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Himalaya Shipping Valutazione
HSHP è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?
Punteggio di valutazione
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Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista
Prezzo dell'azione e valore equo
Qual è il prezzo equo di HSHP se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.
Al di sotto del valore equo: HSHP ( NOK77.9 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK288.25 )
Significativamente al di sotto del valore equo: HSHP viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.
Metrica di valutazione chiave
Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di HSHP?
Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.
| Qual è il rapporto di HSHP su n/a? | |
|---|---|
| n/a | 0x |
| n/a | n/a |
| Cap. di mercato | US$376.52m |
| Statistiche chiave | |
|---|---|
| Valore d'impresa/Ricavi | 13x |
| Valore d'impresa/EBITDA | 18x |
| Rapporto PEG | 0.8x |
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari
Come si colloca il rapporto HSHP di PE rispetto ai suoi colleghi?
| Azienda | Avanti PE | Crescita stimata | Cap. di mercato |
|---|---|---|---|
| Media dei pari | 11x | ||
2020 2020 Bulkers | 4.2x | -31.6% | NOK 3.6b |
BELCO Belships | 7.5x | 16.0% | NOK 5.0b |
KCC Klaveness Combination Carriers | 5.7x | -6.3% | NOK 5.6b |
FROY Frøy | 26.7x | n/a | NOK 6.6b |
HSHP Himalaya Shipping | 31.4x | 40.3% | NOK 4.0b |
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media dei peer ( 7.3 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore
Come si colloca il HSHP's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?
Price-To-Earnings rispetto al settore: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).
Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo
Qual è il HSHP's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.
| Rapporto equo | |
|---|---|
| Rapporto corrente PE | 31.4x |
| Rapporto equo PE | 12.5x |
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: HSHP è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 27.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 11.9 x).
Obiettivi di prezzo degli analisti
Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?
| Data | Prezzo delle azioni | Obiettivo di prezzo medio a 1 anno | Dispersione | Alto | Basso | 1 anno Prezzo effettivo | Analisti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Attuale | NOK 90.50 | NOK 102.91 +13.7% | 21.2% | NOK 119.79 | NOK 66.06 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | NOK 80.00 | NOK 102.04 +27.6% | 20.1% | NOK 119.88 | NOK 65.24 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | NOK 85.80 | NOK 110.70 +29.0% | 14.6% | NOK 130.24 | NOK 85.72 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | NOK 96.10 | NOK 110.15 +14.6% | 14.1% | NOK 129.71 | NOK 83.93 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | NOK 99.70 | NOK 101.41 +1.7% | 18.3% | NOK 130.28 | NOK 79.68 | n/a | 5 |
| May ’25 | NOK 90.20 | NOK 97.36 +7.9% | 11.0% | NOK 116.15 | NOK 84.28 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | NOK 79.80 | NOK 83.64 +4.8% | 17.2% | NOK 99.86 | NOK 60.44 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | NOK 86.00 | NOK 84.32 -2.0% | 16.9% | NOK 100.02 | NOK 61.09 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | NOK 69.80 | NOK 80.45 +15.3% | 14.5% | NOK 90.68 | NOK 60.86 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | NOK 68.00 | NOK 71.99 +5.9% | 12.4% | NOK 83.46 | NOK 58.80 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | NOK 65.80 | NOK 64.34 -2.2% | 24.1% | NOK 77.68 | NOK 38.04 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | NOK 50.20 | NOK 75.41 +50.2% | 7.5% | NOK 83.14 | NOK 69.90 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | NOK 52.00 | NOK 73.82 +42.0% | 6.2% | NOK 80.24 | NOK 70.56 | NOK 90.50 | 3 |
| Sep ’24 | NOK 53.60 | NOK 76.02 +41.8% | 10.0% | NOK 83.66 | NOK 68.39 | NOK 80.00 | 2 |
| Aug ’24 | NOK 61.20 | NOK 76.66 +25.3% | 7.8% | NOK 82.65 | NOK 70.68 | NOK 85.80 | 2 |
| Jul ’24 | NOK 57.40 | NOK 76.66 +33.6% | 7.8% | NOK 82.65 | NOK 70.68 | NOK 96.10 | 2 |
| Jun ’24 | NOK 54.40 | NOK 76.05 +39.8% | 8.2% | NOK 82.26 | NOK 69.84 | NOK 99.70 | 2 |
Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.