Aegean Airlines S.A.

Report azionario ATSE:AEGN

Capitalizzazione di mercato: €1.3b

Aegean Airlines Valutazione

AEGN è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di AEGN se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

€21.21
Fair Value
34.3% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Al di sotto del valore equo: AEGN ( €13.94 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( €21.21 )

Significativamente al di sotto del valore equo: AEGN viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di AEGN?

Metrica chiave: Poiché AEGN è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per AEGN. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di AEGN per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di AEGN su PE?
Rapporto PE8.6x
Utili€145.94m
Cap. di mercato€1.25b

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto AEGN di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di AEGN rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.5x
PPA Piraeus Port Authority
11.4x4.31%€1.1b
AIA Athens International Airport
14x0.60%€3.2b
OLTH Thessaloniki Port Authority Societe Anonyme
11.6xn/a€352.8m
WIZZ Wizz Air Holdings
4.9x18.14%UK£1.1b
AEGN Aegean Airlines
8.6x-4.39%€1.3b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media dei peer ( 10.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il AEGN's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

4 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
AEGN 8.6xMedia del settore 9.1xNo. of Companies9PE0612182430+
4 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto alla media del settore European Airlines ( 6.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il AEGN's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

AEGN PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.6x
Rapporto equo PE 9.2x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: AEGN ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.6 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 9.2 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti AEGN e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attuale€13.94
€15.68
+12.45%
5.94%€17.00€14.50n/a4
Nov ’26€13.18
€15.43
+17.03%
6.12%€17.00€14.50n/a4
Oct ’26€13.32
€15.43
+15.80%
6.12%€17.00€14.50n/a4
Sep ’26€14.08
€14.88
+5.65%
5.28%€16.00€14.00n/a4
Aug ’26€12.38
€15.02
+21.32%
5.06%€16.00€14.00n/a5
Jul ’26€12.16
€14.48
+19.08%
11.65%€16.00€11.30n/a5
Jun ’26€12.86
€14.48
+12.60%
11.65%€16.00€11.30n/a5
May ’26€11.80
€14.18
+20.17%
10.68%€15.60€11.30n/a5
Apr ’26€12.08
€14.28
+18.21%
10.84%€15.60€11.30n/a5
Mar ’26€10.77
€13.78
+27.95%
11.87%€15.60€11.30n/a5
Feb ’26€10.87
€13.78
+26.77%
11.87%€15.60€11.30n/a5
Jan ’26€10.12
€14.98
+47.97%
16.45%€17.80€11.30n/a4
Dec ’25€9.48
€14.98
+57.96%
16.45%€17.80€11.30n/a4
Nov ’25€9.90
€14.90
+50.51%
17.29%€17.80€11.00€13.184
Oct ’25€10.97
€14.90
+35.82%
17.29%€17.80€11.00€13.324
Sep ’25€10.92
€15.38
+40.80%
12.35%€17.80€12.90€14.084
Aug ’25€11.36
€15.38
+35.34%
12.35%€17.80€12.90€12.384
Jul ’25€11.55
€16.21
+40.37%
12.20%€17.80€12.90€12.164
Jun ’25€11.83
€15.11
+27.75%
13.61%€17.65€12.50€12.864
May ’25€12.60
€14.65
+16.27%
14.93%€17.65€12.50€11.803
Apr ’25€12.54
€14.65
+16.83%
14.93%€17.65€12.50€12.083
Mar ’25€12.74
€14.65
+14.99%
14.93%€17.65€12.50€10.773
Feb ’25€12.22
€14.65
+19.89%
14.93%€17.65€12.50€10.873
Jan ’25€11.34
€14.65
+29.19%
14.93%€17.65€12.50€10.123
Dec ’24€11.54
€14.23
+23.34%
11.02%€16.30€12.50€9.483
Nov ’24€10.28
€11.05
+7.49%
38.66%€16.30€5.50€9.904
€15.68
Fair Value
11.1% sottovalutato sconto intrinseco
4
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/11/13 15:38
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/11/13 00:00
Utili2025/09/30
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Aegean Airlines S.A. è coperta da 9 analisti. 2 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Constantinos ZouzoulasAxia Ventures Group Ltd
Andrew LobbenbergBarclays
Lambros PapadopoulosCitigroup Inc