ$9.60 | NZ$8.46 | n/a | 4 |
Sep ’24 | NZ$8.55 | NZ$9.14 +6.9% | 5.0% | NZ$9.60 | NZ$8.46 | n/a | 4 |
Aug ’24 | NZ$8.70 | NZ$10.08 +15.8% | 3.1% | NZ$10.48 | NZ$9.67 | NZ$9.04 | 4 |
Jul ’24 | NZ$8.32 | NZ$10.08 +21.1% | 3.1% | NZ$10.48 | NZ$9.67 | NZ$7.82 | 4 |
Jun ’24 | NZ$9.00 | NZ$10.28 +14.3% | 4.3% | NZ$10.70 | NZ$9.67 | NZ$7.99 | 3 |
May ’24 | NZ$9.28 | NZ$10.28 +10.8% | 4.3% | NZ$10.70 | NZ$9.67 | NZ$8.50 | 3 |
Apr ’24 | NZ$9.45 | NZ$10.30 +9.0% | 4.0% | NZ$10.80 | NZ$9.67 | NZ$8.85 | 4 |
Mar ’24 | NZ$9.70 | NZ$10.59 +9.1% | 4.3% | NZ$11.30 | NZ$10.13 | NZ$8.49 | 4 |
Feb ’24 | NZ$9.50 | NZ$10.88 +14.6% | 6.1% | NZ$11.75 | NZ$10.13 | NZ$8.28 | 4 |
Jan ’24 | NZ$9.66 | NZ$10.88 +12.7% | 6.1% | NZ$11.75 | NZ$10.13 | NZ$8.50 | 4 |
Dec ’23 | NZ$9.92 | NZ$10.88 +9.7% | 6.1% | NZ$11.75 | NZ$10.13 | NZ$8.21 | 4 |
Nov ’23 | NZ$10.21 | NZ$10.93 +7.1% | 6.4% | NZ$11.75 | NZ$10.13 | NZ$7.85 | 4 |
Oct ’23 | NZ$9.80 | NZ$11.84 +20.8% | 8.0% | NZ$12.95 | NZ$10.35 | NZ$8.16 | 4 |
Sep ’23 | NZ$10.31 | NZ$12.03 +16.6% | 9.0% | NZ$13.00 | NZ$10.35 | NZ$8.55 | 4 |
Aug ’23 | NZ$10.14 | NZ$12.88 +27.0% | 3.6% | NZ$13.50 | NZ$12.20 | NZ$8.70 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.