Freightways Group Limited

NZSE:FRW Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$1.9b

Freightways Group Valutazione

FRW è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di FRW se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: FRW ( NZ$10.68 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$15.57 )

Significativamente al di sotto del valore equo: FRW viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di FRW?

Metrica chiave: Poiché FRW è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per FRW. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di FRW per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di FRW su PE?
Rapporto PE27x
GuadagniNZ$70.76m
Cap. di mercatoNZ$1.86b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto FRW di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di FRW rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari29.7x
MFT Mainfreight
36.6x17.0%NZ$7.2b
AIR Air New Zealand
13.4x20.0%NZ$1.9b
POT Port of Tauranga
48.3x11.6%NZ$4.5b
NPH Napier Port Holdings
20.6x12.8%NZ$506.6m
FRW Freightways Group
27x10.2%NZ$1.9b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: FRW ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media dei peer ( 29.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il FRW's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Logistics settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
FRW 27.0xMedia del settore 16.8xNo. of Companies32PE01224364860+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto alla media del settore Oceanic Logistics ( 24.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il FRW's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

FRW PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 27x
Rapporto equo PE 20x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: FRW è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 20 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti FRW e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
AttualeNZ$10.68
NZ$10.13
-5.1%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Dec ’25NZ$10.30
NZ$10.13
-1.6%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Nov ’25NZ$10.50
NZ$10.13
-3.5%
5.0%NZ$10.75NZ$9.56n/a4
Oct ’25NZ$9.06
NZ$9.90
+9.3%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Sep ’25NZ$9.50
NZ$9.90
+4.2%
3.1%NZ$10.35NZ$9.56n/a4
Aug ’25NZ$9.04
NZ$9.12
+0.8%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jul ’25NZ$7.82
NZ$9.12
+16.6%
2.9%NZ$9.48NZ$8.83n/a4
Jun ’25NZ$7.99
NZ$9.19
+15.0%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
May ’25NZ$8.50
NZ$9.19
+8.1%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Apr ’25NZ$8.85
NZ$9.19
+3.8%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Mar ’25NZ$8.49
NZ$9.19
+8.2%
3.6%NZ$9.55NZ$8.83n/a4
Feb ’25NZ$8.28
NZ$8.80
+6.2%
5.2%NZ$9.50NZ$8.25n/a4
Jan ’25NZ$8.50
NZ$8.65
+1.7%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24n/a4
Dec ’24NZ$8.21
NZ$8.65
+5.3%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24NZ$10.304
Nov ’24NZ$7.85
NZ$8.65
+10.2%
5.9%NZ$9.50NZ$8.24NZ$10.504
Oct ’24NZ$8.16
NZ$9.14
+12.0%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46NZ$9.064
Sep ’24NZ$8.55
NZ$9.14
+6.9%
5.0%NZ$9.60NZ$8.46NZ$9.504
Aug ’24NZ$8.70
NZ$10.08
+15.8%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$9.044
Jul ’24NZ$8.32
NZ$10.08
+21.1%
3.1%NZ$10.48NZ$9.67NZ$7.824
Jun ’24NZ$9.00
NZ$10.28
+14.3%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$7.993
May ’24NZ$9.28
NZ$10.28
+10.8%
4.3%NZ$10.70NZ$9.67NZ$8.503
Apr ’24NZ$9.45
NZ$10.30
+9.0%
4.0%NZ$10.80NZ$9.67NZ$8.854
Mar ’24NZ$9.70
NZ$10.59
+9.1%
4.3%NZ$11.30NZ$10.13NZ$8.494
Feb ’24NZ$9.50
NZ$10.88
+14.6%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.284
Jan ’24NZ$9.66
NZ$10.88
+12.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.504
Dec ’23NZ$9.92
NZ$10.88
+9.7%
6.1%NZ$11.75NZ$10.13NZ$8.214

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2024/12/23 05:45
Prezzo dell'azione a fine giornata2024/12/23 00:00
Guadagni2024/06/30
Guadagni annuali2024/06/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .

Fonti analitiche

Freightways Group Limited è coperta da 12 analisti. 4 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Philip CampbellCitigroup Inc
Andrew SteeleCredit Suisse
Geoff ZameDeutsche Bank