Aegean Airlines Valutazione
AEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di AEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: AEGN ( €10.12 ) viene scambiato al di sopra della nostra stima del fair value ( €8.74 )
Significativamente al di sotto del valore equo: AEGN è quotato a un prezzo superiore alla nostra stima del valore equo.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGN?
Metrica chiave: Poiché AEGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di AEGN su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 6.9x |
| Guadagni | €131.27m |
| Cap. di mercato | €895.70m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 0.9x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 6.7x |
| Rapporto PEG | 0.6x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto AEGN di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 13.7x | ||
PPA Piraeus Port Authority | 10.5x | 7.5% | €752.5m |
ATTICA Attica Holdings | 20.2x | n/a | €532.5m |
AIA Athens International Airport | 10.1x | -7.5% | €2.4b |
AIR Air New Zealand | 13.8x | 20.0% | NZ$2.0b |
AEGN Aegean Airlines | 6.9x | 11.1% | €895.7m |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media dei peer ( 13.7 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il AEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?
| 4 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 4 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il AEGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 6.9x |
| Rapporto equo PE | 8.8x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 8.8 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | €10.12 | €14.98 +48.0% | 16.4% | €17.80 | €11.30 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | €9.48 | €14.98 +58.0% | 16.4% | €17.80 | €11.30 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | €9.90 | €14.90 +50.5% | 17.3% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | €10.97 | €14.90 +35.8% | 17.3% | €17.80 | €11.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | €10.92 | €15.38 +40.8% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | €11.36 | €15.38 +35.3% | 12.4% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | €11.55 | €16.21 +40.4% | 12.2% | €17.80 | €12.90 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | €11.83 | €15.11 +27.7% | 13.6% | €17.65 | €12.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | €12.60 | €14.65 +16.3% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | €12.54 | €14.65 +16.8% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | €12.74 | €14.65 +15.0% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | €12.22 | €14.65 +19.9% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | €11.34 | €14.65 +29.2% | 14.9% | €17.65 | €12.50 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | €11.54 | €14.23 +23.3% | 11.0% | €16.30 | €12.50 | €9.48 | 3 |
| Nov ’24 | €10.28 | €11.05 +7.5% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €9.90 | 4 |
| Oct ’24 | €10.50 | €11.05 +5.2% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.97 | 4 |
| Sep ’24 | €13.20 | €11.05 -16.3% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €10.92 | 4 |
| Aug ’24 | €12.80 | €11.05 -13.7% | 38.7% | €16.30 | €5.50 | €11.36 | 4 |
| Jul ’24 | €10.80 | €8.08 -25.2% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.55 | 4 |
| Jun ’24 | €9.85 | €8.08 -18.0% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €11.83 | 4 |
| May ’24 | €7.78 | €8.08 +3.8% | 18.7% | €9.30 | €5.50 | €12.60 | 4 |
| Apr ’24 | €7.60 | €7.94 +4.4% | 17.9% | €9.00 | €5.50 | €12.54 | 4 |
| Mar ’24 | €7.55 | €7.64 +1.2% | 16.8% | €8.75 | €5.50 | €12.74 | 4 |
| Feb ’24 | €6.51 | €7.20 +10.6% | 15.5% | €8.50 | €5.50 | €12.22 | 4 |
| Jan ’24 | €5.29 | €6.58 +24.3% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.34 | 4 |
| Dec ’23 | €5.00 | €6.58 +31.5% | 17.4% | €8.50 | €5.50 | €11.54 | 4 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma gli analisti non sono entro un intervallo di accordo statisticamente attendibile.
Scoprire le aziende sottovalutate
Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari
| Dati | Ultimo aggiornamento (ora UTC) |
|---|---|
| Analisi dell'azienda | 2024/12/31 20:07 |
| Prezzo dell'azione a fine giornata | 2024/12/31 00:00 |
| Guadagni | 2024/09/30 |
| Guadagni annuali | 2023/12/31 |
Fonti dei dati
I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.
| Pacchetto | Dati | Tempistica | Esempio Fonte USA * |
|---|---|---|---|
| Dati finanziari della società | 10 anni |
| |
| Stime di consenso degli analisti | +3 anni |
|
|
| Prezzi di mercato | 30 anni |
| |
| Proprietà | 10 anni |
| |
| Gestione | 10 anni |
| |
| Sviluppi principali | 10 anni |
|
* esempio per i titoli statunitensi, per quelli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.
Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più , cliccate qui.
Modello di analisi e Snowflake
I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.
Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.
Metriche di settore e industriali
Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su .
Fonti analitiche
Aegean Airlines S.A. è coperta da 12 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.
| Analista | Istituzione |
|---|---|
| Antonis Diapoulis | Alpha Finance Investment Services S.A. |
| Lambros Papadopoulos | Citigroup Inc |
| Katerina Zaharopoulou | Eurobank Equities Investment Firm S.A. |