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Aegean Airlines Valutazione
AEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
3/6Punteggio di valutazione 3/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEGN ( €10.77 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.08 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGN?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEGN su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | €991.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 5.3x |
| Rapporto PEG | -1.5x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9x | ||
ATTICA Attica Holdings | 9.7x | n/a | €590.9m |
PPA Piraeus Port Authority | 9.6x | n/a | €652.5m |
AIR Air New Zealand | 5.8x | 5.9% | NZ$1.9b |
BA Bangkok Airways | 11.1x | -11.0% | ฿46.0b |
AEGN Aegean Airlines | 6.1x | -4.1% | €991.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media dei peer ( 8.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 5.9 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.1x |
| Rapporto equo PE | n/a |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: Dati insufficienti per calcolare il Fair Ratio di AEGN Price-To-Earnings per l'analisi di valutazione.
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €11.06 | €15.38 +39.0% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.36 | €15.38 +35.3% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.21 +40.4% | 12.2% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.83 | €15.11 +27.7% | 13.6% | €17.65 | €12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.60 | €14.65 +16.3% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.54 | €14.65 +16.8% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.65 +15.0% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €14.65 +19.9% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.34 | €14.65 +29.2% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.54 | €14.23 +23.3% | 11.0% | €16.30 | €12.50 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | €10.28 | €11.05 +7.5% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | €10.50 | €11.05 +5.2% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | €13.20 | €11.05 -16.3% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | €12.80 | €11.05 -13.7% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €11.36 | 4 |
| Jul ’24 | €10.80 | €8.08 -25.2% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.55 | 4 |
| Jun ’24 | €9.85 | €8.08 -18.0% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.83 | 4 |
| May ’24 | €7.78 | €8.08 +3.8% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €12.60 | 4 |
| Apr ’24 | €7.60 | €7.94 +4.4% | 17.9% | €9.00 | €5.50 | €12.54 | 4 |
| Mar ’24 | €7.55 | €7.64 +1.2% | 16.8% | €8.75 | €5.50 | €12.74 | 4 |
| Feb ’24 | €6.51 | €7.20 +10.6% | 15.5% | €8.50 | €5.50 | €12.22 | 4 |
| Jan ’24 | €5.29 | €6.58 +24.3% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.34 | 4 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.58 +31.5% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.54 | 4 |
| Nov ’23 | €4.95 | €6.73 +35.9% | 15.3% | €8.50 | €6.00 | €10.28 | 4 |
| Oct ’23 | €4.42 | €6.86 +55.3% | 14.2% | €8.50 | €6.00 | €10.50 | 4 |
| Sep ’23 | €4.94 | €6.48 +31.4% | 2.2% | €6.65 | €6.30 | €13.20 | 3 |
| Aug ’23 | €5.21 | €6.48 +24.4% | 2.2% | €6.65 | €6.30 | €12.80 | 3 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.