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Belships Valutazione

BELCO è sottovalutato rispetto al suo fair value, alle previsioni degli analisti e al suo prezzo rispetto al mercato?

Punteggio di valutazione

5/6

Punteggio di valutazione 5/6

Al di sotto del valore equo
Significativamente al di sotto del valore equo
Price-To-Earnings rispetto ai colleghi
Price-To-Earnings rispetto al settore
Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo
Previsione dell'analista

Prezzo dell'azione e valore equo

Qual è il prezzo equo di BELCO se si considerano i suoi flussi di cassa futuri? Per questa stima utilizziamo un modello di Discounted Cash Flow.

Al di sotto del valore equo: BELCO ( NOK20.65 ) viene scambiato al di sotto della nostra stima del fair value ( NOK56.8 )

Significativamente al di sotto del valore equo: BELCO viene scambiato a un valore inferiore al fair value di oltre il 20%.

Metrica di valutazione chiave

Qual è la metrica migliore da utilizzare quando si guarda alla valutazione relativa di BELCO?

Altre metriche finanziarie che possono essere utili per la valutazione relativa.

La tabella precedente mostra il rapporto n/a per BELCO. Questo rapporto è calcolato dividendo la capitalizzazione di mercato di BELCO per la sua attuale multiplo preferito.
Qual è il rapporto di BELCO su n/a?
n/a	0x
n/a	n/a
Cap. di mercato	US$496.96m

BELCO metriche e indici di valutazione chiave. Dal rapporto prezzo/utili, prezzo/vendite e prezzo/valore contabile al rapporto di crescita prezzo/utili, valore d'impresa ed EBITDA.
Statistiche chiave
Valore d'impresa/Ricavi	2.3x
Valore d'impresa/EBITDA	9.2x
Rapporto PEG	0.5x

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto ai pari

Come si colloca il rapporto BELCO di PE rispetto ai suoi colleghi?

La tabella precedente mostra il rapporto PE di BELCO rispetto ai suoi colleghi. A titolo di ulteriore considerazione, riportiamo anche la capitalizzazione di mercato e le previsioni di crescita.
Azienda	Avanti PE	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media dei pari	16.1x
FROY Frøy	26.7x	n/a	NOK 6.6b
HSHP Himalaya Shipping	27.1x	25.4%	NOK 3.4b
KCC Klaveness Combination Carriers	6.8x	-2.9%	NOK 6.0b
2020 2020 Bulkers	3.8x	-30.1%	NOK 3.1b
BELCO Belships	8.2x	18.0%	NOK 5.2b

Price-To-Earnings rispetto ai colleghi: BELCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media dei peer ( 12.6 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto rispetto al settore

Come si colloca il BELCO's PE Ratio rispetto ad altre aziende del European Shipping settore?

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-3.7%
	n/a	n/a	n/a

Recupero dei dati

0 Aziende	Prezzo / Guadagni	Crescita stimata	Cap. di mercato
Media del settore	n/a	-3.7%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings rispetto al settore: BELCO è costoso in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto alla media del settore European Shipping ( 7.9 x).

Rapporto prezzo/utili Rapporto vs. Rapporto equo

Qual è il BELCO's PE Ratio rispetto al suo Fair PE Ratio? È il PE Ratio previsto, tenendo conto delle previsioni di crescita degli utili della società, dei margini di profitto e di altri fattori di rischio.

BELCO PE Rapporto vs. Rapporto equo.
Rapporto equo
Rapporto corrente PE	8.2x
Rapporto equo PE	10.6x

Price-To-Earnings rispetto al rapporto equo: BELCO ha un buon valore in base al suo rapporto Price-To-Earnings ( 8.2 x) rispetto al rapporto equo Price-To-Earnings stimato ( 10.6 x).

Obiettivi di prezzo degli analisti

Qual è la previsione a 12 mesi degli analisti e abbiamo una qualche fiducia statistica nell'obiettivo di prezzo del consenso?

