Belships ASA

Report azionario OB:BELCO

Capitalizzazione di mercato: NOK 5.1b

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Belships Valutazione

BELCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

3/6

Punteggio di valutazione 3/6

  • Al di sotto del valore equo

  • Significativamente al di sotto del valore equo

  • Price-To-Earnings rispetto ai colleghi

  • Price-To-Earnings rispetto al settore

  • Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo

  • Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione vs valore del flusso di cassa futuro

Qual è il prezzo equo di BELCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

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Al di sotto del valore equo: BELCO ( NOK20.35 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK70.34 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BELCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BELCO?

Metrica chiave: Poiché BELCO è redditizio, utilizziamo il suo rapporto prezzo/utile per l'analisi della valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto Rapporto prezzo/utili per BELCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BELCO per la sua attuale utili.
Qual è il rapporto di BELCO su PE?
Rapporto PE8.1x
UtiliUS$58.17m
Cap. di mercatoUS$473.82m

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BELCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BELCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
AziendaAvanti PECrescita stimataCap. di mercato
Media dei pari12.7x
FROY Frøy
26.7xn/aNOK 6.6b
ODF Odfjell
6.1x-1.22%NOK 8.8b
MPCC MPC Container Ships
5.6x-32.37%NOK 11.7b
KCC Klaveness Combination Carriers
12.5x4.26%NOK 5.3b
BELCO Belships
8.1x28.89%NOK 5.1b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BELCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media dei peer ( 2.8 x).

Rapporto storico Rapporto prezzo/utili

Il rapporto storico prezzo/utili confronta il prezzo di un'azione con i suoi utili nel tempo. Rapporti più alti indicano che gli investitori sono disposti a pagare di più per il titolo.

Recupero dei dati storici

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BELCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del NO Shipping settore?

3 AziendePrezzo / UtiliCrescita stimataCap. di mercato
2020 2020 Bulkers
0.05x-79.78%US$8.45m
BULK GoodBulk
0.04xn/aUS$1.84m
AMSC AMSC
0.00001xn/aUS$709.47
Non ci sono più aziende disponibili in questa fascia PE
BELCO 8.1xMedia del settore 15.7xNo. of Companies5PE0612182430+
3 AziendeCrescita stimataCap. di mercato
No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BELCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto alla media del settore Norwegian Shipping ( 6.5 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BELCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BELCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE 8.1x
Rapporto equo PE 7.5x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BELCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.1 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 7.5 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BELCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
DataPrezzo delle azioniObiettivo di prezzo medio a 1 annoDispersioneAltoBasso1 anno Prezzo effettivoAnalisti
Attualen/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jun ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
May ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Apr ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Mar ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jan ’27n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Dec ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Nov ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Oct ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Sep ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Aug ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jul ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Jun ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
May ’26n/a
NOK 26.11
0%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Apr ’26NOK 20.35
NOK 26.11
+28.33%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Mar ’26NOK 20.45
NOK 26.11
+27.70%
11.01%NOK 28.99NOK 23.24n/a2
Feb ’26NOK 20.25
NOK 26.91
+32.88%
9.61%NOK 29.03NOK 23.27n/a3
Jan ’26NOK 20.10
NOK 28.42
+41.41%
10.92%NOK 31.87NOK 23.44n/a4
Dec ’25NOK 18.20
NOK 28.05
+54.14%
11.71%NOK 32.06NOK 22.96n/a4
Nov ’25NOK 17.80
NOK 30.73
+72.65%
3.66%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Oct ’25NOK 19.78
NOK 30.73
+55.36%
3.66%NOK 32.03NOK 29.06n/a4
Sep ’25NOK 19.80
NOK 30.30
+53.02%
3.69%NOK 31.60NOK 28.64n/a4
Aug ’25NOK 22.25
NOK 30.91
+38.93%
1.93%NOK 31.82NOK 30.37n/a4
Jul ’25NOK 24.40
NOK 31.12
+27.53%
1.96%NOK 32.00NOK 30.53n/a4
Jun ’25NOK 23.90
NOK 29.62
+23.93%
6.29%NOK 30.98NOK 26.41n/a4
NOK 26.11
Fair Value
22.1% sottovalutato sconto intrinseco
2
Number of Analysts

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni, ma non ci sono abbastanza analisti che coprono il titolo per determinare la fiducia statistica di accordo.

Scoprire le aziende sottovalutate

7D

1Y

7D

1Y

7D

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Analisi aziendale e situazione dei dati finanziari

DatiUltimo aggiornamento (ora UTC)
Analisi dell'azienda2025/03/10 15:03
Prezzo dell'azione a fine giornata2025/03/07 00:00
Utili2024/12/31
Utili annuali2024/12/31

Fonti dei dati

I dati utilizzati nella nostra analisi aziendale provengono da S&P Global Market Intelligence LLC. I seguenti dati sono utilizzati nel nostro modello di analisi per generare questo report. I dati sono normalizzati, il che può comportare un ritardo nella disponibilità della fonte.

PacchettoDatiTempisticaEsempio Fonte USA *
Dati finanziari della società10 anni
  • Conto economico
  • Rendiconto finanziario
  • Bilancio
Stime di consenso degli analisti+3 anni
  • Previsioni finanziarie
  • Obiettivi di prezzo degli analisti
Prezzi di mercato30 anni
  • Prezzi delle azioni
  • Dividendi, scissioni e azioni
Proprietà10 anni
  • Top azionisti
  • Insider trading
Gestione10 anni
  • Team di leadership
  • Consiglio di amministrazione
Sviluppi principali10 anni
  • Annunci aziendali

* Esempio per i titoli statunitensi, per i titoli non statunitensi si utilizzano forme e fonti normative equivalenti.

Se non specificato, tutti i dati finanziari si basano su un periodo annuale ma vengono aggiornati trimestralmente. Si tratta dei cosiddetti dati TTM (Trailing Twelve Month) o LTM (Last Twelve Month). Per saperne di più.

Modello di analisi e Snowflake

I dettagli del modello di analisi utilizzato per generare questo report sono disponibili sulla nostra pagina Github; abbiamo anche guide su come utilizzare i nostri report e tutorial su Youtube.

Scoprite il team di livello mondiale che ha progettato e realizzato il modello di analisi Simply Wall St.

Metriche di settore e industriali

Le nostre metriche di settore e di sezione sono calcolate ogni 6 ore da Simply Wall St; i dettagli del nostro processo sono disponibili su Github.

Fonti analitiche

Belships ASA è coperta da 5 analisti. 3 di questi analisti ha fornito le stime di fatturato o di utile utilizzate come input per il nostro report. Le stime degli analisti vengono aggiornate nel corso della giornata.

AnalistaIstituzione
Håvard LieDanske Bank
Fredrik DybwadFearnley Securities
Erik HoviNordea Markets