Odfjell Valutazione
ODFB è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
5/6Punteggio di valutazione 5/6
Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di ODFB se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: ODFB ( NOK111 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK578.79 )
Significativamente al di sotto del valore equo: ODFB viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di ODFB?
Metrica chiave: Poiché ODFB è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di ODFB su PE? | |
|---|---|
| Rapporto PE | 2.9x |
| Guadagni | US$279.40m |
| Cap. di mercato | US$814.57m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 1.3x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 3.8x |
| Rapporto PEG | -0.3x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto ODFB di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 9.3x | ||
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
SNI Stolt-Nielsen | 3.5x | -6.1% | NOK 15.5b |
MPCC MPC Container Ships | 3.8x | -33.2% | NOK 10.3b |
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding | 3.4x | -8.0% | NOK 18.0b |
ODFB Odfjell | 2.9x | -8.8% | NOK 9.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: ODFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media dei peer ( 3.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il ODFB's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
| 2 Aziende | Prezzo / Guadagni | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| 2 Aziende | Crescita stimata | Cap. di mercato | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings rispetto al settore: ODFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.6 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il ODFB's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 2.9x |
| Rapporto equo PE | 5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: ODFB ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 2.9 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 5 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
Previsione dell'analista: Dati insufficienti per mostrare la previsione dei prezzi.