La tabella precedente mostra le previsioni degli analisti BELCO e le previsioni per il prezzo delle azioni tra 12 mesi.
Data	Prezzo delle azioni	Obiettivo di prezzo medio a 1 anno	Dispersione	Alto	Basso	1 anno Prezzo effettivo	Analisti
Attuale	NOK 20.65	NOK 30.38 +47.1%	2.8%	NOK 31.80	NOK 29.49	n/a	4
Aug ’25	NOK 22.25	NOK 30.88 +38.8%	1.9%	NOK 31.77	NOK 30.32	n/a	4
Jul ’25	NOK 24.40	NOK 31.08 +27.4%	2.0%	NOK 31.94	NOK 30.48	n/a	4
Jun ’25	NOK 23.90	NOK 29.60 +23.9%	6.3%	NOK 30.98	NOK 26.41	n/a	4
May ’25	NOK 25.05	NOK 28.92 +15.4%	3.6%	NOK 30.51	NOK 27.73	n/a	4
Apr ’25	NOK 20.90	NOK 28.56 +36.7%	4.2%	NOK 29.78	NOK 27.04	n/a	4
Mar ’25	NOK 21.00	NOK 28.07 +33.7%	3.6%	NOK 29.11	NOK 27.01	n/a	4
Feb ’25	NOK 21.60	NOK 24.83 +15.0%	5.5%	NOK 27.06	NOK 23.36	n/a	4
Jan ’25	NOK 18.38	NOK 22.53 +22.6%	8.3%	NOK 25.36	NOK 19.51	n/a	5
Dec ’24	NOK 19.26	NOK 22.53 +17.0%	8.3%	NOK 25.36	NOK 19.51	n/a	5
Nov ’24	NOK 17.54	NOK 23.56 +34.3%	8.7%	NOK 25.98	NOK 19.98	n/a	5
Oct ’24	NOK 18.04	NOK 23.42 +29.8%	10.3%	NOK 26.21	NOK 19.28	n/a	5
Sep ’24	NOK 15.94	NOK 23.42 +46.9%	11.4%	NOK 26.09	NOK 19.18	n/a	4
Aug ’24	NOK 18.24	NOK 26.76 +46.7%	10.7%	NOK 31.46	NOK 23.66	NOK 22.25	4
Jul ’24	NOK 16.88	NOK 26.76 +58.6%	10.7%	NOK 31.46	NOK 23.66	NOK 24.40	4
Jun ’24	NOK 16.96	NOK 25.84 +52.4%	10.5%	NOK 30.04	NOK 22.59	NOK 23.90	4
May ’24	NOK 20.10	NOK 23.84 +18.6%	7.2%	NOK 26.59	NOK 22.32	NOK 25.05	4
Apr ’24	NOK 20.20	NOK 23.99 +18.8%	7.2%	NOK 26.81	NOK 22.51	NOK 20.90	4
Mar ’24	NOK 20.10	NOK 23.55 +17.2%	7.2%	NOK 26.16	NOK 21.96	NOK 21.00	4
Feb ’24	NOK 17.82	NOK 20.59 +15.5%	10.8%	NOK 22.66	NOK 16.94	NOK 21.60	4
Jan ’24	NOK 14.28	NOK 19.34 +35.5%	11.2%	NOK 22.33	NOK 16.70	NOK 18.38	4
Dec ’23	NOK 13.40	NOK 19.99 +49.2%	12.1%	NOK 23.31	NOK 17.43	NOK 19.26	4
Nov ’23	NOK 14.40	NOK 22.11 +53.6%	13.0%	NOK 25.33	NOK 17.78	NOK 17.54	4
Oct ’23	NOK 13.68	NOK 25.75 +88.2%	19.7%	NOK 32.39	NOK 18.09	NOK 18.04	4
Sep ’23	NOK 15.20	NOK 23.78 +56.5%	16.9%	NOK 29.41	NOK 18.05	NOK 15.94	4
Aug ’23	NOK 19.06	NOK 27.34 +43.4%	9.6%	NOK 29.79	NOK 23.00	NOK 18.24	4

Previsione dell'analista: Il prezzo obiettivo è superiore di oltre 20 % rispetto al prezzo attuale delle azioni e gli analisti rientrano in un intervallo di accordo statisticamente attendibile.