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Norwegian Air Shuttle Valutazione

NAS è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di NAS se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: NAS ( NOK10.36 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK34.02 )

Significativamente al di sotto del valore equo: NAS viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di NAS?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per NAS. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di NAS per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di NAS su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	NOK 10.15b

NAS metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	0.5x
Valore d'impresa/EBITDA	4.6x
Rapporto PEG	0.6x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto NAS di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di NAS rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	4.5x
MPCC MPC Container Ships	3.3x	-44.3%	NOK 9.8b
KCC Klaveness Combination Carriers	6.8x	-2.9%	NOK 6.0b
ODF Odfjell	4.5x	1.0%	NOK 12.3b
WWI Wilh. Wilhelmsen Holding	3.4x	-8.3%	NOK 17.7b
NAS Norwegian Air Shuttle	6.2x	10.1%	NOK 10.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: NAS è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 4.7 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il NAS's PE Ratio rispetto ad altre aziende del Global Airlines settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	9.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: NAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Global Airlines ( 8.1 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il NAS's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

NAS PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	6.2x
Rapporto equo PE	10.4x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: NAS ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.4 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti NAS e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 10.40	NOK 14.61 +40.5%	14.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Aug ’25	NOK 10.95	NOK 14.61 +33.4%	14.5%	NOK 18.10	NOK 10.90	n/a	7
Jul ’25	NOK 12.65	NOK 18.16 +43.5%	14.2%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
Jun ’25	NOK 14.06	NOK 19.30 +37.3%	15.6%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
May ’25	NOK 14.61	NOK 19.59 +34.1%	15.6%	NOK 22.00	NOK 13.00	n/a	7
Apr ’25	NOK 16.37	NOK 19.44 +18.8%	16.4%	NOK 24.00	NOK 13.00	n/a	7
Mar ’25	NOK 17.57	NOK 18.87 +7.4%	16.1%	NOK 24.00	NOK 13.00	n/a	7
Feb ’25	NOK 13.01	NOK 15.01 +15.5%	10.3%	NOK 18.10	NOK 13.00	n/a	7
Jan ’25	NOK 10.72	NOK 13.66 +27.4%	14.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	7
Dec ’24	NOK 10.34	NOK 13.66 +32.1%	14.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	7
Nov ’24	NOK 8.15	NOK 13.35 +63.7%	16.8%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	6
Oct ’24	NOK 8.54	NOK 14.18 +66.0%	16.7%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	6
Sep ’24	NOK 9.20	NOK 14.85 +61.5%	16.8%	NOK 18.10	NOK 12.00	n/a	6
Aug ’24	NOK 10.16	NOK 16.22 +59.7%	15.3%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 10.95	6
Jul ’24	NOK 10.30	NOK 16.22 +57.4%	15.3%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 12.65	6
Jun ’24	NOK 13.33	NOK 16.46 +23.5%	16.1%	NOK 20.00	NOK 12.00	NOK 14.06	5
May ’24	NOK 10.33	NOK 13.76 +33.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 14.61	5
Apr ’24	NOK 10.74	NOK 13.76 +28.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 16.37	5
Mar ’24	NOK 11.35	NOK 13.76 +21.2%	20.9%	NOK 16.30	NOK 8.50	NOK 17.57	5
Feb ’24	NOK 10.03	NOK 11.10 +10.7%	30.0%	NOK 15.80	NOK 8.50	NOK 13.01	3
Jan ’24	NOK 7.34	NOK 12.70 +72.9%	21.3%	NOK 15.40	NOK 10.00	NOK 10.72	2
Dec ’23	NOK 8.68	NOK 12.25 +41.1%	18.4%	NOK 14.50	NOK 10.00	NOK 10.34	2
Nov ’23	NOK 8.48	NOK 12.25 +44.4%	18.4%	NOK 14.50	NOK 10.00	NOK 8.15	2
Oct ’23	NOK 7.25	NOK 11.17 +53.9%	27.9%	NOK 14.50	NOK 7.00	NOK 8.54	3
Sep ’23	NOK 7.95	NOK 9.50 +19.5%	26.3%	NOK 12.00	NOK 7.00	NOK 9.20	2

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.