Gram Car Carriers ASA

OB:GCC Rapporto sulle azioni

Cap. di mercato: NOK 7.6b

This company listing is no longer active

This company may still be operating, however this listing is no longer active. Find out why through their latest events.

Gram Car Carriers Valutazione

GCC è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

4/6

Punteggio di valutazione 4/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di GCC se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: GCC ( NOK261.5 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK1173.91 )

Significativamente al di sotto del valore equo: GCC viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di GCC?

Metrica chiave: Poiché GCC è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per GCC. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di GCC per la sua attuale guadagni.
Qual è il rapporto di GCC su PE?
Rapporto PE6.1x
GuadagniUS$112.15m
Cap. di mercatoUS$688.14m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto GCC di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di GCC rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari10.2x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
MPCC MPC Container Ships
3.6x-36.1%NOK 9.6b
KCC Klaveness Combination Carriers
4.4x-17.4%NOK 4.8b
BELCO Belships
6.1x13.0%NOK 4.7b
GCC Gram Car Carriers
6.1x-0.5%NOK 7.6b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: GCC è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media dei peer ( 5.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il GCC's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

2 AziendePrezzo / GuadagniCrescita stimataCap. di mercato
GCC 6.1xMedia del settore 7.7xNo. of Companies7PE0612182430+
2 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: GCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 3.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il GCC's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

GCC PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 6.1x
Rapporto equo PE 7.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: GCC ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 6.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti GCC e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Nov ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Oct ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Sep ’25n/a
NOK 270.27
0%
0.5%NOK 271.68NOK 268.86n/a2
Aug ’25NOK 261.50
NOK 264.49
+1.1%
1.4%NOK 268.28NOK 259.69n/a3
Jul ’25NOK 262.50
NOK 259.20
-1.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
Jun ’25NOK 258.50
NOK 259.20
+0.3%
2.1%NOK 264.97NOK 252.14n/a3
May ’25NOK 257.50
NOK 267.23
+3.8%
1.4%NOK 272.25NOK 263.53n/a3
Apr ’25NOK 199.20
NOK 265.75
+33.4%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Mar ’25NOK 215.00
NOK 265.75
+23.6%
0.6%NOK 268.09NOK 264.58n/a3
Feb ’25NOK 229.00
NOK 243.14
+6.2%
6.6%NOK 265.30NOK 227.85n/a3
Jan ’25NOK 208.00
NOK 240.92
+15.8%
7.3%NOK 265.22NOK 224.62n/a3
Dec ’24NOK 206.00
NOK 254.44
+23.5%
3.2%NOK 264.74NOK 244.76n/a3
Nov ’24NOK 205.50
NOK 247.28
+20.3%
3.9%NOK 258.29NOK 234.68n/a3
Oct ’24NOK 170.60
NOK 242.08
+41.9%
2.3%NOK 250.12NOK 238.06n/a3
Sep ’24NOK 169.80
NOK 241.16
+42.0%
2.6%NOK 249.96NOK 236.76n/a3
Aug ’24NOK 158.00
NOK 230.94
+46.2%
2.3%NOK 236.37NOK 223.60NOK 261.503
Jul ’24NOK 161.40
NOK 239.03
+48.1%
3.8%NOK 250.45NOK 228.08NOK 262.503
Jun ’24NOK 167.80
NOK 247.00
+47.2%
4.2%NOK 260.21NOK 235.00NOK 258.503
May ’24NOK 178.60
NOK 239.04
+33.8%
2.8%NOK 248.67NOK 234.23NOK 257.503
Apr ’24NOK 142.12
NOK 226.51
+59.4%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 199.203
Mar ’24NOK 149.00
NOK 226.51
+52.0%
5.2%NOK 234.96NOK 209.79NOK 215.003
Feb ’24NOK 149.82
NOK 241.33
+61.1%
5.5%NOK 259.53NOK 228.72NOK 229.003
Jan ’24NOK 162.12
NOK 246.07
+51.8%
5.5%NOK 259.48NOK 232.66NOK 208.002
Dec ’23NOK 159.10
NOK 251.11
+57.8%
3.3%NOK 259.34NOK 242.89NOK 206.002
Nov ’23NOK 185.00
NOK 234.58
+26.8%
2.1%NOK 239.42NOK 229.75NOK 205.502

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è inferiore del 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

1Y