Napier Port Holdings Limited

NZSE:NPH Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NZ$532.8m

Napier Port Holdings Valutazione

NPH è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NPH se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Discounted Cash Flow
Simply Wall St
NZ$6.09
Fair Value
56.2% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: NPH ( NZ$2.67 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NZ$6.09 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NPH viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NPH?

Metrica chiave: Poiché NPH è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per NPH. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NPH per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di NPH su PE?
Rapporto PE21.5x
GuadagniNZ$24.83m
Cap. di mercatoNZ$532.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NPH di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NPH rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari31.7x
MMH Marsden Maritime Holdings
54.7xn/aNZ$213.9m
SPN South Port New Zealand
15.6xn/aNZ$157.4m
POT Port of Tauranga
41.5x10.9%NZ$4.3b
THL Tourism Holdings
14.8x28.0%NZ$369.7m
NPH Napier Port Holdings
21.5x10.1%NZ$532.8m

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NPH ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media dei peer ( 31.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NPH's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Infrastructure settore?

3 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
NPH 21.5xMedia del settore 14.7xNo. of Companies28PE0816243240+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto alla media del settore NZ Infrastructure ( 42.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NPH's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NPH PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 21.5x
Rapporto equo PE 18.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NPH è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 21.5 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 18.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

Analyst Price Target
Consensus Narrative from 1 Analyst
NZ$3.20
Fair Value
16.6% undervalued intrinsic discount
1
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

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7D

1Y

Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/19 01:54
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/19 00:00
Guadagni2024/09/30
Guadagni annuali2024/09/30

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Napier Port Holdings Limited è coperta da 3 analisti. 1 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Wade GardinerDeutsche Bank
Andrew BowleyForsyth Barr Group Ltd.
Owen BirrellGoldman Sachs